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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 国金惠安利率债A | 1.1288 | 0.00% |
2024-05-09 | 国金惠安利率债A | 1.1288 | -0.16% |
2024-05-08 | 国金惠安利率债A | 1.1306 | -0.04% |
2024-05-07 | 国金惠安利率债A | 1.1311 | 0.19% |
2024-05-06 | 国金惠安利率债A | 1.1289 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国金核心资产一年持有A | 0.7792 | 0.70% |
国金核心资产一年持有C | 0.7689 | 0.69% |
国金惠享一年定开 | 1.0346 | 0.26% |
国金鑫瑞灵活A | 0.6748 | 0.10% |
国金惠丰39个月定开 | 1.0124 | 0.07% |
国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0327 | 0.03% |
国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0318 | 0.03% |
国金及第中短债A | 1.0636 | 0.01% |
国金惠鑫短债C | 1.1233 | 0.01% |
国金惠安利率债C | 1.1238 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
1.2197 | -0.02% | |
招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |