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方正富邦恒利纯债A基金净值查询(008394)

近一年方正富邦恒利纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围方正富邦恒利纯债A008394净值及计算阶段收益
近一年008394基金累计收益率3.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦恒利纯债A 1.0670 0.03%
2026-09-15 方正富邦恒利纯债A 1.0667 0.01%
2026-09-14 方正富邦恒利纯债A 1.0666 0.02%
2026-09-11 方正富邦恒利纯债A 1.0664 -0.05%
2026-09-10 方正富邦恒利纯债A 1.0669 -0.02%
2026-09-09 方正富邦恒利纯债A 1.0671 0.00%
2026-09-08 方正富邦恒利纯债A 1.0671 0.01%
2026-09-07 方正富邦恒利纯债A 1.0670 0.04%
2026-09-04 方正富邦恒利纯债A 1.0666 0.03%
2026-09-03 方正富邦恒利纯债A 1.0663 0.06%
2026-09-02 方正富邦恒利纯债A 1.0657 -0.01%
2026-09-01 方正富邦恒利纯债A 1.0658 0.05%
2026-08-31 方正富邦恒利纯债A 1.0653 0.02%
2026-08-28 方正富邦恒利纯债A 1.0651 -0.02%
2026-08-27 方正富邦恒利纯债A 1.0653 -0.06%
2026-08-26 方正富邦恒利纯债A 1.0659 -0.01%
2026-08-25 方正富邦恒利纯债A 1.0660 0.00%
2026-08-24 方正富邦恒利纯债A 1.0660 0.04%
2026-08-21 方正富邦恒利纯债A 1.0656 -0.01%
2026-08-20 方正富邦恒利纯债A 1.0657 -0.05%
2026-08-19 方正富邦恒利纯债A 1.0662 -0.02%
2026-08-18 方正富邦恒利纯债A 1.0664 0.06%
2026-08-17 方正富邦恒利纯债A 1.0658 0.06%
2026-08-14 方正富邦恒利纯债A 1.0652 0.06%
2026-08-13 方正富邦恒利纯债A 1.0646 0.08%
2026-08-12 方正富邦恒利纯债A 1.0637 0.01%
2026-08-11 方正富邦恒利纯债A 1.0636 0.00%
2026-08-10 方正富邦恒利纯债A 1.0636 0.08%
2026-08-07 方正富邦恒利纯债A 1.0627 0.03%
2026-08-06 方正富邦恒利纯债A 1.0624 0.01%
2026-08-05 方正富邦恒利纯债A 1.0623 0.03%
2026-08-04 方正富邦恒利纯债A 1.0620 0.03%
2026-08-03 方正富邦恒利纯债A 1.0617 0.02%
2026-07-31 方正富邦恒利纯债A 1.0615 0.07%
2026-07-30 方正富邦恒利纯债A 1.0608 0.04%
2026-07-29 方正富邦恒利纯债A 1.0604 0.01%
2026-07-28 方正富邦恒利纯债A 1.0603 0.00%
2026-07-27 方正富邦恒利纯债A 1.0603 0.02%
2026-07-24 方正富邦恒利纯债A 1.0601 0.04%
2026-07-23 方正富邦恒利纯债A 1.0597 0.08%
2026-07-22 方正富邦恒利纯债A 1.0589 0.05%
2026-07-21 方正富邦恒利纯债A 1.0584 0.02%
2026-07-20 方正富邦恒利纯债A 1.0582 -0.01%
2026-07-17 方正富邦恒利纯债A 1.0583 0.04%
2026-07-16 方正富邦恒利纯债A 1.0579 0.01%
2026-07-15 方正富邦恒利纯债A 1.0578 0.02%
2026-07-14 方正富邦恒利纯债A 1.0576 0.00%
2026-07-13 方正富邦恒利纯债A 1.0576 0.01%
2026-07-10 方正富邦恒利纯债A 1.0575 0.02%
2026-07-09 方正富邦恒利纯债A 1.0573 0.02%
2026-07-08 方正富邦恒利纯债A 1.0571 0.03%
2026-07-07 方正富邦恒利纯债A 1.0568 0.03%
2026-07-06 方正富邦恒利纯债A 1.0565 0.05%
2026-07-03 方正富邦恒利纯债A 1.0560 -0.04%
2026-07-02 方正富邦恒利纯债A 1.0564 0.02%
2026-07-01 方正富邦恒利纯债A 1.0562 -0.09%
2026-06-30 方正富邦恒利纯债A 1.0571 -0.05%
2026-06-29 方正富邦恒利纯债A 1.0576 0.07%
2026-06-26 方正富邦恒利纯债A 1.0569 0.02%
2026-06-25 方正富邦恒利纯债A 1.0567 0.05%
2026-06-24 方正富邦恒利纯债A 1.0562 -0.02%
2026-06-23 方正富邦恒利纯债A 1.0564 -0.01%
2026-06-22 方正富邦恒利纯债A 1.0565 -0.01%
2026-06-18 方正富邦恒利纯债A 1.0566 0.04%
2026-06-17 方正富邦恒利纯债A 1.0562 0.07%
2026-06-16 方正富邦恒利纯债A 1.0555 0.04%
2026-06-15 方正富邦恒利纯债A 1.0551 0.01%
2026-06-12 方正富邦恒利纯债A 1.0550 -0.02%
2026-06-11 方正富邦恒利纯债A 1.0552 -0.09%
2026-06-10 方正富邦恒利纯债A 1.0562 -0.05%
2026-06-09 方正富邦恒利纯债A 1.0567 -0.06%
2026-06-08 方正富邦恒利纯债A 1.0573 -0.04%
2026-06-05 方正富邦恒利纯债A 1.0577 0.00%
2026-06-04 方正富邦恒利纯债A 1.0577 0.03%
2026-06-03 方正富邦恒利纯债A 1.0789 0.00%
2026-06-02 方正富邦恒利纯债A 1.0789 0.04%
2026-06-01 方正富邦恒利纯债A 1.0785 0.09%
2026-05-29 方正富邦恒利纯债A 1.0775 0.04%
2026-05-28 方正富邦恒利纯债A 1.0771 0.07%
2026-05-27 方正富邦恒利纯债A 1.0763 0.12%
2026-05-26 方正富邦恒利纯债A 1.0750 0.05%
2026-05-25 方正富邦恒利纯债A 1.0745 0.04%
2026-05-22 方正富邦恒利纯债A 1.0741 0.00%
2026-05-21 方正富邦恒利纯债A 1.0741 0.00%
2026-05-20 方正富邦恒利纯债A 1.0741 0.02%
2026-05-19 方正富邦恒利纯债A 1.0739 0.07%
2026-05-18 方正富邦恒利纯债A 1.0731 0.05%
2026-05-15 方正富邦恒利纯债A 1.0726 0.01%
2026-05-14 方正富邦恒利纯债A 1.0725 -0.01%
2026-05-13 方正富邦恒利纯债A 1.0726 0.10%
2026-05-12 方正富邦恒利纯债A 1.0715 0.07%
2026-05-11 方正富邦恒利纯债A 1.0707 0.06%
2026-05-08 方正富邦恒利纯债A 1.0701 0.04%
2026-04-30 方正富邦恒利纯债A 1.0701 -0.06%
2026-04-29 方正富邦恒利纯债A 1.0707 0.03%
2026-04-28 方正富邦恒利纯债A 1.0704 0.04%
2026-04-27 方正富邦恒利纯债A 1.0700 -0.07%
2026-04-24 方正富邦恒利纯债A 1.0707 -0.11%
2026-04-23 方正富邦恒利纯债A 1.0719 -0.09%
2026-04-22 方正富邦恒利纯债A 1.0729 0.14%
2026-04-21 方正富邦恒利纯债A 1.0714 0.07%
2026-04-20 方正富邦恒利纯债A 1.0706 0.04%
2026-04-17 方正富邦恒利纯债A 1.0702 0.10%
2026-04-16 方正富邦恒利纯债A 1.0691 0.06%
2026-04-15 方正富邦恒利纯债A 1.0685 0.03%
2026-04-14 方正富邦恒利纯债A 1.0682 0.08%
2026-04-13 方正富邦恒利纯债A 1.0673 0.13%
2026-04-10 方正富邦恒利纯债A 1.0659 0.04%
2026-04-09 方正富邦恒利纯债A 1.0655 0.02%
2026-04-08 方正富邦恒利纯债A 1.0653 0.07%
2026-04-07 方正富邦恒利纯债A 1.0646 0.08%
2026-04-03 方正富邦恒利纯债A 1.0637 0.08%
2026-04-02 方正富邦恒利纯债A 1.0628 0.02%
2026-04-01 方正富邦恒利纯债A 1.0626 -0.03%
2026-03-31 方正富邦恒利纯债A 1.0629 0.05%
2026-03-30 方正富邦恒利纯债A 1.0624 0.07%
2026-03-27 方正富邦恒利纯债A 1.0617 0.03%
2026-03-26 方正富邦恒利纯债A 1.0614 0.04%
2026-03-25 方正富邦恒利纯债A 1.0610 0.02%
2026-03-24 方正富邦恒利纯债A 1.0608 0.02%
2026-03-23 方正富邦恒利纯债A 1.0606 0.01%
2026-03-20 方正富邦恒利纯债A 1.0605 0.00%
2026-03-19 方正富邦恒利纯债A 1.0605 0.00%
2026-03-18 方正富邦恒利纯债A 1.0605 0.01%
2026-03-17 方正富邦恒利纯债A 1.0604 0.01%
2026-03-16 方正富邦恒利纯债A 1.0603 0.00%
2026-03-13 方正富邦恒利纯债A 1.0603 0.01%
2026-03-12 方正富邦恒利纯债A 1.0602 0.01%
2026-03-11 方正富邦恒利纯债A 1.0601 0.01%
2026-03-10 方正富邦恒利纯债A 1.0600 0.03%
2026-03-09 方正富邦恒利纯债A 1.0597 -0.11%
2026-03-06 方正富邦恒利纯债A 1.0609 0.02%
2026-03-05 方正富邦恒利纯债A 1.0607 0.02%
2026-03-04 方正富邦恒利纯债A 1.0605 0.04%
2026-03-03 方正富邦恒利纯债A 1.0601 0.02%
2026-03-02 方正富邦恒利纯债A 1.0599 0.08%
2026-02-27 方正富邦恒利纯债A 1.0591 0.02%
2026-02-26 方正富邦恒利纯债A 1.0589 -0.10%
2026-02-25 方正富邦恒利纯债A 1.0600 -0.06%
2026-02-24 方正富邦恒利纯债A 1.0606 0.08%
2026-02-13 方正富邦恒利纯债A 1.0598 0.02%
2026-02-12 方正富邦恒利纯债A 1.0596 0.07%
2026-02-11 方正富邦恒利纯债A 1.0589 0.08%
2026-02-10 方正富邦恒利纯债A 1.0581 0.02%
2026-02-09 方正富邦恒利纯债A 1.0579 0.05%
2026-02-06 方正富邦恒利纯债A 1.0574 0.07%
2026-02-05 方正富邦恒利纯债A 1.0567 0.03%
2026-02-04 方正富邦恒利纯债A 1.0564 0.00%
2026-02-03 方正富邦恒利纯债A 1.0564 0.00%
2026-02-02 方正富邦恒利纯债A 1.0564 0.00%
2026-01-30 方正富邦恒利纯债A 1.0564 -0.01%
2026-01-29 方正富邦恒利纯债A 1.0565 0.01%
2026-01-28 方正富邦恒利纯债A 1.0564 0.02%
2026-01-27 方正富邦恒利纯债A 1.0562 -0.01%
2026-01-26 方正富邦恒利纯债A 1.0563 0.03%
2026-01-23 方正富邦恒利纯债A 1.0560 0.03%
2026-01-22 方正富邦恒利纯债A 1.0557 0.02%
2026-01-21 方正富邦恒利纯债A 1.0555 0.05%
2026-01-20 方正富邦恒利纯债A 1.0550 0.01%
2026-01-19 方正富邦恒利纯债A 1.0549 0.03%
2026-01-16 方正富邦恒利纯债A 1.0546 0.04%
2026-01-15 方正富邦恒利纯债A 1.0542 0.04%
2026-01-14 方正富邦恒利纯债A 1.0538 0.02%
2026-01-13 方正富邦恒利纯债A 1.0536 0.02%
2026-01-12 方正富邦恒利纯债A 1.0534 0.04%
2026-01-09 方正富邦恒利纯债A 1.0530 0.02%
2026-01-08 方正富邦恒利纯债A 1.0528 0.03%
2026-01-07 方正富邦恒利纯债A 1.0525 -0.03%
2026-01-06 方正富邦恒利纯债A 1.0528 -0.04%
2026-01-05 方正富邦恒利纯债A 1.0532 0.04%
2025-12-31 方正富邦恒利纯债A 1.0528 0.00%
2025-12-30 方正富邦恒利纯债A 1.0528 0.00%
2025-12-29 方正富邦恒利纯债A 1.0528 -0.03%
2025-12-26 方正富邦恒利纯债A 1.0531 0.00%
2025-12-25 方正富邦恒利纯债A 1.0531 0.02%
2025-12-24 方正富邦恒利纯债A 1.0529 0.01%
2025-12-23 方正富邦恒利纯债A 1.0528 0.02%
2025-12-22 方正富邦恒利纯债A 1.0526 0.01%
2025-12-19 方正富邦恒利纯债A 1.0525 -0.03%
2025-12-18 方正富邦恒利纯债A 1.0528 0.01%
2025-12-17 方正富邦恒利纯债A 1.0527 0.02%
2025-12-16 方正富邦恒利纯债A 1.0525 0.01%
2025-12-15 方正富邦恒利纯债A 1.0524 -0.01%
2025-12-12 方正富邦恒利纯债A 1.0525 0.00%
2025-12-11 方正富邦恒利纯债A 1.0525 0.02%
2025-12-10 方正富邦恒利纯债A 1.0523 0.01%
2025-12-09 方正富邦恒利纯债A 1.0522 0.01%
2025-12-08 方正富邦恒利纯债A 1.0521 -0.01%
2025-12-05 方正富邦恒利纯债A 1.0522 -0.01%
2025-12-04 方正富邦恒利纯债A 1.0523 -0.05%
2025-12-03 方正富邦恒利纯债A 1.0528 -0.01%
2025-12-02 方正富邦恒利纯债A 1.0529 -0.01%
2025-12-01 方正富邦恒利纯债A 1.0530 0.01%
2025-11-28 方正富邦恒利纯债A 1.0529 0.02%
2025-11-27 方正富邦恒利纯债A 1.0527 -0.03%
2025-11-26 方正富邦恒利纯债A 1.0530 -0.05%
2025-11-25 方正富邦恒利纯债A 1.0535 -0.02%
2025-11-24 方正富邦恒利纯债A 1.0987 0.00%
2025-11-21 方正富邦恒利纯债A 1.0987 0.00%
2025-11-20 方正富邦恒利纯债A 1.0987 0.01%
2025-11-19 方正富邦恒利纯债A 1.0986 0.01%
2025-11-18 方正富邦恒利纯债A 1.0985 0.02%
2025-11-17 方正富邦恒利纯债A 1.0983 0.02%
2025-11-14 方正富邦恒利纯债A 1.0981 0.02%
2025-11-13 方正富邦恒利纯债A 1.0979 0.01%
2025-11-12 方正富邦恒利纯债A 1.0978 0.03%
2025-11-11 方正富邦恒利纯债A 1.0975 0.01%
2025-11-10 方正富邦恒利纯债A 1.0974 0.04%
2025-11-07 方正富邦恒利纯债A 1.0970 -0.02%
2025-11-06 方正富邦恒利纯债A 1.0972 -0.07%
2025-11-05 方正富邦恒利纯债A 1.0980 0.02%
2025-11-04 方正富邦恒利纯债A 1.0978 -0.02%
2025-11-03 方正富邦恒利纯债A 1.0980 0.05%
2025-10-31 方正富邦恒利纯债A 1.0975 0.12%
2025-10-30 方正富邦恒利纯债A 1.0962 0.05%
2025-10-29 方正富邦恒利纯债A 1.0956 0.00%
2025-10-28 方正富邦恒利纯债A 1.0956 0.12%
2025-10-27 方正富邦恒利纯债A 1.0943 0.04%
2025-10-24 方正富邦恒利纯债A 1.0939 -0.01%
2025-10-23 方正富邦恒利纯债A 1.0940 -0.01%
2025-10-22 方正富邦恒利纯债A 1.0941 0.04%
2025-10-21 方正富邦恒利纯债A 1.0937 0.05%
2025-10-20 方正富邦恒利纯债A 1.0932 -0.02%
2025-10-17 方正富邦恒利纯债A 1.0934 0.10%
2025-10-16 方正富邦恒利纯债A 1.0923 0.05%
2025-10-15 方正富邦恒利纯债A 1.0917 0.00%
2025-10-14 方正富邦恒利纯债A 1.0917 -0.01%
2025-10-13 方正富邦恒利纯债A 1.0918 0.09%
2025-10-10 方正富邦恒利纯债A 1.0908 -0.02%
2025-10-09 方正富邦恒利纯债A 1.0910 0.07%
2025-09-30 方正富邦恒利纯债A 1.0902 0.05%
2025-09-29 方正富邦恒利纯债A 1.0897 -0.05%
2025-09-26 方正富邦恒利纯债A 1.0902 0.03%
2025-09-25 方正富邦恒利纯债A 1.0899 -0.02%
2025-09-24 方正富邦恒利纯债A 1.0901 -0.18%
2025-09-23 方正富邦恒利纯债A 1.0921 -0.10%
2025-09-22 方正富邦恒利纯债A 1.0932 0.02%
2025-09-19 方正富邦恒利纯债A 1.0930 -0.09%
2025-09-18 方正富邦恒利纯债A 1.0940 -0.04%
2025-09-17 方正富邦恒利纯债A 1.0944 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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