近一季博道安远6个月持有期混合|博道安远6个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围博道安远6个月持有期混合008547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2498 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2519 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2550 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2548 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2590 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2647 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2643 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2647 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2643 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2639 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2608 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2647 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2639 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2615 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2623 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2605 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2597 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2554 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2597 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2612 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2593 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2657 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2638 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2592 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2611 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2619 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2628 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2674 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2620 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2600 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2624 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2599 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2604 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2591 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2569 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2562 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2487 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2494 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2445 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2515 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2509 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2511 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2477 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2441 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2531 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2524 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2487 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2461 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2538 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2551 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2545 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2578 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2645 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2596 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2560 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2577 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2546 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2523 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2484 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2552 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2539 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2518 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2551 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2523 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2550 |
-0.08% |
