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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 招商瑞阳混合A | 1.3147 | -0.41% |
| 2025-12-15 | 招商瑞阳混合A | 1.3201 | -0.41% |
| 2025-12-12 | 招商瑞阳混合A | 1.3256 | 0.32% |
| 2025-12-11 | 招商瑞阳混合A | 1.3214 | -0.36% |
| 2025-12-10 | 招商瑞阳混合A | 1.3262 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商企业优选混合A | 0.7315 | 4.86% |
| 招商企业优选混合C | 0.7040 | 4.84% |
| 招商商业模式优选A | 0.9466 | 4.78% |
| 招商商业模式优选C | 0.9108 | 4.77% |
| 招商中国机遇股票A | 1.9420 | 4.75% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.6630 | 4.74% |
| 招商稳健优选股票A | 4.2836 | 4.71% |
| 双创ETF | 0.9455 | 3.83% |
| 创大盘ETF | 0.7580 | 3.81% |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.1323 | 3.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.0912 | 1.87% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 1.0759 | 1.87% |
| 华夏永康添福混合C | 1.7602 | 1.62% |
| 华夏永康添福混合A | 1.7874 | 1.62% |
| 汇添富添福吉祥混合C | 1.5102 | 1.56% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 1.5142 | 1.56% |
