近一年博道安远6个月持有期混合|博道安远6个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围博道安远6个月持有期混合008547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2571 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2578 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2542 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2570 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2585 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2555 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2576 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2571 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2576 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2566 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2546 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2563 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2579 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2606 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2582 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2564 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2567 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2573 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2556 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2553 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2601 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2617 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2629 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2643 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2649 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2674 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2658 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2663 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2679 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2662 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2673 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2653 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2652 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2684 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2674 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2672 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2687 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2661 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2669 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2652 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2623 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2625 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2633 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2616 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2621 |
-0.68% |
| 2025-10-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2707 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2724 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2669 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2711 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2750 |
-0.58% |
| 2025-10-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2824 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2802 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2754 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2735 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2749 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2734 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2693 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2717 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2719 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2730 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2779 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2727 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2703 |
0.24% |
| 2025-09-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2672 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2683 |
0.29% |
| 2025-09-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2646 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2691 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2731 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2693 |
0.70% |
| 2025-09-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2605 |
-0.32% |
| 2025-09-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2645 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2660 |
-0.54% |
| 2025-09-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2729 |
-0.02% |
| 2025-08-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2731 |
-0.24% |
| 2025-08-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2761 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2751 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2823 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2777 |
0.27% |
| 2025-08-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2742 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2715 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2702 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2615 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2621 |
0.22% |
| 2025-08-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2593 |
0.52% |
| 2025-08-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2528 |
-0.39% |
| 2025-08-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2577 |
0.17% |
| 2025-08-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2556 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2560 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2522 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2552 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2560 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2535 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2509 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2487 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2480 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2540 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2571 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2550 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2526 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2556 |
0.29% |
| 2025-07-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2520 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2516 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2486 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2462 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2455 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2411 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2403 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2404 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2399 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2395 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2384 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2387 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2363 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2379 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2382 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2367 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2349 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2354 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2342 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2331 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2343 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2328 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2308 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2305 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2302 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2319 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2324 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2320 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2329 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2342 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2350 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2334 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2340 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2335 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2331 |
-0.06% |
| 2025-06-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2339 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2326 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2316 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2335 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2325 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2327 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2328 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2335 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2345 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2362 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2360 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2345 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2341 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2351 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2377 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2383 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2370 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2351 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2359 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2355 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2353 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2306 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2299 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2289 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2311 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2301 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2312 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2291 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2300 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2289 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2284 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2286 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2299 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2318 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2311 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2311 |
0.40% |
| 2025-04-09 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2262 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2248 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2255 |
-1.17% |
| 2025-04-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2400 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2402 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2399 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2393 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2407 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2424 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2413 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2411 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2423 |
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| 2025-03-21 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2410 |
-0.42% |
| 2025-03-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2462 |
0.13% |
| 2025-03-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2446 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
博道安远6个月持有期混合 |
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0.01% |
| 2025-03-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-03-14 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2453 |
0.40% |
| 2025-03-13 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2403 |
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| 2025-03-12 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-03-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2453 |
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| 2025-03-10 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-03-07 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2445 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-03-05 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-03-04 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-03-03 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-02-28 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-02-27 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2464 |
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| 2025-02-26 |
博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-02-20 |
博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-02-11 |
博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
1.2235 |
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| 2025-01-17 |
博道安远6个月持有期混合 |
1.2236 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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博道安远6个月持有期混合 |
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| 2025-01-02 |
博道安远6个月持有期混合 |
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| 2024-12-19 |
博道安远6个月持有期混合 |
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-0.18% |
