近一年汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债C008055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2641 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2633 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2631 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2635 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2636 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2639 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2629 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2632 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2622 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2616 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2615 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2628 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2634 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2629 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2632 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2635 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2644 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2634 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2625 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2624 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2618 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2617 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2627 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2619 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2612 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2603 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2602 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2598 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2599 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2594 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2585 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2588 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2588 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2595 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2585 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2580 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2577 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2578 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2580 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2575 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2571 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2557 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2570 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2582 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2565 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2562 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2549 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2546 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2553 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2544 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2516 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2516 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2500 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2512 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2529 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2542 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2552 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2564 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2556 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2565 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2567 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
0.20% |
| 2026-05-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2529 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2512 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2503 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2506 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2508 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2509 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2493 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2483 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2484 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2490 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2483 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2476 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2468 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2459 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2463 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2442 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2427 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2440 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2457 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2473 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2471 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2468 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2462 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2443 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2439 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2433 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2427 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2411 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2402 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2407 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2398 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2380 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2364 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2361 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2370 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2371 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2352 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2349 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2347 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2347 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2343 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2349 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2347 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2346 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2329 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2322 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2329 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2325 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2311 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2310 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2307 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2331 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2333 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2331 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2317 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2315 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2299 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2287 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2307 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2320 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2314 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2314 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2307 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2302 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2303 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2285 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2268 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2256 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2257 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2257 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2254 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2254 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2256 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2250 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2257 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2256 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2244 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2249 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2238 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2219 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2216 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2204 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2206 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2200 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2193 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2179 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2163 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2175 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2198 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2197 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2191 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2193 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2219 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2217 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2222 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2223 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2212 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2224 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2212 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2214 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2189 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2185 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2202 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2217 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2207 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2195 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2177 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2179 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2165 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2199 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2219 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2229 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2224 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2210 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2221 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2240 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2249 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2249 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2250 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2247 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2251 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2251 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2241 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2240 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2243 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2236 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2230 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2230 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2241 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2257 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2253 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2255 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2246 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2220 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2207 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2205 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2183 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2176 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2182 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2172 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2161 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2156 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2161 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2149 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2132 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2134 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2122 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2101 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2118 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2119 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2120 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2145 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2161 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2146 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2166 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2181 |
0.16% |
