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方正富邦恒利纯债A基金净值查询(008394)

近一季方正富邦恒利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦恒利纯债A008394净值及计算阶段收益
近一季008394基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 方正富邦恒利纯债A 1.0667 0.01%
2026-09-14 方正富邦恒利纯债A 1.0666 0.02%
2026-09-11 方正富邦恒利纯债A 1.0664 -0.05%
2026-09-10 方正富邦恒利纯债A 1.0669 -0.02%
2026-09-09 方正富邦恒利纯债A 1.0671 0.00%
2026-09-08 方正富邦恒利纯债A 1.0671 0.01%
2026-09-07 方正富邦恒利纯债A 1.0670 0.04%
2026-09-04 方正富邦恒利纯债A 1.0666 0.03%
2026-09-03 方正富邦恒利纯债A 1.0663 0.06%
2026-09-02 方正富邦恒利纯债A 1.0657 -0.01%
2026-09-01 方正富邦恒利纯债A 1.0658 0.05%
2026-08-31 方正富邦恒利纯债A 1.0653 0.02%
2026-08-28 方正富邦恒利纯债A 1.0651 -0.02%
2026-08-27 方正富邦恒利纯债A 1.0653 -0.06%
2026-08-26 方正富邦恒利纯债A 1.0659 -0.01%
2026-08-25 方正富邦恒利纯债A 1.0660 0.00%
2026-08-24 方正富邦恒利纯债A 1.0660 0.04%
2026-08-21 方正富邦恒利纯债A 1.0656 -0.01%
2026-08-20 方正富邦恒利纯债A 1.0657 -0.05%
2026-08-19 方正富邦恒利纯债A 1.0662 -0.02%
2026-08-18 方正富邦恒利纯债A 1.0664 0.06%
2026-08-17 方正富邦恒利纯债A 1.0658 0.06%
2026-08-14 方正富邦恒利纯债A 1.0652 0.06%
2026-08-13 方正富邦恒利纯债A 1.0646 0.08%
2026-08-12 方正富邦恒利纯债A 1.0637 0.01%
2026-08-11 方正富邦恒利纯债A 1.0636 0.00%
2026-08-10 方正富邦恒利纯债A 1.0636 0.08%
2026-08-07 方正富邦恒利纯债A 1.0627 0.03%
2026-08-06 方正富邦恒利纯债A 1.0624 0.01%
2026-08-05 方正富邦恒利纯债A 1.0623 0.03%
2026-08-04 方正富邦恒利纯债A 1.0620 0.03%
2026-08-03 方正富邦恒利纯债A 1.0617 0.02%
2026-07-31 方正富邦恒利纯债A 1.0615 0.07%
2026-07-30 方正富邦恒利纯债A 1.0608 0.04%
2026-07-29 方正富邦恒利纯债A 1.0604 0.01%
2026-07-28 方正富邦恒利纯债A 1.0603 0.00%
2026-07-27 方正富邦恒利纯债A 1.0603 0.02%
2026-07-24 方正富邦恒利纯债A 1.0601 0.04%
2026-07-23 方正富邦恒利纯债A 1.0597 0.08%
2026-07-22 方正富邦恒利纯债A 1.0589 0.05%
2026-07-21 方正富邦恒利纯债A 1.0584 0.02%
2026-07-20 方正富邦恒利纯债A 1.0582 -0.01%
2026-07-17 方正富邦恒利纯债A 1.0583 0.04%
2026-07-16 方正富邦恒利纯债A 1.0579 0.01%
2026-07-15 方正富邦恒利纯债A 1.0578 0.02%
2026-07-14 方正富邦恒利纯债A 1.0576 0.00%
2026-07-13 方正富邦恒利纯债A 1.0576 0.01%
2026-07-10 方正富邦恒利纯债A 1.0575 0.02%
2026-07-09 方正富邦恒利纯债A 1.0573 0.02%
2026-07-08 方正富邦恒利纯债A 1.0571 0.03%
2026-07-07 方正富邦恒利纯债A 1.0568 0.03%
2026-07-06 方正富邦恒利纯债A 1.0565 0.05%
2026-07-03 方正富邦恒利纯债A 1.0560 -0.04%
2026-07-02 方正富邦恒利纯债A 1.0564 0.02%
2026-07-01 方正富邦恒利纯债A 1.0562 -0.09%
2026-06-30 方正富邦恒利纯债A 1.0571 -0.05%
2026-06-29 方正富邦恒利纯债A 1.0576 0.07%
2026-06-26 方正富邦恒利纯债A 1.0569 0.02%
2026-06-25 方正富邦恒利纯债A 1.0567 0.05%
2026-06-24 方正富邦恒利纯债A 1.0562 -0.02%
2026-06-23 方正富邦恒利纯债A 1.0564 -0.01%
2026-06-22 方正富邦恒利纯债A 1.0565 -0.01%
2026-06-18 方正富邦恒利纯债A 1.0566 0.04%
2026-06-17 方正富邦恒利纯债A 1.0562 0.07%
2026-06-16 方正富邦恒利纯债A 1.0555 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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