近一年博道安远6个月持有期混合|博道安远6个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围博道安远6个月持有期混合008547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2498 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2519 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2550 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2548 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2590 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2647 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2643 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2647 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2643 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2639 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2608 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2647 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2639 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2615 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2623 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2605 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2597 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2554 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2597 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2612 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2593 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2657 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2638 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2592 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2611 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2619 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2628 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2674 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2620 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2600 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2624 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2599 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2604 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2591 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2569 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2562 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2487 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2494 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2445 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2515 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2509 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2511 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2477 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2441 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2531 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2524 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2487 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2461 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2538 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2551 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2545 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2578 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2645 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2596 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2560 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2577 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2546 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2523 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2484 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2552 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2539 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2518 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2551 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2523 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2550 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2560 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2567 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2522 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2494 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2551 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2568 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2542 |
-0.48% |
| 2026-06-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2603 |
-0.22% |
| 2026-06-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2631 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2630 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2639 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2626 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2618 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2670 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2688 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2721 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2751 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2736 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2683 |
0.08% |
| 2026-05-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2673 |
-0.30% |
| 2026-05-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2711 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2683 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2724 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2744 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2820 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2806 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2819 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2776 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2685 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2689 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2662 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2662 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2682 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2671 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2662 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2662 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2649 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2647 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2657 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2634 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2649 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2607 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2626 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2599 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2632 |
0.92% |
| 2026-04-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2517 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2503 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2500 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2533 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2474 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2509 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2534 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2513 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2584 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2559 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2502 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2615 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2672 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2737 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2713 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2748 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2744 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2774 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2819 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2826 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2785 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2850 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2825 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2786 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2810 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2918 |
-0.24% |
| 2026-02-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2949 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2966 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2963 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2947 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2856 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2870 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2830 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2826 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2826 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2752 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2777 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2795 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2763 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2696 |
-0.88% |
| 2026-01-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2809 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2820 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2862 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2851 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2824 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2908 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2859 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2846 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2800 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2817 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2806 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2804 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2757 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2769 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2782 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2742 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2727 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2734 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2738 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2699 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2658 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2668 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2670 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2687 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2688 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2662 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2626 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2630 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2597 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2571 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2578 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2542 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2570 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2585 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2555 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2576 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2571 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2576 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-12-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-12-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
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-0.13% |
| 2025-12-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-12-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-11-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-11-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-11-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-11-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-11-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2553 |
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| 2025-11-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2601 |
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| 2025-11-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-11-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-11-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2643 |
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| 2025-11-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-11-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2674 |
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| 2025-11-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-11-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2663 |
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| 2025-11-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2679 |
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博道安远6个月持有期混合 |
1.2662 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-11-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2653 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2652 |
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| 2025-11-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-10-31 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2674 |
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| 2025-10-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2672 |
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| 2025-10-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-10-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-10-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
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-0.02% |
| 2025-10-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2625 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-10-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2616 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2621 |
-0.68% |
| 2025-10-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2707 |
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| 2025-10-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-10-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2669 |
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| 2025-10-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2711 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-10-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-09-26 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-09-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-09-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2779 |
0.41% |
