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南方皓元短债债券A(南方皓元短债A)基金净值查询(008122)

近半年南方皓元短债债券A|南方皓元短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方皓元短债债券A008122净值及计算阶段收益
近半年008122基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方皓元短债债券A 1.1565 0.01%
2026-09-15 南方皓元短债债券A 1.1564 0.00%
2026-09-14 南方皓元短债债券A 1.1564 0.01%
2026-09-11 南方皓元短债债券A 1.1563 0.01%
2026-09-10 南方皓元短债债券A 1.1562 0.00%
2026-09-09 南方皓元短债债券A 1.1562 0.01%
2026-09-08 南方皓元短债债券A 1.1561 0.00%
2026-09-07 南方皓元短债债券A 1.1561 0.01%
2026-09-04 南方皓元短债债券A 1.1560 0.01%
2026-09-03 南方皓元短债债券A 1.1559 0.02%
2026-09-02 南方皓元短债债券A 1.1557 0.00%
2026-09-01 南方皓元短债债券A 1.1557 0.02%
2026-08-31 南方皓元短债债券A 1.1555 0.02%
2026-08-28 南方皓元短债债券A 1.1553 0.00%
2026-08-27 南方皓元短债债券A 1.1553 -0.02%
2026-08-26 南方皓元短债债券A 1.1555 -0.01%
2026-08-25 南方皓元短债债券A 1.1556 0.01%
2026-08-24 南方皓元短债债券A 1.1555 0.02%
2026-08-21 南方皓元短债债券A 1.1553 0.00%
2026-08-20 南方皓元短债债券A 1.1553 0.00%
2026-08-19 南方皓元短债债券A 1.1553 0.00%
2026-08-18 南方皓元短债债券A 1.1553 0.03%
2026-08-17 南方皓元短债债券A 1.1550 0.03%
2026-08-14 南方皓元短债债券A 1.1547 0.01%
2026-08-13 南方皓元短债债券A 1.1546 0.00%
2026-08-12 南方皓元短债债券A 1.1546 0.01%
2026-08-11 南方皓元短债债券A 1.1545 -0.01%
2026-08-10 南方皓元短债债券A 1.1546 0.02%
2026-08-07 南方皓元短债债券A 1.1544 0.01%
2026-08-06 南方皓元短债债券A 1.1543 0.00%
2026-08-05 南方皓元短债债券A 1.1543 0.01%
2026-08-04 南方皓元短债债券A 1.1542 0.01%
2026-08-03 南方皓元短债债券A 1.1541 0.01%
2026-07-31 南方皓元短债债券A 1.1540 0.00%
2026-07-30 南方皓元短债债券A 1.1540 0.01%
2026-07-29 南方皓元短债债券A 1.1539 0.00%
2026-07-28 南方皓元短债债券A 1.1539 0.00%
2026-07-27 南方皓元短债债券A 1.1539 0.01%
2026-07-24 南方皓元短债债券A 1.1538 0.00%
2026-07-23 南方皓元短债债券A 1.1538 0.00%
2026-07-22 南方皓元短债债券A 1.1538 0.00%
2026-07-21 南方皓元短债债券A 1.1538 0.00%
2026-07-20 南方皓元短债债券A 1.1538 0.01%
2026-07-17 南方皓元短债债券A 1.1537 0.00%
2026-07-16 南方皓元短债债券A 1.1537 0.00%
2026-07-15 南方皓元短债债券A 1.1537 0.00%
2026-07-14 南方皓元短债债券A 1.1537 0.01%
2026-07-13 南方皓元短债债券A 1.1536 0.00%
2026-07-10 南方皓元短债债券A 1.1536 0.00%
2026-07-09 南方皓元短债债券A 1.1536 0.01%
2026-07-08 南方皓元短债债券A 1.1535 0.00%
2026-07-07 南方皓元短债债券A 1.1535 0.01%
2026-07-06 南方皓元短债债券A 1.1534 0.02%
2026-07-03 南方皓元短债债券A 1.1532 0.00%
2026-07-02 南方皓元短债债券A 1.1532 0.00%
2026-07-01 南方皓元短债债券A 1.1532 -0.01%
2026-06-30 南方皓元短债债券A 1.1533 -0.01%
2026-06-29 南方皓元短债债券A 1.1534 0.03%
2026-06-26 南方皓元短债债券A 1.1531 0.00%
2026-06-25 南方皓元短债债券A 1.1531 0.03%
2026-06-24 南方皓元短债债券A 1.1528 0.01%
2026-06-23 南方皓元短债债券A 1.1527 -0.01%
2026-06-22 南方皓元短债债券A 1.1528 0.00%
2026-06-18 南方皓元短债债券A 1.1528 0.02%
2026-06-17 南方皓元短债债券A 1.1526 0.02%
2026-06-16 南方皓元短债债券A 1.1524 0.02%
2026-06-15 南方皓元短债债券A 1.1522 0.01%
2026-06-12 南方皓元短债债券A 1.1521 0.00%
2026-06-11 南方皓元短债债券A 1.1521 -0.02%
2026-06-10 南方皓元短债债券A 1.1523 -0.02%
2026-06-09 南方皓元短债债券A 1.1525 -0.01%
2026-06-08 南方皓元短债债券A 1.1526 0.00%
2026-06-05 南方皓元短债债券A 1.1526 -0.01%
2026-06-04 南方皓元短债债券A 1.1527 0.01%
2026-06-03 南方皓元短债债券A 1.1526 -0.01%
2026-06-02 南方皓元短债债券A 1.1527 0.01%
2026-06-01 南方皓元短债债券A 1.1526 0.01%
2026-05-29 南方皓元短债债券A 1.1525 0.01%
2026-05-28 南方皓元短债债券A 1.1524 0.02%
2026-05-27 南方皓元短债债券A 1.1522 0.02%
2026-05-26 南方皓元短债债券A 1.1520 0.02%
2026-05-25 南方皓元短债债券A 1.1518 0.02%
2026-05-22 南方皓元短债债券A 1.1516 0.00%
2026-05-21 南方皓元短债债券A 1.1516 0.00%
2026-05-20 南方皓元短债债券A 1.1516 0.01%
2026-05-19 南方皓元短债债券A 1.1515 0.02%
2026-05-18 南方皓元短债债券A 1.1513 0.02%
2026-05-15 南方皓元短债债券A 1.1511 -0.01%
2026-05-14 南方皓元短债债券A 1.1512 0.00%
2026-05-13 南方皓元短债债券A 1.1512 0.02%
2026-05-12 南方皓元短债债券A 1.1510 0.01%
2026-05-11 南方皓元短债债券A 1.1509 0.02%
2026-05-08 南方皓元短债债券A 1.1507 0.01%
2026-04-30 南方皓元短债债券A 1.1505 0.00%
2026-04-29 南方皓元短债债券A 1.1505 0.03%
2026-04-28 南方皓元短债债券A 1.1502 0.01%
2026-04-27 南方皓元短债债券A 1.1501 0.00%
2026-04-24 南方皓元短债债券A 1.1501 0.00%
2026-04-23 南方皓元短债债券A 1.1501 -0.01%
2026-04-22 南方皓元短债债券A 1.1502 0.01%
2026-04-21 南方皓元短债债券A 1.1501 0.01%
2026-04-20 南方皓元短债债券A 1.1500 0.02%
2026-04-17 南方皓元短债债券A 1.1498 0.02%
2026-04-16 南方皓元短债债券A 1.1496 0.01%
2026-04-15 南方皓元短债债券A 1.1495 0.00%
2026-04-14 南方皓元短债债券A 1.1495 0.02%
2026-04-13 南方皓元短债债券A 1.1493 0.03%
2026-04-10 南方皓元短债债券A 1.1490 0.01%
2026-04-09 南方皓元短债债券A 1.1489 0.00%
2026-04-08 南方皓元短债债券A 1.1489 0.01%
2026-04-07 南方皓元短债债券A 1.1488 0.03%
2026-04-03 南方皓元短债债券A 1.1484 0.02%
2026-04-02 南方皓元短债债券A 1.1482 0.01%
2026-04-01 南方皓元短债债券A 1.1481 0.00%
2026-03-31 南方皓元短债债券A 1.1481 0.01%
2026-03-30 南方皓元短债债券A 1.1480 0.03%
2026-03-27 南方皓元短债债券A 1.1477 0.01%
2026-03-26 南方皓元短债债券A 1.1476 0.00%
2026-03-25 南方皓元短债债券A 1.1476 0.01%
2026-03-24 南方皓元短债债券A 1.1475 0.01%
2026-03-23 南方皓元短债债券A 1.1474 0.01%
2026-03-20 南方皓元短债债券A 1.1473 0.02%
2026-03-19 南方皓元短债债券A 1.1471 0.00%
2026-03-18 南方皓元短债债券A 1.1471 0.03%
2026-03-17 南方皓元短债债券A 1.1468 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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