近一季华宝致远混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝致远混合(QDII)C008254净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9334 |
0.32% |
2024-05-07 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9304 |
-0.70% |
2024-05-06 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9370 |
4.45% |
2024-04-29 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9133 |
-0.50% |
2024-04-26 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9179 |
2.57% |
2024-04-25 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8949 |
-0.23% |
2024-04-24 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8970 |
-0.61% |
2024-04-23 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9025 |
2.16% |
2024-04-22 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8834 |
1.37% |
2024-04-18 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9017 |
-0.89% |
2024-04-16 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9245 |
0.45% |
2024-04-15 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9204 |
-1.91% |
2024-04-11 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9615 |
1.81% |
2024-04-10 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9444 |
-0.02% |
2024-04-09 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9446 |
-0.46% |
2024-04-08 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9490 |
-0.45% |
2024-04-03 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9533 |
1.03% |
2024-04-02 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9436 |
-0.57% |
2024-04-01 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9490 |
0.81% |
2024-03-29 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9414 |
0.00% |
2024-03-28 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9414 |
-0.07% |
2024-03-27 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9421 |
-0.50% |
2024-03-26 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9468 |
-0.74% |
2024-03-25 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9539 |
-0.02% |
2024-03-22 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9541 |
0.37% |
2024-03-21 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9506 |
1.43% |
2024-03-20 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9372 |
1.32% |
2024-03-19 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9250 |
-0.02% |
2024-03-18 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9252 |
0.67% |
2024-03-15 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9190 |
-1.33% |
2024-03-14 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9314 |
-0.57% |
2024-03-13 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9367 |
-0.77% |
2024-03-12 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9440 |
2.52% |
2024-03-11 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9208 |
-1.89% |
2024-03-08 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9385 |
-2.35% |
2024-03-07 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9611 |
2.02% |
2024-03-06 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9421 |
0.99% |
2024-03-05 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9329 |
-1.73% |
2024-03-04 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9493 |
0.46% |
2024-03-01 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9450 |
2.44% |
2024-02-29 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9225 |
0.53% |
2024-02-28 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9176 |
-0.69% |
2024-02-27 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9240 |
0.06% |
2024-02-26 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9234 |
0.23% |
2024-02-23 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9213 |
-0.12% |
2024-02-22 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9224 |
4.24% |
2024-02-21 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8849 |
-1.44% |
2024-02-20 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8978 |
-1.41% |
2024-02-19 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9106 |
0.28% |