近一季国泰添瑞一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围国泰添瑞一年定期开放债券008268净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0184 |
-0.13% |
2024-04-25 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0197 |
0.03% |
2024-04-24 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0194 |
-0.18% |
2024-04-23 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0212 |
0.09% |
2024-04-22 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0203 |
0.09% |
2024-04-19 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0194 |
0.06% |
2024-04-18 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0188 |
0.08% |
2024-04-17 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0180 |
0.11% |
2024-04-16 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0169 |
0.03% |
2024-04-15 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0166 |
0.07% |
2024-04-12 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0159 |
0.11% |
2024-04-11 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0148 |
0.08% |
2024-04-10 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0140 |
0.00% |
2024-04-09 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0140 |
0.06% |
2024-04-08 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0134 |
0.05% |
2024-04-03 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0129 |
0.07% |
2024-04-02 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0122 |
0.05% |
2024-04-01 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0117 |
-0.03% |
2024-03-29 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0120 |
0.03% |
2024-03-28 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0117 |
0.00% |
2024-03-27 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0117 |
0.09% |
2024-03-26 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0108 |
-0.01% |
2024-03-25 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0109 |
-0.03% |
2024-03-22 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0302 |
-0.02% |
2024-03-21 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0304 |
0.03% |
2024-03-20 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0301 |
-0.03% |
2024-03-19 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0304 |
0.08% |
2024-03-18 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0296 |
0.08% |
2024-03-15 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0288 |
0.05% |
2024-03-14 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0283 |
-0.06% |
2024-03-13 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0289 |
-0.03% |
2024-03-12 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0292 |
-0.10% |
2024-03-11 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0302 |
-0.10% |
2024-03-08 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0312 |
-0.01% |
2024-03-07 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0313 |
-0.01% |
2024-03-06 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0314 |
0.16% |
2024-03-05 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0298 |
0.02% |
2024-03-04 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0296 |
0.07% |
2024-03-01 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0289 |
-0.16% |
2024-02-29 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0305 |
0.17% |
2024-02-28 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0288 |
0.13% |
2024-02-27 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0275 |
0.10% |
2024-02-26 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0265 |
0.19% |
2024-02-23 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0246 |
0.10% |
2024-02-22 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0236 |
0.07% |
2024-02-21 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0229 |
0.03% |
2024-02-20 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0226 |
0.12% |
2024-02-19 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0214 |
0.13% |
2024-02-08 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0201 |
-0.06% |
2024-02-07 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0207 |
0.14% |
2024-02-06 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0193 |
-0.24% |
2024-02-05 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0218 |
0.21% |
2024-02-02 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0197 |
0.05% |
2024-02-01 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0192 |
0.03% |
2024-01-31 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0189 |
0.21% |
2024-01-30 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0168 |
0.20% |
2024-01-29 |
国泰添瑞一年定期开放债券 |
1.0148 |
0.06% |