近一季博道安远6个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围博道安远6个月定开混合008547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1803 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1803 |
0.14% |
| 2024-04-26 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1787 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1751 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1769 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1759 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1739 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1720 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1737 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1702 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1650 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1714 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1696 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1703 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1711 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1720 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1691 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1703 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1713 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1698 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1664 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1663 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1637 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1677 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1667 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1689 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1755 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1766 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1773 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1788 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1749 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1731 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1764 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1761 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1752 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1700 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1688 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1724 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1711 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1737 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1735 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1729 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1658 |
-0.61% |
| 2024-02-27 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1729 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1675 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1661 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1638 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1609 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1564 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1559 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1541 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1515 |
0.49% |
| 2024-02-06 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1459 |
0.77% |
| 2024-02-05 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1371 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1416 |
-0.63% |
