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汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询(008055)

近一季汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债C008055净值及计算阶段收益
近一季008055基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中债7-10年国开债C 1.2641 0.03%
2026-09-15 汇添富中债7-10年国开债C 1.2637 0.03%
2026-09-14 汇添富中债7-10年国开债C 1.2633 0.02%
2026-09-11 汇添富中债7-10年国开债C 1.2631 -0.03%
2026-09-10 汇添富中债7-10年国开债C 1.2635 -0.01%
2026-09-09 汇添富中债7-10年国开债C 1.2636 -0.01%
2026-09-08 汇添富中债7-10年国开债C 1.2637 -0.02%
2026-09-07 汇添富中债7-10年国开债C 1.2639 0.02%
2026-09-04 汇添富中债7-10年国开债C 1.2637 0.00%
2026-09-03 汇添富中债7-10年国开债C 1.2637 0.06%
2026-09-02 汇添富中债7-10年国开债C 1.2629 -0.02%
2026-09-01 汇添富中债7-10年国开债C 1.2632 0.08%
2026-08-31 汇添富中债7-10年国开债C 1.2622 0.05%
2026-08-28 汇添富中债7-10年国开债C 1.2616 0.01%
2026-08-27 汇添富中债7-10年国开债C 1.2615 -0.10%
2026-08-26 汇添富中债7-10年国开债C 1.2628 -0.05%
2026-08-25 汇添富中债7-10年国开债C 1.2634 -0.02%
2026-08-24 汇添富中债7-10年国开债C 1.2637 0.06%
2026-08-21 汇添富中债7-10年国开债C 1.2629 -0.02%
2026-08-20 汇添富中债7-10年国开债C 1.2632 -0.02%
2026-08-19 汇添富中债7-10年国开债C 1.2635 -0.07%
2026-08-18 汇添富中债7-10年国开债C 1.2644 0.08%
2026-08-17 汇添富中债7-10年国开债C 1.2634 0.07%
2026-08-14 汇添富中债7-10年国开债C 1.2625 0.01%
2026-08-13 汇添富中债7-10年国开债C 1.2624 0.05%
2026-08-12 汇添富中债7-10年国开债C 1.2618 0.01%
2026-08-11 汇添富中债7-10年国开债C 1.2617 -0.08%
2026-08-10 汇添富中债7-10年国开债C 1.2627 0.06%
2026-08-07 汇添富中债7-10年国开债C 1.2619 0.06%
2026-08-06 汇添富中债7-10年国开债C 1.2612 0.07%
2026-08-05 汇添富中债7-10年国开债C 1.2603 0.01%
2026-08-04 汇添富中债7-10年国开债C 1.2602 0.03%
2026-08-03 汇添富中债7-10年国开债C 1.2598 -0.01%
2026-07-31 汇添富中债7-10年国开债C 1.2599 0.04%
2026-07-30 汇添富中债7-10年国开债C 1.2594 0.09%
2026-07-29 汇添富中债7-10年国开债C 1.2583 0.03%
2026-07-28 汇添富中债7-10年国开债C 1.2579 -0.05%
2026-07-27 汇添富中债7-10年国开债C 1.2585 -0.02%
2026-07-24 汇添富中债7-10年国开债C 1.2588 0.00%
2026-07-23 汇添富中债7-10年国开债C 1.2588 -0.06%
2026-07-22 汇添富中债7-10年国开债C 1.2595 0.10%
2026-07-21 汇添富中债7-10年国开债C 1.2583 0.00%
2026-07-20 汇添富中债7-10年国开债C 1.2583 -0.02%
2026-07-17 汇添富中债7-10年国开债C 1.2585 0.04%
2026-07-16 汇添富中债7-10年国开债C 1.2580 -0.02%
2026-07-15 汇添富中债7-10年国开债C 1.2583 0.03%
2026-07-14 汇添富中债7-10年国开债C 1.2579 0.02%
2026-07-13 汇添富中债7-10年国开债C 1.2577 -0.01%
2026-07-10 汇添富中债7-10年国开债C 1.2578 -0.01%
2026-07-09 汇添富中债7-10年国开债C 1.2579 -0.01%
2026-07-08 汇添富中债7-10年国开债C 1.2580 0.04%
2026-07-07 汇添富中债7-10年国开债C 1.2575 0.03%
2026-07-06 汇添富中债7-10年国开债C 1.2571 0.11%
2026-07-03 汇添富中债7-10年国开债C 1.2557 -0.02%
2026-07-02 汇添富中债7-10年国开债C 1.2559 0.04%
2026-07-01 汇添富中债7-10年国开债C 1.2554 -0.13%
2026-06-30 汇添富中债7-10年国开债C 1.2570 -0.10%
2026-06-29 汇添富中债7-10年国开债C 1.2582 0.14%
2026-06-26 汇添富中债7-10年国开债C 1.2565 0.02%
2026-06-25 汇添富中债7-10年国开债C 1.2562 0.10%
2026-06-24 汇添富中债7-10年国开债C 1.2549 0.02%
2026-06-23 汇添富中债7-10年国开债C 1.2546 -0.06%
2026-06-22 汇添富中债7-10年国开债C 1.2553 -0.05%
2026-06-18 汇添富中债7-10年国开债C 1.2559 0.04%
2026-06-17 汇添富中债7-10年国开债C 1.2554 0.08%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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