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华宝致远混合(QDII)C基金净值查询(008254)

今年以来华宝致远混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝致远混合(QDII)C008254净值及计算阶段收益
今年以来008254基金累计收益率23.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华宝致远混合(QDII)C 1.6054 -0.14%
2026-09-14 华宝致远混合(QDII)C 1.6076 -3.35%
2026-09-11 华宝致远混合(QDII)C 1.6615 0.73%
2026-09-10 华宝致远混合(QDII)C 1.6494 -2.40%
2026-09-09 华宝致远混合(QDII)C 1.6890 0.05%
2026-09-08 华宝致远混合(QDII)C 1.6882 0.75%
2026-09-07 华宝致远混合(QDII)C 1.6757 -0.01%
2026-09-04 华宝致远混合(QDII)C 1.6758 2.12%
2026-09-03 华宝致远混合(QDII)C 1.6403 1.11%
2026-09-02 华宝致远混合(QDII)C 1.6221 0.23%
2026-09-01 华宝致远混合(QDII)C 1.6184 -1.80%
2026-08-31 华宝致远混合(QDII)C 1.6475 0.72%
2026-08-28 华宝致远混合(QDII)C 1.6358 -2.30%
2026-08-27 华宝致远混合(QDII)C 1.6735 1.68%
2026-08-26 华宝致远混合(QDII)C 1.6454 0.24%
2026-08-25 华宝致远混合(QDII)C 1.6414 1.54%
2026-08-24 华宝致远混合(QDII)C 1.6162 -2.72%
2026-08-21 华宝致远混合(QDII)C 1.6601 -0.17%
2026-08-20 华宝致远混合(QDII)C 1.6629 0.54%
2026-08-19 华宝致远混合(QDII)C 1.6540 -1.75%
2026-08-18 华宝致远混合(QDII)C 1.6830 -5.47%
2026-08-17 华宝致远混合(QDII)C 1.7751 1.44%
2026-08-14 华宝致远混合(QDII)C 1.7496 0.21%
2026-08-13 华宝致远混合(QDII)C 1.7459 0.66%
2026-08-12 华宝致远混合(QDII)C 1.7344 1.78%
2026-08-11 华宝致远混合(QDII)C 1.7035 0.19%
2026-08-10 华宝致远混合(QDII)C 1.7002 -1.19%
2026-08-07 华宝致远混合(QDII)C 1.7206 1.19%
2026-08-06 华宝致远混合(QDII)C 1.7002 -0.55%
2026-08-05 华宝致远混合(QDII)C 1.7096 -1.13%
2026-08-04 华宝致远混合(QDII)C 1.7290 3.42%
2026-08-03 华宝致远混合(QDII)C 1.6698 1.63%
2026-07-31 华宝致远混合(QDII)C 1.6425 0.04%
2026-07-30 华宝致远混合(QDII)C 1.6419 4.62%
2026-07-29 华宝致远混合(QDII)C 1.5661 -3.20%
2026-07-28 华宝致远混合(QDII)C 1.6162 -4.06%
2026-07-27 华宝致远混合(QDII)C 1.6818 -2.40%
2026-07-24 华宝致远混合(QDII)C 1.7222 -3.94%
2026-07-23 华宝致远混合(QDII)C 1.7901 -0.65%
2026-07-22 华宝致远混合(QDII)C 1.8019 -0.39%
2026-07-21 华宝致远混合(QDII)C 1.8089 3.83%
2026-07-20 华宝致远混合(QDII)C 1.7397 0.24%
2026-07-17 华宝致远混合(QDII)C 1.7356 -1.79%
2026-07-16 华宝致远混合(QDII)C 1.7667 -4.36%
2026-07-15 华宝致远混合(QDII)C 1.8438 -1.74%
2026-07-14 华宝致远混合(QDII)C 1.8759 2.08%
2026-07-13 华宝致远混合(QDII)C 1.8369 -4.32%
2026-07-10 华宝致远混合(QDII)C 1.9163 -0.34%
2026-07-09 华宝致远混合(QDII)C 1.9229 2.60%
2026-07-08 华宝致远混合(QDII)C 1.8729 1.30%
2026-07-07 华宝致远混合(QDII)C 1.8485 -5.01%
2026-07-06 华宝致远混合(QDII)C 1.9411 1.42%
2026-07-03 华宝致远混合(QDII)C 1.9135 -0.09%
2026-07-02 华宝致远混合(QDII)C 1.9153 -7.28%
2026-07-01 华宝致远混合(QDII)C 2.0548 -7.57%
2026-06-30 华宝致远混合(QDII)C 2.2104 3.71%
2026-06-29 华宝致远混合(QDII)C 2.1284 3.04%
2026-06-26 华宝致远混合(QDII)C 2.0636 -6.61%
2026-06-25 华宝致远混合(QDII)C 2.2000 5.85%
2026-06-24 华宝致远混合(QDII)C 2.0712 -0.33%
2026-06-23 华宝致远混合(QDII)C 2.0781 -9.16%
2026-06-22 华宝致远混合(QDII)C 2.2685 2.70%
2026-06-18 华宝致远混合(QDII)C 2.2073 5.39%
2026-06-17 华宝致远混合(QDII)C 2.0883 1.02%
2026-06-16 华宝致远混合(QDII)C 2.0672 -3.68%
2026-06-15 华宝致远混合(QDII)C 2.1432 4.87%
2026-06-12 华宝致远混合(QDII)C 2.0388 1.51%
2026-06-11 华宝致远混合(QDII)C 2.0081 6.26%
2026-06-10 华宝致远混合(QDII)C 1.8824 -3.06%
2026-06-09 华宝致远混合(QDII)C 1.9400 -1.19%
2026-06-08 华宝致远混合(QDII)C 1.9630 3.06%
2026-06-05 华宝致远混合(QDII)C 1.9029 -10.67%
2026-06-04 华宝致远混合(QDII)C 2.1059 -2.15%
2026-06-03 华宝致远混合(QDII)C 2.1511 0.82%
2026-06-02 华宝致远混合(QDII)C 2.1336 3.41%
2026-06-01 华宝致远混合(QDII)C 2.0609 2.27%
2026-05-29 华宝致远混合(QDII)C 2.0141 0.02%
2026-05-28 华宝致远混合(QDII)C 2.0137 0.63%
2026-05-27 华宝致远混合(QDII)C 2.0011 -0.34%
2026-05-26 华宝致远混合(QDII)C 2.0080 4.37%
2026-05-25 华宝致远混合(QDII)C 1.9202 -0.09%
2026-05-22 华宝致远混合(QDII)C 1.9219 0.58%
2026-05-21 华宝致远混合(QDII)C 1.9109 3.70%
2026-05-20 华宝致远混合(QDII)C 1.8402 2.42%
2026-05-19 华宝致远混合(QDII)C 1.7956 -0.21%
2026-05-18 华宝致远混合(QDII)C 1.7994 -3.65%
2026-05-15 华宝致远混合(QDII)C 1.8650 -3.82%
2026-05-14 华宝致远混合(QDII)C 1.9362 -0.44%
2026-05-13 华宝致远混合(QDII)C 1.9447 2.96%
2026-05-12 华宝致远混合(QDII)C 1.8872 -3.33%
2026-05-11 华宝致远混合(QDII)C 1.9500 3.23%
2026-05-08 华宝致远混合(QDII)C 1.8871 4.65%
2026-05-07 华宝致远混合(QDII)C 1.7993 -3.03%
2026-04-29 华宝致远混合(QDII)C 1.6355 2.13%
2026-04-28 华宝致远混合(QDII)C 1.6006 -3.97%
2026-04-27 华宝致远混合(QDII)C 1.6642 0.01%
2026-04-24 华宝致远混合(QDII)C 1.6640 2.97%
2026-04-23 华宝致远混合(QDII)C 1.6146 -0.90%
2026-04-22 华宝致远混合(QDII)C 1.6292 2.91%
2026-04-21 华宝致远混合(QDII)C 1.5818 -0.96%
2026-04-20 华宝致远混合(QDII)C 1.5971 0.08%
2026-04-17 华宝致远混合(QDII)C 1.5958 1.37%
2026-04-16 华宝致远混合(QDII)C 1.5739 1.26%
2026-04-15 华宝致远混合(QDII)C 1.5540 -0.86%
2026-04-14 华宝致远混合(QDII)C 1.5674 1.54%
2026-04-13 华宝致远混合(QDII)C 1.5433 1.65%
2026-04-10 华宝致远混合(QDII)C 1.5179 1.30%
2026-04-09 华宝致远混合(QDII)C 1.4982 1.48%
2026-04-08 华宝致远混合(QDII)C 1.4760 4.70%
2026-04-07 华宝致远混合(QDII)C 1.4066 0.83%
2026-04-03 华宝致远混合(QDII)C 1.3950 0.06%
2026-04-02 华宝致远混合(QDII)C 1.3941 1.07%
2026-04-01 华宝致远混合(QDII)C 1.3793 2.59%
2026-03-31 华宝致远混合(QDII)C 1.3436 4.22%
2026-03-30 华宝致远混合(QDII)C 1.2869 -3.96%
2026-03-27 华宝致远混合(QDII)C 1.3378 -0.39%
2026-03-26 华宝致远混合(QDII)C 1.3430 -6.15%
2026-03-25 华宝致远混合(QDII)C 1.4256 -0.03%
2026-03-24 华宝致远混合(QDII)C 1.4260 1.63%
2026-03-23 华宝致远混合(QDII)C 1.4028 0.79%
2026-03-20 华宝致远混合(QDII)C 1.3918 -3.91%
2026-03-19 华宝致远混合(QDII)C 1.4462 0.98%
2026-03-18 华宝致远混合(QDII)C 1.4321 0.89%
2026-03-17 华宝致远混合(QDII)C 1.4194 0.98%
2026-03-16 华宝致远混合(QDII)C 1.4055 1.99%
2026-03-13 华宝致远混合(QDII)C 1.3776 0.17%
2026-03-12 华宝致远混合(QDII)C 1.3752 -2.87%
2026-03-11 华宝致远混合(QDII)C 1.4146 0.56%
2026-03-10 华宝致远混合(QDII)C 1.4067 1.50%
2026-03-09 华宝致远混合(QDII)C 1.3856 3.65%
2026-03-06 华宝致远混合(QDII)C 1.3350 -4.73%
2026-03-05 华宝致远混合(QDII)C 1.3981 -1.57%
2026-03-04 华宝致远混合(QDII)C 1.4200 0.61%
2026-03-03 华宝致远混合(QDII)C 1.4114 -5.84%
2026-03-02 华宝致远混合(QDII)C 1.4938 1.32%
2026-02-27 华宝致远混合(QDII)C 1.4741 -0.81%
2026-02-26 华宝致远混合(QDII)C 1.4861 -2.74%
2026-02-25 华宝致远混合(QDII)C 1.5268 1.96%
2026-02-24 华宝致远混合(QDII)C 1.4969 4.26%
2026-02-13 华宝致远混合(QDII)C 1.4331 -0.48%
2026-02-12 华宝致远混合(QDII)C 1.4400 -1.11%
2026-02-11 华宝致远混合(QDII)C 1.4560 2.18%
2026-02-10 华宝致远混合(QDII)C 1.4242 -1.83%
2026-02-09 华宝致远混合(QDII)C 1.4502 1.39%
2026-02-06 华宝致远混合(QDII)C 1.4300 3.86%
2026-02-05 华宝致远混合(QDII)C 1.3748 -0.12%
2026-02-04 华宝致远混合(QDII)C 1.3765 -5.29%
2026-02-03 华宝致远混合(QDII)C 1.4493 -0.40%
2026-02-02 华宝致远混合(QDII)C 1.4551 2.05%
2026-01-30 华宝致远混合(QDII)C 1.4252 -2.22%
2026-01-29 华宝致远混合(QDII)C 1.4568 -0.25%
2026-01-28 华宝致远混合(QDII)C 1.4604 1.80%
2026-01-27 华宝致远混合(QDII)C 1.4341 2.66%
2026-01-26 华宝致远混合(QDII)C 1.3960 -0.48%
2026-01-23 华宝致远混合(QDII)C 1.4028 -0.85%
2026-01-22 华宝致远混合(QDII)C 1.4148 0.28%
2026-01-21 华宝致远混合(QDII)C 1.4108 2.27%
2026-01-20 华宝致远混合(QDII)C 1.3788 -1.85%
2026-01-19 华宝致远混合(QDII)C 1.4043 -0.09%
2026-01-16 华宝致远混合(QDII)C 1.4056 1.05%
2026-01-15 华宝致远混合(QDII)C 1.3909 1.22%
2026-01-14 华宝致远混合(QDII)C 1.3740 -1.06%
2026-01-13 华宝致远混合(QDII)C 1.3886 0.28%
2026-01-12 华宝致远混合(QDII)C 1.3847 1.16%
2026-01-09 华宝致远混合(QDII)C 1.3686 2.19%
2026-01-08 华宝致远混合(QDII)C 1.3386 -2.05%
2026-01-07 华宝致远混合(QDII)C 1.3661 -0.29%
2026-01-06 华宝致远混合(QDII)C 1.3701 2.74%
2026-01-05 华宝致远混合(QDII)C 1.3325 2.51%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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