近一季同泰慧择混合C基金净值查询
查询指定日期范围同泰慧择混合C008051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
同泰慧择混合C |
0.3359 |
4.25% |
| 2026-09-15 |
同泰慧择混合C |
0.3222 |
0.78% |
| 2026-09-14 |
同泰慧择混合C |
0.3197 |
-1.75% |
| 2026-09-11 |
同泰慧择混合C |
0.3253 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
同泰慧择混合C |
0.3328 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
同泰慧择混合C |
0.3330 |
-1.74% |
| 2026-09-08 |
同泰慧择混合C |
0.3388 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
同泰慧择混合C |
0.3380 |
5.13% |
| 2026-09-04 |
同泰慧择混合C |
0.3215 |
-3.61% |
| 2026-09-03 |
同泰慧择混合C |
0.3331 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
同泰慧择混合C |
0.3333 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
同泰慧择混合C |
0.3394 |
-4.10% |
| 2026-08-31 |
同泰慧择混合C |
0.3533 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
同泰慧择混合C |
0.3485 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
同泰慧择混合C |
0.3553 |
5.09% |
| 2026-08-26 |
同泰慧择混合C |
0.3381 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
同泰慧择混合C |
0.3384 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
同泰慧择混合C |
0.3395 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
同泰慧择混合C |
0.3516 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
同泰慧择混合C |
0.3466 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
同泰慧择混合C |
0.3482 |
-9.30% |
| 2026-08-18 |
同泰慧择混合C |
0.3806 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
同泰慧择混合C |
0.3828 |
4.11% |
| 2026-08-14 |
同泰慧择混合C |
0.3677 |
2.22% |
| 2026-08-13 |
同泰慧择混合C |
0.3597 |
-2.34% |
| 2026-08-12 |
同泰慧择混合C |
0.3681 |
1.60% |
| 2026-08-11 |
同泰慧择混合C |
0.3623 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
同泰慧择混合C |
0.3647 |
1.39% |
| 2026-08-07 |
同泰慧择混合C |
0.3597 |
3.81% |
| 2026-08-06 |
同泰慧择混合C |
0.3465 |
3.56% |
| 2026-08-05 |
同泰慧择混合C |
0.3346 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
同泰慧择混合C |
0.3267 |
8.00% |
| 2026-08-03 |
同泰慧择混合C |
0.3025 |
-2.73% |
| 2026-07-31 |
同泰慧择混合C |
0.3110 |
3.46% |
| 2026-07-30 |
同泰慧择混合C |
0.3006 |
-6.72% |
| 2026-07-29 |
同泰慧择混合C |
0.3208 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
同泰慧择混合C |
0.3204 |
-9.36% |
| 2026-07-27 |
同泰慧择混合C |
0.3504 |
3.95% |
| 2026-07-24 |
同泰慧择混合C |
0.3371 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
同泰慧择混合C |
0.3423 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
同泰慧择混合C |
0.3483 |
-2.73% |
| 2026-07-21 |
同泰慧择混合C |
0.3578 |
7.45% |
| 2026-07-20 |
同泰慧择混合C |
0.3330 |
-2.94% |
| 2026-07-17 |
同泰慧择混合C |
0.3431 |
-9.12% |
| 2026-07-16 |
同泰慧择混合C |
0.3744 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
同泰慧择混合C |
0.3902 |
-4.59% |
| 2026-07-14 |
同泰慧择混合C |
0.4081 |
3.60% |
| 2026-07-13 |
同泰慧择混合C |
0.3939 |
-4.23% |
| 2026-07-10 |
同泰慧择混合C |
0.4113 |
-5.49% |
| 2026-07-09 |
同泰慧择混合C |
0.4339 |
7.24% |
| 2026-07-08 |
同泰慧择混合C |
0.4046 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
同泰慧择混合C |
0.4089 |
0.22% |
| 2026-07-06 |
同泰慧择混合C |
0.4080 |
-3.58% |
| 2026-07-03 |
同泰慧择混合C |
0.4226 |
-4.54% |
| 2026-07-02 |
同泰慧择混合C |
0.4418 |
-7.31% |
| 2026-07-01 |
同泰慧择混合C |
0.4741 |
1.48% |
| 2026-06-30 |
同泰慧择混合C |
0.4672 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
同泰慧择混合C |
0.4615 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
同泰慧择混合C |
0.4593 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
同泰慧择混合C |
0.4649 |
1.97% |
| 2026-06-24 |
同泰慧择混合C |
0.4559 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
同泰慧择混合C |
0.4491 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
同泰慧择混合C |
0.4574 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
同泰慧择混合C |
0.4545 |
2.99% |
| 2026-06-17 |
同泰慧择混合C |
0.4413 |
0.34% |