近半年光大保德信研究精选混合A|光大保德信研究精选混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信研究精选混合A008313净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2135 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2125 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1986 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2066 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2045 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2231 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2456 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2452 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2498 |
2.30% |
| 2026-09-04 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2217 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2484 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2422 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2609 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2788 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2670 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2749 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2371 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2289 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2281 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2561 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2379 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2390 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3242 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3264 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2847 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2792 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2866 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2776 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2851 |
-0.26% |
| 2026-08-07 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2884 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2576 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2571 |
3.78% |
| 2026-08-04 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2113 |
3.19% |
| 2026-08-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1739 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1856 |
2.85% |
| 2026-07-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1528 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1912 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1917 |
-3.62% |
| 2026-07-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2364 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2014 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2287 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2318 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2535 |
4.29% |
| 2026-07-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2019 |
-1.67% |
| 2026-07-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2223 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2935 |
-2.89% |
| 2026-07-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3320 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3474 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3227 |
-3.55% |
| 2026-07-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3714 |
-3.14% |
| 2026-07-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4159 |
3.93% |
| 2026-07-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3624 |
-2.09% |
| 2026-07-07 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3915 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4155 |
-1.24% |
| 2026-07-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4333 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4326 |
-5.30% |
| 2026-07-01 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5127 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5333 |
2.67% |
| 2026-06-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4934 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4857 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5366 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5028 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4627 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5150 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5104 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4960 |
1.66% |
| 2026-06-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4715 |
0.64% |
| 2026-06-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4622 |
4.76% |
| 2026-06-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3957 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3960 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4127 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4444 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3972 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4385 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4729 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4647 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4538 |
2.70% |
| 2026-06-01 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4156 |
-2.35% |
| 2026-05-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4496 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4890 |
1.69% |
| 2026-05-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4643 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4834 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4851 |
1.69% |
| 2026-05-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4604 |
3.01% |
| 2026-05-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4177 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4499 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4397 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4242 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4328 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4371 |
-2.06% |
| 2026-05-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4673 |
1.37% |
| 2026-05-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4474 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4508 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4331 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3903 |
0.93% |
| 2026-04-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3775 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3586 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3691 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3617 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3583 |
-0.84% |
| 2026-04-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3698 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3552 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3447 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3440 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3438 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3194 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3251 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3169 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3150 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2987 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3025 |
4.21% |
| 2026-04-07 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2499 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2389 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2383 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2602 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2291 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2541 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2597 |
1.69% |
| 2026-03-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2388 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2503 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2278 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2039 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2512 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2625 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2981 |
0.53% |
