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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 之江凤凰 | 1.7704 | 1.53% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6384 | 1.37% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.8348 | 1.35% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.8229 | 1.34% |
| 汇金转型驱动 | 0.8430 | 0.96% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2910 | 0.74% |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0407 | 0.52% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9783 | 0.38% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9699 | 0.37% |
| 浙商汇金短债E | 1.0308 | 0.00% |