近一季海富通瑞弘6个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围海富通瑞弘6个月债券008803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0734 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0732 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0730 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0726 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0724 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0721 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0719 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0714 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0712 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0710 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0707 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0706 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0707 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0708 |
0.01% |
