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华安鑫浦定开债A基金净值查询(008675)

近一季华安鑫浦定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鑫浦定开债A008675净值及计算阶段收益
近一季008675基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安鑫浦定开债A 1.0602 0.08%
2026-09-04 华安鑫浦定开债A 1.0594 0.09%
2026-08-28 华安鑫浦定开债A 1.0585 0.09%
2026-08-21 华安鑫浦定开债A 1.0576 0.09%
2026-08-14 华安鑫浦定开债A 1.0567 0.09%
2026-08-07 华安鑫浦定开债A 1.0558 0.09%
2026-07-31 华安鑫浦定开债A 1.0549 0.09%
2026-07-24 华安鑫浦定开债A 1.0540 0.09%
2026-07-17 华安鑫浦定开债A 1.0531 0.09%
2026-07-10 华安鑫浦定开债A 1.0522 0.09%
2026-07-03 华安鑫浦定开债A 1.0513 0.04%
2026-06-30 华安鑫浦定开债A 1.0509 0.05%
2026-06-26 华安鑫浦定开债A 1.0504 0.10%
2026-06-18 华安鑫浦定开债A 1.0494 0.08%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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