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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 海富通瑞弘6个月债券 | 1.0603 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3541 | 0.41% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3437 | 0.40% |
| 海富通富盈混合A | 1.2241 | 0.29% |
| 海富通富盈混合C | 1.1966 | 0.28% |
| 海富新内A | 1.1491 | 0.25% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0359 | 0.12% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0610 | 0.11% |
| 海富回报 | 1.2663 | 0.10% |
| 海富通一年定开A | 1.1501 | 0.06% |
| 海富通纯债A | 1.2262 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |
