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华安鑫浦定开债A基金净值查询(008675)

近一年华安鑫浦定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鑫浦定开债A008675净值及计算阶段收益
近一年008675基金累计收益率4.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安鑫浦定开债A 1.0602 0.08%
2026-09-04 华安鑫浦定开债A 1.0594 0.09%
2026-08-28 华安鑫浦定开债A 1.0585 0.09%
2026-08-21 华安鑫浦定开债A 1.0576 0.09%
2026-08-14 华安鑫浦定开债A 1.0567 0.09%
2026-08-07 华安鑫浦定开债A 1.0558 0.09%
2026-07-31 华安鑫浦定开债A 1.0549 0.09%
2026-07-24 华安鑫浦定开债A 1.0540 0.09%
2026-07-17 华安鑫浦定开债A 1.0531 0.09%
2026-07-10 华安鑫浦定开债A 1.0522 0.09%
2026-07-03 华安鑫浦定开债A 1.0513 0.04%
2026-06-30 华安鑫浦定开债A 1.0509 0.05%
2026-06-26 华安鑫浦定开债A 1.0504 0.10%
2026-06-18 华安鑫浦定开债A 1.0494 0.08%
2026-06-12 华安鑫浦定开债A 1.0486 0.09%
2026-06-05 华安鑫浦定开债A 1.0477 0.09%
2026-05-29 华安鑫浦定开债A 1.0468 0.09%
2026-05-22 华安鑫浦定开债A 1.0459 -1.34%
2026-05-15 华安鑫浦定开债A 1.0599 0.08%
2026-05-08 华安鑫浦定开债A 1.0590 0.09%
2026-04-30 华安鑫浦定开债A 1.0580 0.08%
2026-04-24 华安鑫浦定开债A 1.0572 0.09%
2026-04-17 华安鑫浦定开债A 1.0563 0.09%
2026-04-10 华安鑫浦定开债A 1.0554 0.09%
2026-04-03 华安鑫浦定开债A 1.0544 0.09%
2026-03-27 华安鑫浦定开债A 1.0535 0.08%
2026-03-20 华安鑫浦定开债A 1.0527 0.09%
2026-03-13 华安鑫浦定开债A 1.0518 0.09%
2026-03-06 华安鑫浦定开债A 1.0509 0.09%
2026-02-27 华安鑫浦定开债A 1.0500 0.17%
2026-02-13 华安鑫浦定开债A 1.0482 0.08%
2026-02-06 华安鑫浦定开债A 1.0474 0.09%
2026-01-30 华安鑫浦定开债A 1.0465 0.09%
2026-01-23 华安鑫浦定开债A 1.0456 0.09%
2026-01-16 华安鑫浦定开债A 1.0447 0.09%
2026-01-09 华安鑫浦定开债A 1.0438 0.11%
2025-12-31 华安鑫浦定开债A 1.0427 0.06%
2025-12-26 华安鑫浦定开债A 1.0421 0.09%
2025-12-19 华安鑫浦定开债A 1.0412 0.09%
2025-12-12 华安鑫浦定开债A 1.0403 0.09%
2025-12-05 华安鑫浦定开债A 1.0394 0.09%
2025-11-28 华安鑫浦定开债A 1.0385 0.09%
2025-11-21 华安鑫浦定开债A 1.0376 0.08%
2025-11-14 华安鑫浦定开债A 1.0368 0.09%
2025-11-07 华安鑫浦定开债A 1.0359 0.09%
2025-10-31 华安鑫浦定开债A 1.0350 0.09%
2025-10-24 华安鑫浦定开债A 1.0341 0.09%
2025-10-17 华安鑫浦定开债A 1.0332 0.09%
2025-10-10 华安鑫浦定开债A 1.0323 0.12%
2025-09-30 华安鑫浦定开债A 1.0311 0.00%
2025-09-26 华安鑫浦定开债A 1.0306 0.00%
2025-09-19 华安鑫浦定开债A 1.0297 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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