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蜂巢添盈纯债C基金净值查询(008567)

近一季蜂巢添盈纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢添盈纯债C008567净值及计算阶段收益
近一季008567基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢添盈纯债C 1.5850 0.02%
2026-09-15 蜂巢添盈纯债C 1.5847 0.03%
2026-09-14 蜂巢添盈纯债C 1.5843 0.02%
2026-09-11 蜂巢添盈纯债C 1.5840 -0.01%
2026-09-10 蜂巢添盈纯债C 1.5841 0.01%
2026-09-09 蜂巢添盈纯债C 1.5839 0.01%
2026-09-08 蜂巢添盈纯债C 1.5837 0.01%
2026-09-07 蜂巢添盈纯债C 1.5836 0.03%
2026-09-04 蜂巢添盈纯债C 1.5831 0.01%
2026-09-03 蜂巢添盈纯债C 1.5829 0.03%
2026-09-02 蜂巢添盈纯债C 1.5824 0.00%
2026-09-01 蜂巢添盈纯债C 1.5824 0.04%
2026-08-31 蜂巢添盈纯债C 1.5818 0.01%
2026-08-28 蜂巢添盈纯债C 1.5816 0.00%
2026-08-27 蜂巢添盈纯债C 1.5816 -0.03%
2026-08-26 蜂巢添盈纯债C 1.5821 -0.01%
2026-08-25 蜂巢添盈纯债C 1.5822 0.00%
2026-08-24 蜂巢添盈纯债C 1.5822 0.04%
2026-08-21 蜂巢添盈纯债C 1.5816 -0.01%
2026-08-20 蜂巢添盈纯债C 1.5818 -0.01%
2026-08-19 蜂巢添盈纯债C 1.5819 -0.01%
2026-08-18 蜂巢添盈纯债C 1.5821 0.06%
2026-08-17 蜂巢添盈纯债C 1.5812 0.03%
2026-08-14 蜂巢添盈纯债C 1.5808 0.01%
2026-08-13 蜂巢添盈纯债C 1.5807 0.04%
2026-08-12 蜂巢添盈纯债C 1.5801 0.00%
2026-08-11 蜂巢添盈纯债C 1.5801 0.00%
2026-08-10 蜂巢添盈纯债C 1.5801 0.05%
2026-08-07 蜂巢添盈纯债C 1.5793 0.03%
2026-08-06 蜂巢添盈纯债C 1.5789 0.00%
2026-08-05 蜂巢添盈纯债C 1.5789 0.01%
2026-08-04 蜂巢添盈纯债C 1.5788 0.02%
2026-08-03 蜂巢添盈纯债C 1.5785 0.01%
2026-07-31 蜂巢添盈纯债C 1.5783 0.01%
2026-07-30 蜂巢添盈纯债C 1.5781 0.01%
2026-07-29 蜂巢添盈纯债C 1.5779 0.00%
2026-07-28 蜂巢添盈纯债C 1.5779 -0.01%
2026-07-27 蜂巢添盈纯债C 1.5780 0.00%
2026-07-24 蜂巢添盈纯债C 1.5780 0.01%
2026-07-23 蜂巢添盈纯债C 1.5778 0.00%
2026-07-22 蜂巢添盈纯债C 1.5778 0.02%
2026-07-21 蜂巢添盈纯债C 1.5775 0.01%
2026-07-20 蜂巢添盈纯债C 1.5774 0.01%
2026-07-17 蜂巢添盈纯债C 1.5773 0.01%
2026-07-16 蜂巢添盈纯债C 1.5771 0.00%
2026-07-15 蜂巢添盈纯债C 1.5771 0.01%
2026-07-14 蜂巢添盈纯债C 1.5770 0.00%
2026-07-13 蜂巢添盈纯债C 1.5770 0.01%
2026-07-10 蜂巢添盈纯债C 1.5768 0.01%
2026-07-09 蜂巢添盈纯债C 1.5767 -0.01%
2026-07-08 蜂巢添盈纯债C 1.5768 0.01%
2026-07-07 蜂巢添盈纯债C 1.5767 -0.01%
2026-07-06 蜂巢添盈纯债C 1.5768 0.03%
2026-07-03 蜂巢添盈纯债C 1.5764 0.01%
2026-07-02 蜂巢添盈纯债C 1.5762 0.01%
2026-07-01 蜂巢添盈纯债C 1.5760 -0.05%
2026-06-30 蜂巢添盈纯债C 1.5768 0.01%
2026-06-29 蜂巢添盈纯债C 1.5767 0.03%
2026-06-26 蜂巢添盈纯债C 1.5762 0.01%
2026-06-25 蜂巢添盈纯债C 1.5760 0.03%
2026-06-24 蜂巢添盈纯债C 1.5755 0.01%
2026-06-23 蜂巢添盈纯债C 1.5753 -0.03%
2026-06-22 蜂巢添盈纯债C 1.5758 0.01%
2026-06-18 蜂巢添盈纯债C 1.5757 0.03%
2026-06-17 蜂巢添盈纯债C 1.5753 0.04%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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