近一年国寿安保研究精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保研究精选混合C008083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0468 |
2.49% |
| 2026-09-15 |
国寿安保研究精选混合C |
1.9970 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
国寿安保研究精选混合C |
1.9910 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
国寿安保研究精选混合C |
1.9928 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0095 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0355 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0305 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0495 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
国寿安保研究精选混合C |
1.9522 |
-3.84% |
| 2026-09-03 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0271 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0376 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0596 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1296 |
2.45% |
| 2026-08-28 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0786 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1097 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0336 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0226 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0236 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0594 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0382 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0208 |
-9.59% |
| 2026-08-18 |
国寿安保研究精选混合C |
2.2145 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
国寿安保研究精选混合C |
2.2253 |
3.99% |
| 2026-08-14 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1400 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1190 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1448 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1218 |
0.89% |
| 2026-08-10 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1030 |
-0.75% |
| 2026-08-07 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1188 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0580 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0466 |
4.55% |
| 2026-08-04 |
国寿安保研究精选混合C |
1.9575 |
4.64% |
| 2026-08-03 |
国寿安保研究精选混合C |
1.8707 |
-3.68% |
| 2026-07-31 |
国寿安保研究精选混合C |
1.9396 |
4.51% |
| 2026-07-30 |
国寿安保研究精选混合C |
1.8559 |
-6.47% |
| 2026-07-29 |
国寿安保研究精选混合C |
1.9760 |
-1.33% |
| 2026-07-28 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0023 |
-5.30% |
| 2026-07-27 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1143 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0480 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0716 |
-1.25% |
| 2026-07-22 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0978 |
-2.25% |
| 2026-07-21 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1461 |
8.28% |
| 2026-07-20 |
国寿安保研究精选混合C |
1.9819 |
-4.10% |
| 2026-07-17 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0631 |
-7.67% |
| 2026-07-16 |
国寿安保研究精选混合C |
2.2344 |
-3.10% |
| 2026-07-15 |
国寿安保研究精选混合C |
2.3060 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
国寿安保研究精选混合C |
2.3751 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
国寿安保研究精选混合C |
2.3242 |
-5.96% |
| 2026-07-10 |
国寿安保研究精选混合C |
2.4627 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
国寿安保研究精选混合C |
2.5219 |
4.04% |
| 2026-07-08 |
国寿安保研究精选混合C |
2.4239 |
-3.82% |
| 2026-07-07 |
国寿安保研究精选混合C |
2.5165 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
国寿安保研究精选混合C |
2.5223 |
-2.56% |
| 2026-07-03 |
国寿安保研究精选混合C |
2.5869 |
2.72% |
| 2026-07-02 |
国寿安保研究精选混合C |
2.5184 |
-3.55% |
| 2026-07-01 |
国寿安保研究精选混合C |
2.6111 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
国寿安保研究精选混合C |
2.6366 |
4.78% |
| 2026-06-29 |
国寿安保研究精选混合C |
2.5163 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
国寿安保研究精选混合C |
2.4874 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
国寿安保研究精选混合C |
2.5042 |
2.66% |
| 2026-06-24 |
国寿安保研究精选混合C |
2.4392 |
3.52% |
| 2026-06-23 |
国寿安保研究精选混合C |
2.3562 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
国寿安保研究精选混合C |
2.4284 |
-1.19% |
| 2026-06-18 |
国寿安保研究精选混合C |
2.4572 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
国寿安保研究精选混合C |
2.3840 |
3.44% |
| 2026-06-16 |
国寿安保研究精选混合C |
2.3047 |
0.89% |
| 2026-06-15 |
国寿安保研究精选混合C |
2.2844 |
6.22% |
| 2026-06-12 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1507 |
-1.13% |
| 2026-06-11 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1749 |
0.79% |
| 2026-06-10 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1579 |
-2.94% |
| 2026-06-09 |
国寿安保研究精选混合C |
2.2214 |
3.41% |
| 2026-06-08 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1482 |
-1.66% |
| 2026-06-05 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1844 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1986 |
2.10% |
| 2026-06-03 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1533 |
1.81% |
| 2026-06-02 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1150 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0716 |
-3.13% |
| 2026-05-29 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1386 |
-3.23% |
| 2026-05-28 |
国寿安保研究精选混合C |
2.2099 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
国寿安保研究精选混合C |
2.2261 |
-2.41% |
| 2026-05-26 |
国寿安保研究精选混合C |
2.2797 |
-1.39% |
| 2026-05-25 |
国寿安保研究精选混合C |
2.3118 |
2.70% |
| 2026-05-22 |
国寿安保研究精选混合C |
2.2511 |
2.41% |
| 2026-05-21 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1982 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
国寿安保研究精选混合C |
2.2071 |
1.91% |
| 2026-05-19 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1657 |
2.01% |
| 2026-05-18 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1230 |
2.61% |
| 2026-05-15 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0690 |
1.25% |
| 2026-05-14 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0434 |
-3.56% |
| 2026-05-13 |
国寿安保研究精选混合C |
2.1162 |
2.09% |
| 2026-05-12 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0729 |
1.23% |
| 2026-05-11 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0477 |
1.97% |
| 2026-05-08 |
国寿安保研究精选混合C |
2.0081 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
国寿安保研究精选混合C |
1.8618 |
2.93% |
| 2026-04-29 |
国寿安保研究精选混合C |
1.8088 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
国寿安保研究精选混合C |
1.8024 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
国寿安保研究精选混合C |
1.8243 |
2.47% |
| 2026-04-24 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7803 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7756 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
国寿安保研究精选混合C |
1.8092 |
2.48% |
| 2026-04-21 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7654 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7670 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7638 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7584 |
0.15% |
| 2026-04-15 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7557 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7506 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7069 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7014 |
1.97% |
| 2026-04-09 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6686 |
1.87% |
| 2026-04-08 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6379 |
5.58% |
| 2026-04-07 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5514 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5438 |
0.70% |
| 2026-04-02 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5330 |
-3.58% |
| 2026-04-01 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5879 |
3.49% |
| 2026-03-31 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5343 |
-2.22% |
| 2026-03-30 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5691 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5698 |
-0.28% |
| 2026-03-26 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5742 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5955 |
2.68% |
| 2026-03-24 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5539 |
2.87% |
| 2026-03-23 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5105 |
-5.59% |
| 2026-03-20 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5949 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6008 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6326 |
0.85% |
| 2026-03-17 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6188 |
-2.84% |
| 2026-03-16 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6662 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6560 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6647 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6762 |
-1.49% |
| 2026-03-10 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7011 |
4.06% |
| 2026-03-09 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6347 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6637 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6558 |
1.53% |
| 2026-03-04 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6309 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6465 |
-3.71% |
| 2026-03-02 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7100 |
-1.18% |
| 2026-02-27 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7305 |
-0.75% |
| 2026-02-26 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7435 |
2.20% |
| 2026-02-25 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7059 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6904 |
-0.50% |
| 2026-02-13 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6989 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7078 |
1.69% |
| 2026-02-11 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6794 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6888 |
1.62% |
| 2026-02-09 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6618 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6323 |
0.62% |
| 2026-02-05 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6223 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6399 |
-0.86% |
| 2026-02-03 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6542 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6269 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6710 |
0.78% |
| 2026-01-29 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6580 |
-3.11% |
| 2026-01-28 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7095 |
-1.43% |
| 2026-01-27 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7339 |
1.10% |
| 2026-01-26 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7150 |
-3.18% |
| 2026-01-23 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7695 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7691 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7700 |
1.71% |
| 2026-01-20 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7403 |
-2.19% |
| 2026-01-19 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7793 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7691 |
3.13% |
| 2026-01-15 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7154 |
1.88% |
| 2026-01-14 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6837 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6780 |
-2.07% |
| 2026-01-12 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7134 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
国寿安保研究精选混合C |
1.7015 |
3.12% |
| 2026-01-08 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6500 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6505 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6419 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
国寿安保研究精选混合C |
1.6304 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5869 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5964 |
3.36% |
| 2025-12-29 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5445 |
1.73% |
| 2025-12-26 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5183 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5175 |
1.83% |
| 2025-12-24 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4902 |
1.60% |
| 2025-12-23 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4667 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4621 |
3.23% |
| 2025-12-19 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4164 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4120 |
-2.59% |
| 2025-12-17 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4486 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4134 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4336 |
-3.20% |
| 2025-12-12 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4810 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4533 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4728 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4776 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4826 |
2.24% |
| 2025-12-05 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4501 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4330 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4071 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4180 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4391 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4249 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4025 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4039 |
2.71% |
| 2025-11-25 |
国寿安保研究精选混合C |
1.3668 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
国寿安保研究精选混合C |
1.3450 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
国寿安保研究精选混合C |
1.3429 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
国寿安保研究精选混合C |
1.3722 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
国寿安保研究精选混合C |
1.3887 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4062 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4222 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4228 |
-2.39% |
| 2025-11-13 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4577 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4443 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4548 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4762 |
-1.11% |
| 2025-11-07 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4928 |
-1.30% |
| 2025-11-06 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5124 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4716 |
1.61% |
| 2025-11-04 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4483 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4807 |
-0.84% |
| 2025-10-31 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4932 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5002 |
-2.36% |
| 2025-10-29 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5365 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5254 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5262 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5059 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4661 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4741 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4853 |
2.68% |
| 2025-10-20 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4465 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4313 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4994 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5204 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4869 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5495 |
-1.22% |
| 2025-10-10 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5686 |
-1.91% |
| 2025-10-09 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5992 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5894 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5550 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5258 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5570 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5485 |
3.16% |
| 2025-09-23 |
国寿安保研究精选混合C |
1.5010 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4965 |
2.58% |
| 2025-09-19 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4589 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4752 |
0.22% |
| 2025-09-17 |
国寿安保研究精选混合C |
1.4719 |
1.78% |
