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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1753 | -0.09% |
2024-04-26 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1764 | 0.07% |
2024-04-19 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1756 | 0.44% |
2024-04-12 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1705 | 0.47% |
2024-04-03 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1650 | 0.13% |
2024-03-15 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1607 | 0.00% |
2024-03-08 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1633 | 0.00% |
2024-03-01 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1609 | 0.00% |
2024-02-23 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1586 | 0.00% |
2024-02-08 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1538 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
泰康新机遇混合 | 1.1830 | 0.94% |
泰康沪港深精选 | 1.0936 | 0.40% |
泰康香港银行指数A | 1.0265 | 0.39% |
泰康香港银行指数C | 1.0062 | 0.39% |
泰康沪港深价值优选混合 | 1.1835 | 0.29% |
泰康产业升级混合A | 1.5721 | 0.28% |
泰康产业升级混合C | 1.5257 | 0.28% |
泰康申润一年持有期混合A | 1.0979 | 0.28% |
泰康颐享混合A | 1.3215 | 0.27% |
泰康申润一年持有期混合C | 1.0728 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |