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浙商汇金安享66个月定期A基金净值查询(008613)

近一年浙商汇金安享66个月定期A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金安享66个月定期A008613净值及计算阶段收益
近一年008613基金累计收益率2.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浙商汇金安享66个月定期A 1.0179 -0.58%
2026-09-04 浙商汇金安享66个月定期A 1.0238 0.03%
2026-08-28 浙商汇金安享66个月定期A 1.0235 0.02%
2026-08-21 浙商汇金安享66个月定期A 1.0233 0.03%
2026-08-14 浙商汇金安享66个月定期A 1.0230 0.03%
2026-08-07 浙商汇金安享66个月定期A 1.0227 0.03%
2026-07-31 浙商汇金安享66个月定期A 1.0224 0.03%
2026-07-24 浙商汇金安享66个月定期A 1.0221 0.02%
2026-07-17 浙商汇金安享66个月定期A 1.0219 0.04%
2026-07-10 浙商汇金安享66个月定期A 1.0215 0.03%
2026-07-03 浙商汇金安享66个月定期A 1.0212 0.01%
2026-06-30 浙商汇金安享66个月定期A 1.0211 0.01%
2026-06-26 浙商汇金安享66个月定期A 1.0210 0.04%
2026-06-18 浙商汇金安享66个月定期A 1.0206 0.02%
2026-06-12 浙商汇金安享66个月定期A 1.0204 0.03%
2026-06-05 浙商汇金安享66个月定期A 1.0201 0.03%
2026-05-29 浙商汇金安享66个月定期A 1.0198 0.03%
2026-05-22 浙商汇金安享66个月定期A 1.0195 0.03%
2026-05-15 浙商汇金安享66个月定期A 1.0192 0.02%
2026-05-08 浙商汇金安享66个月定期A 1.0190 0.03%
2026-04-30 浙商汇金安享66个月定期A 1.0187 0.03%
2026-04-24 浙商汇金安享66个月定期A 1.0184 0.02%
2026-04-17 浙商汇金安享66个月定期A 1.0182 0.05%
2026-04-10 浙商汇金安享66个月定期A 1.0177 0.00%
2026-04-03 浙商汇金安享66个月定期A 1.0177 0.02%
2026-03-27 浙商汇金安享66个月定期A 1.0175 0.00%
2026-03-26 浙商汇金安享66个月定期A 1.0175 0.00%
2026-03-25 浙商汇金安享66个月定期A 1.0175 0.00%
2026-03-24 浙商汇金安享66个月定期A 1.0175 0.01%
2026-03-23 浙商汇金安享66个月定期A 1.0174 0.00%
2026-03-20 浙商汇金安享66个月定期A 1.0174 -1.64%
2026-03-13 浙商汇金安享66个月定期A 1.0341 0.02%
2026-03-06 浙商汇金安享66个月定期A 1.0339 0.03%
2026-02-27 浙商汇金安享66个月定期A 1.0336 0.11%
2026-02-13 浙商汇金安享66个月定期A 1.0325 0.07%
2026-02-06 浙商汇金安享66个月定期A 1.0318 0.08%
2026-01-30 浙商汇金安享66个月定期A 1.0310 0.07%
2026-01-23 浙商汇金安享66个月定期A 1.0303 0.09%
2026-01-16 浙商汇金安享66个月定期A 1.0294 0.08%
2026-01-09 浙商汇金安享66个月定期A 1.0286 0.10%
2025-12-31 浙商汇金安享66个月定期A 1.0276 0.05%
2025-12-26 浙商汇金安享66个月定期A 1.0271 0.08%
2025-12-19 浙商汇金安享66个月定期A 1.0263 0.08%
2025-12-12 浙商汇金安享66个月定期A 1.0255 0.08%
2025-12-05 浙商汇金安享66个月定期A 1.0247 0.08%
2025-11-28 浙商汇金安享66个月定期A 1.0239 0.08%
2025-11-21 浙商汇金安享66个月定期A 1.0231 0.08%
2025-11-14 浙商汇金安享66个月定期A 1.0223 0.07%
2025-11-07 浙商汇金安享66个月定期A 1.0216 0.08%
2025-10-31 浙商汇金安享66个月定期A 1.0208 0.08%
2025-10-24 浙商汇金安享66个月定期A 1.0200 0.08%
2025-10-17 浙商汇金安享66个月定期A 1.0192 0.08%
2025-10-10 浙商汇金安享66个月定期A 1.0184 0.11%
2025-09-30 浙商汇金安享66个月定期A 1.0173 0.00%
2025-09-26 浙商汇金安享66个月定期A 1.0169 0.00%
2025-09-19 浙商汇金安享66个月定期A 1.0161 0.00%
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.36%
浙商鼎盈LOF 1.8142 1.88%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.04%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.95%
浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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