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华安安敦债券A基金净值查询(008426)

近一季华安安敦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安敦债券A008426净值及计算阶段收益
近一季008426基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华安安敦债券A 1.0824 0.01%
2025-12-17 华安安敦债券A 1.0823 0.02%
2025-12-16 华安安敦债券A 1.0821 0.00%
2025-12-15 华安安敦债券A 1.0821 0.00%
2025-12-12 华安安敦债券A 1.0821 0.01%
2025-12-11 华安安敦债券A 1.0820 0.01%
2025-12-10 华安安敦债券A 1.0819 0.01%
2025-12-09 华安安敦债券A 1.0818 0.01%
2025-12-08 华安安敦债券A 1.0817 0.00%
2025-12-05 华安安敦债券A 1.0817 0.00%
2025-12-04 华安安敦债券A 1.0817 -0.03%
2025-12-03 华安安敦债券A 1.0820 0.01%
2025-12-02 华安安敦债券A 1.0819 0.00%
2025-12-01 华安安敦债券A 1.0819 0.01%
2025-11-28 华安安敦债券A 1.0818 0.05%
2025-11-27 华安安敦债券A 1.0813 -0.02%
2025-11-26 华安安敦债券A 1.0815 -0.02%
2025-11-25 华安安敦债券A 1.0817 0.00%
2025-11-24 华安安敦债券A 1.0817 0.01%
2025-11-21 华安安敦债券A 1.0816 0.00%
2025-11-20 华安安敦债券A 1.0816 0.01%
2025-11-19 华安安敦债券A 1.0815 0.00%
2025-11-18 华安安敦债券A 1.0815 0.01%
2025-11-17 华安安敦债券A 1.0814 0.01%
2025-11-14 华安安敦债券A 1.0813 0.00%
2025-11-13 华安安敦债券A 1.0813 0.01%
2025-11-12 华安安敦债券A 1.0812 0.01%
2025-11-11 华安安敦债券A 1.0811 0.00%
2025-11-10 华安安敦债券A 1.0811 0.00%
2025-11-07 华安安敦债券A 1.0811 0.00%
2025-11-06 华安安敦债券A 1.0811 0.00%
2025-11-05 华安安敦债券A 1.0811 0.00%
2025-11-04 华安安敦债券A 1.0811 0.01%
2025-11-03 华安安敦债券A 1.0810 0.05%
2025-10-31 华安安敦债券A 1.0805 0.02%
2025-10-30 华安安敦债券A 1.0803 0.02%
2025-10-29 华安安敦债券A 1.0801 0.02%
2025-10-28 华安安敦债券A 1.0799 0.02%
2025-10-27 华安安敦债券A 1.0797 0.01%
2025-10-24 华安安敦债券A 1.0796 0.01%
2025-10-23 华安安敦债券A 1.0795 0.02%
2025-10-22 华安安敦债券A 1.0793 0.01%
2025-10-21 华安安敦债券A 1.0792 0.01%
2025-10-20 华安安敦债券A 1.0791 0.01%
2025-10-17 华安安敦债券A 1.0790 0.01%
2025-10-16 华安安敦债券A 1.0789 0.02%
2025-10-15 华安安敦债券A 1.0787 0.00%
2025-10-14 华安安敦债券A 1.0787 0.00%
2025-10-13 华安安敦债券A 1.0787 0.05%
2025-10-10 华安安敦债券A 1.0782 0.01%
2025-10-09 华安安敦债券A 1.0781 0.05%
2025-09-30 华安安敦债券A 1.0776 0.02%
2025-09-29 华安安敦债券A 1.0774 0.01%
2025-09-26 华安安敦债券A 1.0773 0.01%
2025-09-25 华安安敦债券A 1.0772 -0.03%
2025-09-24 华安安敦债券A 1.0775 -0.03%
2025-09-23 华安安敦债券A 1.0778 -0.01%
2025-09-22 华安安敦债券A 1.0779 0.01%
2025-09-19 华安安敦债券A 1.0778 -0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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