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国金惠安利率债A基金净值查询(008798)

近一月国金惠安利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠安利率债A008798净值及计算阶段收益
近一月008798基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国金惠安利率债A 1.1687 0.28%
2025-12-16 国金惠安利率债A 1.1654 0.01%
2025-12-15 国金惠安利率债A 1.1653 -0.29%
2025-12-12 国金惠安利率债A 1.1687 -0.20%
2025-12-11 国金惠安利率债A 1.1710 0.15%
2025-12-10 国金惠安利率债A 1.1692 0.10%
2025-12-09 国金惠安利率债A 1.1680 0.15%
2025-12-08 国金惠安利率债A 1.1663 -0.05%
2025-12-05 国金惠安利率债A 1.1669 0.12%
2025-12-04 国金惠安利率债A 1.1655 -0.40%
2025-12-03 国金惠安利率债A 1.1702 -0.25%
2025-12-02 国金惠安利率债A 1.1731 -0.18%
2025-12-01 国金惠安利率债A 1.1752 0.03%
2025-11-28 国金惠安利率债A 1.1749 0.11%
2025-11-27 国金惠安利率债A 1.1736 -0.13%
2025-11-26 国金惠安利率债A 1.1751 -0.27%
2025-11-25 国金惠安利率债A 1.1783 -0.15%
2025-11-24 国金惠安利率债A 1.1801 -0.01%
2025-11-21 国金惠安利率债A 1.1802 -0.06%
2025-11-20 国金惠安利率债A 1.1809 -0.02%
2025-11-19 国金惠安利率债A 1.1811 -0.08%
2025-11-18 国金惠安利率债A 1.1820 0.03%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金新兴价值混合A 1.1816 4.01%
国金新兴价值混合C 1.1596 4.01%
国金核心资产一年持有A 1.2566 2.75%
国金核心资产一年持有C 1.2302 2.74%
国金智享量化选股混合A 1.3490 2.73%
国金智享量化选股混合C 1.3334 2.73%
国金量化多策略A 1.3916 2.56%
国金量化多因子A 2.8989 2.41%
国金量化精选A 1.8375 2.41%
国金量化精选C 1.8035 2.41%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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