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泰康瑞丰3月定开债券基金净值查询(008700)

近一年泰康瑞丰3月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康瑞丰3月定开债券008700净值及计算阶段收益
近一年008700基金累计收益率3.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 泰康瑞丰3月定开债券 1.2704 0.01%
2026-09-04 泰康瑞丰3月定开债券 1.2703 0.08%
2026-09-02 泰康瑞丰3月定开债券 1.2693 0.00%
2026-09-01 泰康瑞丰3月定开债券 1.2693 0.03%
2026-08-31 泰康瑞丰3月定开债券 1.2689 0.02%
2026-08-28 泰康瑞丰3月定开债券 1.2686 -0.01%
2026-08-27 泰康瑞丰3月定开债券 1.2687 -0.05%
2026-08-26 泰康瑞丰3月定开债券 1.2693 -0.02%
2026-08-25 泰康瑞丰3月定开债券 1.2695 0.00%
2026-08-24 泰康瑞丰3月定开债券 1.2695 0.06%
2026-08-21 泰康瑞丰3月定开债券 1.2688 0.01%
2026-08-14 泰康瑞丰3月定开债券 1.2687 0.11%
2026-08-07 泰康瑞丰3月定开债券 1.2673 0.06%
2026-07-31 泰康瑞丰3月定开债券 1.2666 0.02%
2026-07-24 泰康瑞丰3月定开债券 1.2664 0.04%
2026-07-17 泰康瑞丰3月定开债券 1.2659 0.01%
2026-07-10 泰康瑞丰3月定开债券 1.2658 0.09%
2026-07-03 泰康瑞丰3月定开债券 1.2646 -0.04%
2026-06-30 泰康瑞丰3月定开债券 1.2651 0.04%
2026-06-26 泰康瑞丰3月定开债券 1.2646 0.04%
2026-06-18 泰康瑞丰3月定开债券 1.2641 0.20%
2026-06-12 泰康瑞丰3月定开债券 1.2616 -0.23%
2026-06-05 泰康瑞丰3月定开债券 1.2645 0.04%
2026-05-29 泰康瑞丰3月定开债券 1.2640 0.28%
2026-05-22 泰康瑞丰3月定开债券 1.2605 -0.01%
2026-05-21 泰康瑞丰3月定开债券 1.2606 0.00%
2026-05-20 泰康瑞丰3月定开债券 1.2606 0.02%
2026-05-19 泰康瑞丰3月定开债券 1.2603 0.08%
2026-05-18 泰康瑞丰3月定开债券 1.2593 0.03%
2026-05-15 泰康瑞丰3月定开债券 1.2589 0.01%
2026-05-14 泰康瑞丰3月定开债券 1.2588 -0.02%
2026-05-13 泰康瑞丰3月定开债券 1.2590 0.06%
2026-05-12 泰康瑞丰3月定开债券 1.2583 0.02%
2026-05-11 泰康瑞丰3月定开债券 1.2581 0.00%
2026-05-08 泰康瑞丰3月定开债券 1.2581 0.02%
2026-04-30 泰康瑞丰3月定开债券 1.2578 0.10%
2026-04-24 泰康瑞丰3月定开债券 1.2566 -0.03%
2026-04-17 泰康瑞丰3月定开债券 1.2570 0.07%
2026-04-10 泰康瑞丰3月定开债券 1.2561 0.07%
2026-04-03 泰康瑞丰3月定开债券 1.2552 0.17%
2026-03-27 泰康瑞丰3月定开债券 1.2531 0.11%
2026-03-20 泰康瑞丰3月定开债券 1.2517 0.14%
2026-03-13 泰康瑞丰3月定开债券 1.2500 0.03%
2026-03-06 泰康瑞丰3月定开债券 1.2496 0.11%
2026-02-27 泰康瑞丰3月定开债券 1.2482 0.08%
2026-02-13 泰康瑞丰3月定开债券 1.2472 0.18%
2026-02-09 泰康瑞丰3月定开债券 1.2449 0.01%
2026-02-06 泰康瑞丰3月定开债券 1.2448 0.02%
2026-02-05 泰康瑞丰3月定开债券 1.2445 0.02%
2026-02-04 泰康瑞丰3月定开债券 1.2442 0.01%
2026-02-03 泰康瑞丰3月定开债券 1.2441 0.01%
2026-02-02 泰康瑞丰3月定开债券 1.2440 0.03%
2026-01-30 泰康瑞丰3月定开债券 1.2436 0.02%
2026-01-29 泰康瑞丰3月定开债券 1.2433 0.04%
2026-01-28 泰康瑞丰3月定开债券 1.2428 0.12%
2026-01-23 泰康瑞丰3月定开债券 1.2413 0.17%
2026-01-16 泰康瑞丰3月定开债券 1.2392 0.18%
2026-01-09 泰康瑞丰3月定开债券 1.2370 0.04%
2025-12-31 泰康瑞丰3月定开债券 1.2365 0.02%
2025-12-26 泰康瑞丰3月定开债券 1.2363 0.11%
2025-12-19 泰康瑞丰3月定开债券 1.2350 0.02%
2025-12-12 泰康瑞丰3月定开债券 1.2348 0.11%
2025-12-05 泰康瑞丰3月定开债券 1.2335 -0.11%
2025-11-28 泰康瑞丰3月定开债券 1.2348 -0.15%
2025-11-21 泰康瑞丰3月定开债券 1.2366 0.04%
2025-11-14 泰康瑞丰3月定开债券 1.2361 0.08%
2025-11-07 泰康瑞丰3月定开债券 1.2351 0.03%
2025-10-31 泰康瑞丰3月定开债券 1.2347 0.24%
2025-10-27 泰康瑞丰3月定开债券 1.2317 0.03%
2025-10-24 泰康瑞丰3月定开债券 1.2313 0.02%
2025-10-23 泰康瑞丰3月定开债券 1.2311 0.04%
2025-10-22 泰康瑞丰3月定开债券 1.2306 0.00%
2025-10-21 泰康瑞丰3月定开债券 1.2306 0.07%
2025-10-20 泰康瑞丰3月定开债券 1.2298 -0.01%
2025-10-17 泰康瑞丰3月定开债券 1.2299 0.11%
2025-10-16 泰康瑞丰3月定开债券 1.2286 0.05%
2025-10-15 泰康瑞丰3月定开债券 1.2280 -0.03%
2025-10-10 泰康瑞丰3月定开债券 1.2284 0.08%
2025-09-30 泰康瑞丰3月定开债券 1.2274 0.00%
2025-09-26 泰康瑞丰3月定开债券 1.2265 0.00%
2025-09-19 泰康瑞丰3月定开债券 1.2282 0.00%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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