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平安惠智纯债A(平安惠智纯债)基金净值查询(008595)

近一年平安惠智纯债A|平安惠智纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠智纯债A008595净值及计算阶段收益
近一年008595基金累计收益率2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠智纯债A 1.0252 0.03%
2026-09-15 平安惠智纯债A 1.0249 0.04%
2026-09-14 平安惠智纯债A 1.0245 0.00%
2026-09-11 平安惠智纯债A 1.0245 -0.02%
2026-09-10 平安惠智纯债A 1.0247 -0.01%
2026-09-09 平安惠智纯债A 1.0248 0.01%
2026-09-08 平安惠智纯债A 1.0247 0.00%
2026-09-07 平安惠智纯债A 1.0247 0.03%
2026-09-04 平安惠智纯债A 1.0244 0.02%
2026-09-03 平安惠智纯债A 1.0242 0.05%
2026-09-02 平安惠智纯债A 1.0237 -0.02%
2026-09-01 平安惠智纯债A 1.0239 0.06%
2026-08-31 平安惠智纯债A 1.0233 0.01%
2026-08-28 平安惠智纯债A 1.0232 0.00%
2026-08-27 平安惠智纯债A 1.0232 -0.05%
2026-08-26 平安惠智纯债A 1.0237 -0.03%
2026-08-25 平安惠智纯债A 1.0240 -0.01%
2026-08-24 平安惠智纯债A 1.0241 0.06%
2026-08-21 平安惠智纯债A 1.0235 -0.04%
2026-08-20 平安惠智纯债A 1.0239 -0.04%
2026-08-19 平安惠智纯债A 1.0243 -0.06%
2026-08-18 平安惠智纯债A 1.0249 0.07%
2026-08-17 平安惠智纯债A 1.0242 0.02%
2026-08-14 平安惠智纯债A 1.0240 0.02%
2026-08-13 平安惠智纯债A 1.0238 0.06%
2026-08-12 平安惠智纯债A 1.0232 0.01%
2026-08-11 平安惠智纯债A 1.0231 -0.03%
2026-08-10 平安惠智纯债A 1.0234 0.05%
2026-08-07 平安惠智纯债A 1.0229 0.04%
2026-08-06 平安惠智纯债A 1.0225 0.01%
2026-08-05 平安惠智纯债A 1.0394 0.00%
2026-08-04 平安惠智纯债A 1.0394 0.02%
2026-08-03 平安惠智纯债A 1.0392 0.01%
2026-07-31 平安惠智纯债A 1.0391 0.03%
2026-07-30 平安惠智纯债A 1.0388 0.04%
2026-07-29 平安惠智纯债A 1.0384 0.00%
2026-07-28 平安惠智纯债A 1.0384 -0.02%
2026-07-27 平安惠智纯债A 1.0386 0.01%
2026-07-24 平安惠智纯债A 1.0385 0.01%
2026-07-23 平安惠智纯债A 1.0384 -0.02%
2026-07-22 平安惠智纯债A 1.0386 0.05%
2026-07-21 平安惠智纯债A 1.0381 0.01%
2026-07-20 平安惠智纯债A 1.0380 -0.02%
2026-07-17 平安惠智纯债A 1.0382 0.01%
2026-07-16 平安惠智纯债A 1.0381 -0.01%
2026-07-15 平安惠智纯债A 1.0382 0.02%
2026-07-14 平安惠智纯债A 1.0380 0.00%
2026-07-13 平安惠智纯债A 1.0380 -0.01%
2026-07-10 平安惠智纯债A 1.0381 0.00%
2026-07-09 平安惠智纯债A 1.0381 -0.01%
2026-07-08 平安惠智纯债A 1.0382 0.03%
2026-07-07 平安惠智纯债A 1.0379 0.00%
2026-07-06 平安惠智纯债A 1.0379 0.08%
2026-07-03 平安惠智纯债A 1.0371 -0.01%
2026-07-02 平安惠智纯债A 1.0372 0.04%
2026-07-01 平安惠智纯债A 1.0368 -0.10%
2026-06-30 平安惠智纯债A 1.0378 -0.03%
2026-06-29 平安惠智纯债A 1.0381 0.09%
2026-06-26 平安惠智纯债A 1.0372 0.02%
2026-06-25 平安惠智纯债A 1.0370 0.07%
2026-06-24 平安惠智纯债A 1.0363 0.02%
2026-06-23 平安惠智纯债A 1.0361 -0.06%
2026-06-22 平安惠智纯债A 1.0367 -0.03%
2026-06-18 平安惠智纯债A 1.0370 0.03%
2026-06-17 平安惠智纯债A 1.0367 0.04%
2026-06-16 平安惠智纯债A 1.0363 0.10%
2026-06-15 平安惠智纯债A 1.0353 0.03%
2026-06-12 平安惠智纯债A 1.0350 0.04%
2026-06-11 平安惠智纯债A 1.0346 -0.07%
2026-06-10 平安惠智纯债A 1.0353 -0.03%
2026-06-09 平安惠智纯债A 1.0356 -0.04%
2026-06-08 平安惠智纯债A 1.0360 -0.06%
2026-06-05 平安惠智纯债A 1.0366 -0.07%
2026-06-04 平安惠智纯债A 1.0373 0.02%
2026-06-03 平安惠智纯债A 1.0371 -0.04%
2026-06-02 平安惠智纯债A 1.0375 0.00%
2026-06-01 平安惠智纯债A 1.0375 0.06%
2026-05-29 平安惠智纯债A 1.0369 0.04%
2026-05-28 平安惠智纯债A 1.0365 0.04%
2026-05-27 平安惠智纯债A 1.0361 0.10%
2026-05-26 平安惠智纯债A 1.0351 0.05%
2026-05-25 平安惠智纯债A 1.0346 0.04%
2026-05-22 平安惠智纯债A 1.0342 -0.02%
2026-05-21 平安惠智纯债A 1.0344 -0.02%
2026-05-20 平安惠智纯债A 1.0346 0.03%
2026-05-19 平安惠智纯债A 1.0343 0.09%
2026-05-18 平安惠智纯债A 1.0334 0.03%
2026-05-15 平安惠智纯债A 1.0331 0.00%
2026-05-14 平安惠智纯债A 1.0331 0.00%
2026-05-13 平安惠智纯债A 1.0331 0.04%
2026-05-12 平安惠智纯债A 1.0327 0.03%
2026-05-11 平安惠智纯债A 1.0324 0.14%
2026-05-08 平安惠智纯债A 1.0310 0.02%
2026-04-30 平安惠智纯债A 1.0310 -0.01%
2026-04-29 平安惠智纯债A 1.0311 0.06%
2026-04-28 平安惠智纯债A 1.0305 0.03%
2026-04-27 平安惠智纯债A 1.0302 -0.03%
2026-04-24 平安惠智纯债A 1.0305 -0.06%
2026-04-23 平安惠智纯债A 1.0311 -0.04%
2026-04-22 平安惠智纯债A 1.0315 0.05%
2026-04-21 平安惠智纯债A 1.0310 0.05%
2026-04-20 平安惠智纯债A 1.0305 0.07%
2026-04-17 平安惠智纯债A 1.0298 0.07%
2026-04-16 平安惠智纯债A 1.0291 0.02%
2026-04-15 平安惠智纯债A 1.0289 0.03%
2026-04-14 平安惠智纯债A 1.0286 0.01%
2026-04-13 平安惠智纯债A 1.0285 0.03%
2026-04-10 平安惠智纯债A 1.0282 -0.01%
2026-04-09 平安惠智纯债A 1.0283 -0.02%
2026-04-08 平安惠智纯债A 1.0285 0.03%
2026-04-07 平安惠智纯债A 1.0282 0.08%
2026-04-03 平安惠智纯债A 1.0274 0.07%
2026-04-02 平安惠智纯债A 1.0267 0.00%
2026-04-01 平安惠智纯债A 1.0267 -0.02%
2026-03-31 平安惠智纯债A 1.0269 0.01%
2026-03-30 平安惠智纯债A 1.0268 0.08%
2026-03-27 平安惠智纯债A 1.0260 0.03%
2026-03-26 平安惠智纯债A 1.0257 0.02%
2026-03-25 平安惠智纯债A 1.0255 -0.01%
2026-03-24 平安惠智纯债A 1.0256 0.05%
2026-03-23 平安惠智纯债A 1.0251 -0.03%
2026-03-20 平安惠智纯债A 1.0254 0.01%
2026-03-19 平安惠智纯债A 1.0253 0.03%
2026-03-18 平安惠智纯债A 1.0250 0.08%
2026-03-17 平安惠智纯债A 1.0242 0.03%
2026-03-16 平安惠智纯债A 1.0239 -0.01%
2026-03-13 平安惠智纯债A 1.0240 0.04%
2026-03-12 平安惠智纯债A 1.0236 0.02%
2026-03-11 平安惠智纯债A 1.0234 -0.01%
2026-03-10 平安惠智纯债A 1.0235 0.02%
2026-03-09 平安惠智纯债A 1.0233 -0.07%
2026-03-06 平安惠智纯债A 1.0240 0.02%
2026-03-05 平安惠智纯债A 1.0238 0.01%
2026-03-04 平安惠智纯债A 1.0237 0.03%
2026-03-03 平安惠智纯债A 1.0234 0.01%
2026-03-02 平安惠智纯债A 1.0233 0.05%
2026-02-27 平安惠智纯债A 1.0228 0.02%
2026-02-26 平安惠智纯债A 1.0226 -0.04%
2026-02-25 平安惠智纯债A 1.0230 -0.06%
2026-02-24 平安惠智纯债A 1.0236 0.05%
2026-02-13 平安惠智纯债A 1.0231 0.01%
2026-02-12 平安惠智纯债A 1.0230 0.04%
2026-02-11 平安惠智纯债A 1.0226 0.04%
2026-02-10 平安惠智纯债A 1.0222 0.02%
2026-02-09 平安惠智纯债A 1.0220 0.05%
2026-02-06 平安惠智纯债A 1.0215 0.05%
2026-02-05 平安惠智纯债A 1.0210 0.02%
2026-02-04 平安惠智纯债A 1.0208 0.01%
2026-02-03 平安惠智纯债A 1.0207 -0.01%
2026-02-02 平安惠智纯债A 1.0208 0.00%
2026-01-30 平安惠智纯债A 1.0208 -0.01%
2026-01-29 平安惠智纯债A 1.0209 0.02%
2026-01-28 平安惠智纯债A 1.0207 0.00%
2026-01-27 平安惠智纯债A 1.0207 -0.02%
2026-01-26 平安惠智纯债A 1.0209 0.02%
2026-01-23 平安惠智纯债A 1.0207 0.03%
2026-01-22 平安惠智纯债A 1.0204 0.01%
2026-01-21 平安惠智纯债A 1.0203 0.03%
2026-01-20 平安惠智纯债A 1.0200 0.03%
2026-01-19 平安惠智纯债A 1.0197 0.02%
2026-01-16 平安惠智纯债A 1.0195 0.05%
2026-01-15 平安惠智纯债A 1.0190 0.03%
2026-01-14 平安惠智纯债A 1.0187 0.03%
2026-01-13 平安惠智纯债A 1.0184 0.01%
2026-01-12 平安惠智纯债A 1.0183 0.02%
2026-01-09 平安惠智纯债A 1.0181 0.03%
2026-01-08 平安惠智纯债A 1.0178 0.03%
2026-01-07 平安惠智纯债A 1.0175 -0.03%
2026-01-06 平安惠智纯债A 1.0178 -0.07%
2026-01-05 平安惠智纯债A 1.0185 0.01%
2025-12-31 平安惠智纯债A 1.0184 0.02%
2025-12-30 平安惠智纯债A 1.0182 -0.02%
2025-12-29 平安惠智纯债A 1.0184 -0.10%
2025-12-26 平安惠智纯债A 1.0194 0.02%
2025-12-25 平安惠智纯债A 1.0192 -0.02%
2025-12-24 平安惠智纯债A 1.0194 0.01%
2025-12-23 平安惠智纯债A 1.0193 0.06%
2025-12-22 平安惠智纯债A 1.0187 -0.02%
2025-12-19 平安惠智纯债A 1.0189 0.08%
2025-12-18 平安惠智纯债A 1.0181 0.01%
2025-12-17 平安惠智纯债A 1.0180 0.08%
2025-12-16 平安惠智纯债A 1.0172 0.00%
2025-12-15 平安惠智纯债A 1.0172 -0.06%
2025-12-12 平安惠智纯债A 1.0178 -0.07%
2025-12-11 平安惠智纯债A 1.0185 0.06%
2025-12-10 平安惠智纯债A 1.0179 0.03%
2025-12-09 平安惠智纯债A 1.0176 0.04%
2025-12-08 平安惠智纯债A 1.0172 0.00%
2025-12-05 平安惠智纯债A 1.0172 0.04%
2025-12-04 平安惠智纯债A 1.0168 -0.11%
2025-12-03 平安惠智纯债A 1.0179 -0.06%
2025-12-02 平安惠智纯债A 1.0185 -0.03%
2025-12-01 平安惠智纯债A 1.0188 0.02%
2025-11-28 平安惠智纯债A 1.0186 0.05%
2025-11-27 平安惠智纯债A 1.0181 -0.04%
2025-11-26 平安惠智纯债A 1.0185 -0.08%
2025-11-25 平安惠智纯债A 1.0193 -0.05%
2025-11-24 平安惠智纯债A 1.0408 0.00%
2025-11-21 平安惠智纯债A 1.0408 -0.01%
2025-11-20 平安惠智纯债A 1.0409 0.02%
2025-11-19 平安惠智纯债A 1.0407 -0.02%
2025-11-18 平安惠智纯债A 1.0409 0.00%
2025-11-17 平安惠智纯债A 1.0409 0.04%
2025-11-14 平安惠智纯债A 1.0405 0.01%
2025-11-13 平安惠智纯债A 1.0404 -0.01%
2025-11-12 平安惠智纯债A 1.0405 0.04%
2025-11-11 平安惠智纯债A 1.0401 0.02%
2025-11-10 平安惠智纯债A 1.0399 0.03%
2025-11-07 平安惠智纯债A 1.0396 -0.04%
2025-11-06 平安惠智纯债A 1.0400 -0.07%
2025-11-05 平安惠智纯债A 1.0407 0.01%
2025-11-04 平安惠智纯债A 1.0406 -0.02%
2025-11-03 平安惠智纯债A 1.0408 0.01%
2025-10-31 平安惠智纯债A 1.0407 0.11%
2025-10-30 平安惠智纯债A 1.0396 0.05%
2025-10-29 平安惠智纯债A 1.0391 0.02%
2025-10-28 平安惠智纯债A 1.0389 0.12%
2025-10-27 平安惠智纯债A 1.0377 0.02%
2025-10-24 平安惠智纯债A 1.0375 -0.01%
2025-10-23 平安惠智纯债A 1.0376 0.00%
2025-10-22 平安惠智纯债A 1.0376 0.00%
2025-10-21 平安惠智纯债A 1.0376 0.04%
2025-10-20 平安惠智纯债A 1.0372 -0.04%
2025-10-17 平安惠智纯债A 1.0376 0.05%
2025-10-16 平安惠智纯债A 1.0371 0.03%
2025-10-15 平安惠智纯债A 1.0368 0.00%
2025-10-14 平安惠智纯债A 1.0368 0.00%
2025-10-13 平安惠智纯债A 1.0368 0.05%
2025-10-10 平安惠智纯债A 1.0363 0.00%
2025-10-09 平安惠智纯债A 1.0363 0.06%
2025-09-30 平安惠智纯债A 1.0357 0.05%
2025-09-29 平安惠智纯债A 1.0352 0.00%
2025-09-26 平安惠智纯债A 1.0352 0.00%
2025-09-25 平安惠智纯债A 1.0352 -0.01%
2025-09-24 平安惠智纯债A 1.0353 -0.10%
2025-09-23 平安惠智纯债A 1.0363 -0.07%
2025-09-22 平安惠智纯债A 1.0370 0.04%
2025-09-19 平安惠智纯债A 1.0366 -0.08%
2025-09-18 平安惠智纯债A 1.0524 -0.03%
2025-09-17 平安惠智纯债A 1.0527 0.06%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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