近一年光大保德信研究精选混合A|光大保德信研究精选混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信研究精选混合A008313净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2125 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1986 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2066 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2045 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2231 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2456 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2452 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2498 |
2.30% |
| 2026-09-04 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2217 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2484 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2422 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2609 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2788 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2670 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2749 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2371 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2289 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2281 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2561 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2379 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2390 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3242 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3264 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2847 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2792 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2866 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2776 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2851 |
-0.26% |
| 2026-08-07 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2884 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2576 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2571 |
3.78% |
| 2026-08-04 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2113 |
3.19% |
| 2026-08-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1739 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1856 |
2.85% |
| 2026-07-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1528 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1912 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1917 |
-3.62% |
| 2026-07-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2364 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2014 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2287 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2318 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2535 |
4.29% |
| 2026-07-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2019 |
-1.67% |
| 2026-07-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2223 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2935 |
-2.89% |
| 2026-07-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3320 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3474 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3227 |
-3.55% |
| 2026-07-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3714 |
-3.14% |
| 2026-07-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4159 |
3.93% |
| 2026-07-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3624 |
-2.09% |
| 2026-07-07 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3915 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4155 |
-1.24% |
| 2026-07-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4333 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4326 |
-5.30% |
| 2026-07-01 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5127 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5333 |
2.67% |
| 2026-06-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4934 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4857 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5366 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5028 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4627 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5150 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.5104 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4960 |
1.66% |
| 2026-06-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4715 |
0.64% |
| 2026-06-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4622 |
4.76% |
| 2026-06-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3957 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3960 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4127 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4444 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3972 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4385 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4729 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4647 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4538 |
2.70% |
| 2026-06-01 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4156 |
-2.35% |
| 2026-05-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4496 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4890 |
1.69% |
| 2026-05-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4643 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4834 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4851 |
1.69% |
| 2026-05-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4604 |
3.01% |
| 2026-05-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4177 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4499 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4397 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4242 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4328 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4371 |
-2.06% |
| 2026-05-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4673 |
1.37% |
| 2026-05-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4474 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4508 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.4331 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3903 |
0.93% |
| 2026-04-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3775 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3586 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3691 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3617 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3583 |
-0.84% |
| 2026-04-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3698 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3552 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3447 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3440 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3438 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3194 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3251 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3169 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3150 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2987 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3025 |
4.21% |
| 2026-04-07 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2499 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2389 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2383 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2602 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2291 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2541 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2597 |
1.69% |
| 2026-03-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2388 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2503 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2278 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2039 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2512 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2625 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2981 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2912 |
-1.95% |
| 2026-03-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3169 |
-0.93% |
| 2026-03-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3293 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3412 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3530 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3539 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3321 |
-1.30% |
| 2026-03-06 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3496 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3426 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3266 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3367 |
-2.43% |
| 2026-03-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3700 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3716 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3670 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3614 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3635 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3492 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3677 |
1.14% |
| 2026-02-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3523 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3529 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3552 |
2.00% |
| 2026-02-06 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3286 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3275 |
-1.50% |
| 2026-02-04 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3477 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3414 |
3.06% |
| 2026-02-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3016 |
-2.89% |
| 2026-01-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3404 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3422 |
-1.56% |
| 2026-01-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3635 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3608 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3551 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3708 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3603 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3683 |
2.03% |
| 2026-01-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3411 |
-0.65% |
| 2026-01-19 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3499 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3418 |
0.94% |
| 2026-01-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3293 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3222 |
-0.43% |
| 2026-01-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3279 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3343 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3243 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3076 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3208 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3196 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
光大保德信研究精选混合A |
1.3060 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2830 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2898 |
2.45% |
| 2025-12-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2589 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2555 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2492 |
1.26% |
| 2025-12-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2337 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2212 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2187 |
1.73% |
| 2025-12-19 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1980 |
1.63% |
| 2025-12-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1788 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1925 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1669 |
-2.08% |
| 2025-12-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1917 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2153 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2032 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2149 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2067 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2196 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2093 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1883 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1721 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1741 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1917 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1774 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1647 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1623 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1534 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1414 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1340 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1645 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1763 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1747 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1953 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1968 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2079 |
1.74% |
| 2025-11-12 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1873 |
-0.89% |
| 2025-11-11 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1980 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2014 |
-2.15% |
| 2025-11-07 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2272 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2422 |
2.57% |
| 2025-11-05 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2111 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2012 |
-3.04% |
| 2025-11-03 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2389 |
-0.81% |
| 2025-10-31 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2490 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2539 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2718 |
2.42% |
| 2025-10-28 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2418 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2520 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2424 |
2.93% |
| 2025-10-23 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2070 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2133 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2166 |
2.35% |
| 2025-10-20 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1887 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.1728 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2216 |
-1.75% |
| 2025-10-15 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2433 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2125 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2661 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
光大保德信研究精选混合A |
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-2.81% |
| 2025-10-09 |
光大保德信研究精选混合A |
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| 2025-09-30 |
光大保德信研究精选混合A |
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1.27% |
| 2025-09-29 |
光大保德信研究精选混合A |
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2.64% |
| 2025-09-26 |
光大保德信研究精选混合A |
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| 2025-09-25 |
光大保德信研究精选混合A |
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-0.03% |
| 2025-09-24 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2844 |
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| 2025-09-23 |
光大保德信研究精选混合A |
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-0.78% |
| 2025-09-22 |
光大保德信研究精选混合A |
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| 2025-09-19 |
光大保德信研究精选混合A |
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| 2025-09-18 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2627 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
光大保德信研究精选混合A |
1.2597 |
0.90% |
