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蜂巢添盈纯债A基金净值查询(008566)

近一季蜂巢添盈纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢添盈纯债A008566净值及计算阶段收益
近一季008566基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢添盈纯债A 1.8160 0.02%
2026-09-15 蜂巢添盈纯债A 1.8156 0.02%
2026-09-14 蜂巢添盈纯债A 1.8152 0.02%
2026-09-11 蜂巢添盈纯债A 1.8148 -0.01%
2026-09-10 蜂巢添盈纯债A 1.8149 0.01%
2026-09-09 蜂巢添盈纯债A 1.8147 0.02%
2026-09-08 蜂巢添盈纯债A 1.8144 0.01%
2026-09-07 蜂巢添盈纯债A 1.8143 0.03%
2026-09-04 蜂巢添盈纯债A 1.8137 0.01%
2026-09-03 蜂巢添盈纯债A 1.8135 0.03%
2026-09-02 蜂巢添盈纯债A 1.8129 0.00%
2026-09-01 蜂巢添盈纯债A 1.8129 0.04%
2026-08-31 蜂巢添盈纯债A 1.8122 0.01%
2026-08-28 蜂巢添盈纯债A 1.8120 -0.01%
2026-08-27 蜂巢添盈纯债A 1.8121 -0.03%
2026-08-26 蜂巢添盈纯债A 1.8126 -0.01%
2026-08-25 蜂巢添盈纯债A 1.8127 0.00%
2026-08-24 蜂巢添盈纯债A 1.8127 0.03%
2026-08-21 蜂巢添盈纯债A 1.8121 -0.01%
2026-08-20 蜂巢添盈纯债A 1.8122 -0.01%
2026-08-19 蜂巢添盈纯债A 1.8124 -0.01%
2026-08-18 蜂巢添盈纯债A 1.8125 0.05%
2026-08-17 蜂巢添盈纯债A 1.8116 0.03%
2026-08-14 蜂巢添盈纯债A 1.8111 0.01%
2026-08-13 蜂巢添盈纯债A 1.8110 0.04%
2026-08-12 蜂巢添盈纯债A 1.8103 0.00%
2026-08-11 蜂巢添盈纯债A 1.8103 0.00%
2026-08-10 蜂巢添盈纯债A 1.8103 0.05%
2026-08-07 蜂巢添盈纯债A 1.8094 0.02%
2026-08-06 蜂巢添盈纯债A 1.8090 0.01%
2026-08-05 蜂巢添盈纯债A 1.8089 0.01%
2026-08-04 蜂巢添盈纯债A 1.8088 0.02%
2026-08-03 蜂巢添盈纯债A 1.8085 0.02%
2026-07-31 蜂巢添盈纯债A 1.8082 0.01%
2026-07-30 蜂巢添盈纯债A 1.8080 0.01%
2026-07-29 蜂巢添盈纯债A 1.8078 0.00%
2026-07-28 蜂巢添盈纯债A 1.8078 -0.01%
2026-07-27 蜂巢添盈纯债A 1.8079 0.01%
2026-07-24 蜂巢添盈纯债A 1.8078 0.01%
2026-07-23 蜂巢添盈纯债A 1.8077 0.01%
2026-07-22 蜂巢添盈纯债A 1.8076 0.02%
2026-07-21 蜂巢添盈纯债A 1.8073 0.01%
2026-07-20 蜂巢添盈纯债A 1.8072 0.01%
2026-07-17 蜂巢添盈纯债A 1.8071 0.01%
2026-07-16 蜂巢添盈纯债A 1.8069 0.00%
2026-07-15 蜂巢添盈纯债A 1.8069 0.01%
2026-07-14 蜂巢添盈纯债A 1.8068 0.01%
2026-07-13 蜂巢添盈纯债A 1.8067 0.01%
2026-07-10 蜂巢添盈纯债A 1.8065 0.01%
2026-07-09 蜂巢添盈纯债A 1.8064 -0.01%
2026-07-08 蜂巢添盈纯债A 1.8065 0.01%
2026-07-07 蜂巢添盈纯债A 1.8064 0.00%
2026-07-06 蜂巢添盈纯债A 1.8064 0.02%
2026-07-03 蜂巢添盈纯债A 1.8061 0.02%
2026-07-02 蜂巢添盈纯债A 1.8058 0.01%
2026-07-01 蜂巢添盈纯债A 1.8056 -0.05%
2026-06-30 蜂巢添盈纯债A 1.8065 0.01%
2026-06-29 蜂巢添盈纯债A 1.8064 0.03%
2026-06-26 蜂巢添盈纯债A 1.8058 0.01%
2026-06-25 蜂巢添盈纯债A 1.8056 0.04%
2026-06-24 蜂巢添盈纯债A 1.8049 0.01%
2026-06-23 蜂巢添盈纯债A 1.8047 -0.03%
2026-06-22 蜂巢添盈纯债A 1.8053 0.01%
2026-06-18 蜂巢添盈纯债A 1.8051 0.02%
2026-06-17 蜂巢添盈纯债A 1.8047 0.04%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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