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宝盈鸿盛债券A基金净值查询(008511)

近一季宝盈鸿盛债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈鸿盛债券A008511净值及计算阶段收益
近一季008511基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈鸿盛债券A 1.0363 0.02%
2026-09-15 宝盈鸿盛债券A 1.0361 0.02%
2026-09-14 宝盈鸿盛债券A 1.0359 0.01%
2026-09-11 宝盈鸿盛债券A 1.0358 0.00%
2026-09-10 宝盈鸿盛债券A 1.0358 -0.01%
2026-09-09 宝盈鸿盛债券A 1.0359 0.00%
2026-09-08 宝盈鸿盛债券A 1.0359 0.00%
2026-09-07 宝盈鸿盛债券A 1.0359 0.02%
2026-09-04 宝盈鸿盛债券A 1.0357 0.02%
2026-09-03 宝盈鸿盛债券A 1.0355 0.03%
2026-09-02 宝盈鸿盛债券A 1.0352 0.00%
2026-09-01 宝盈鸿盛债券A 1.0352 0.03%
2026-08-31 宝盈鸿盛债券A 1.0349 0.02%
2026-08-28 宝盈鸿盛债券A 1.0347 0.00%
2026-08-27 宝盈鸿盛债券A 1.0347 -0.04%
2026-08-26 宝盈鸿盛债券A 1.0351 -0.01%
2026-08-25 宝盈鸿盛债券A 1.0352 0.00%
2026-08-24 宝盈鸿盛债券A 1.0352 0.03%
2026-08-21 宝盈鸿盛债券A 1.0349 -0.01%
2026-08-20 宝盈鸿盛债券A 1.0350 -0.02%
2026-08-19 宝盈鸿盛债券A 1.0352 -0.03%
2026-08-18 宝盈鸿盛债券A 1.0355 0.05%
2026-08-17 宝盈鸿盛债券A 1.0350 0.04%
2026-08-14 宝盈鸿盛债券A 1.0346 0.02%
2026-08-13 宝盈鸿盛债券A 1.0344 0.02%
2026-08-12 宝盈鸿盛债券A 1.0342 0.01%
2026-08-11 宝盈鸿盛债券A 1.0341 -0.01%
2026-08-10 宝盈鸿盛债券A 1.0342 0.01%
2026-08-07 宝盈鸿盛债券A 1.0341 0.02%
2026-08-06 宝盈鸿盛债券A 1.0339 0.04%
2026-08-05 宝盈鸿盛债券A 1.0335 0.00%
2026-08-04 宝盈鸿盛债券A 1.0335 0.02%
2026-08-03 宝盈鸿盛债券A 1.0333 0.01%
2026-07-31 宝盈鸿盛债券A 1.0332 0.01%
2026-07-30 宝盈鸿盛债券A 1.0331 0.03%
2026-07-29 宝盈鸿盛债券A 1.0328 0.01%
2026-07-28 宝盈鸿盛债券A 1.0327 -0.01%
2026-07-27 宝盈鸿盛债券A 1.0328 0.00%
2026-07-24 宝盈鸿盛债券A 1.0328 -0.01%
2026-07-23 宝盈鸿盛债券A 1.0329 0.00%
2026-07-22 宝盈鸿盛债券A 1.0329 0.02%
2026-07-21 宝盈鸿盛债券A 1.0327 0.02%
2026-07-20 宝盈鸿盛债券A 1.0325 -0.01%
2026-07-17 宝盈鸿盛债券A 1.0326 0.02%
2026-07-16 宝盈鸿盛债券A 1.0324 0.00%
2026-07-15 宝盈鸿盛债券A 1.0324 0.02%
2026-07-14 宝盈鸿盛债券A 1.0322 0.00%
2026-07-13 宝盈鸿盛债券A 1.0322 0.01%
2026-07-10 宝盈鸿盛债券A 1.0321 -0.01%
2026-07-09 宝盈鸿盛债券A 1.0322 0.01%
2026-07-08 宝盈鸿盛债券A 1.0321 0.01%
2026-07-07 宝盈鸿盛债券A 1.0320 0.02%
2026-07-06 宝盈鸿盛债券A 1.0318 0.04%
2026-07-03 宝盈鸿盛债券A 1.0314 0.01%
2026-07-02 宝盈鸿盛债券A 1.0313 0.02%
2026-07-01 宝盈鸿盛债券A 1.0311 -0.05%
2026-06-30 宝盈鸿盛债券A 1.0316 -0.02%
2026-06-29 宝盈鸿盛债券A 1.0318 0.05%
2026-06-26 宝盈鸿盛债券A 1.0313 0.01%
2026-06-25 宝盈鸿盛债券A 1.0312 0.04%
2026-06-24 宝盈鸿盛债券A 1.0308 0.01%
2026-06-23 宝盈鸿盛债券A 1.0307 -0.02%
2026-06-22 宝盈鸿盛债券A 1.0309 0.01%
2026-06-18 宝盈鸿盛债券A 1.0308 0.03%
2026-06-17 宝盈鸿盛债券A 1.0305 0.03%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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