近一年同泰慧择混合C基金净值查询
查询指定日期范围同泰慧择混合C008051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
同泰慧择混合C |
0.3359 |
4.25% |
| 2026-09-15 |
同泰慧择混合C |
0.3222 |
0.78% |
| 2026-09-14 |
同泰慧择混合C |
0.3197 |
-1.75% |
| 2026-09-11 |
同泰慧择混合C |
0.3253 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
同泰慧择混合C |
0.3328 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
同泰慧择混合C |
0.3330 |
-1.74% |
| 2026-09-08 |
同泰慧择混合C |
0.3388 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
同泰慧择混合C |
0.3380 |
5.13% |
| 2026-09-04 |
同泰慧择混合C |
0.3215 |
-3.61% |
| 2026-09-03 |
同泰慧择混合C |
0.3331 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
同泰慧择混合C |
0.3333 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
同泰慧择混合C |
0.3394 |
-4.10% |
| 2026-08-31 |
同泰慧择混合C |
0.3533 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
同泰慧择混合C |
0.3485 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
同泰慧择混合C |
0.3553 |
5.09% |
| 2026-08-26 |
同泰慧择混合C |
0.3381 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
同泰慧择混合C |
0.3384 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
同泰慧择混合C |
0.3395 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
同泰慧择混合C |
0.3516 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
同泰慧择混合C |
0.3466 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
同泰慧择混合C |
0.3482 |
-9.30% |
| 2026-08-18 |
同泰慧择混合C |
0.3806 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
同泰慧择混合C |
0.3828 |
4.11% |
| 2026-08-14 |
同泰慧择混合C |
0.3677 |
2.22% |
| 2026-08-13 |
同泰慧择混合C |
0.3597 |
-2.34% |
| 2026-08-12 |
同泰慧择混合C |
0.3681 |
1.60% |
| 2026-08-11 |
同泰慧择混合C |
0.3623 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
同泰慧择混合C |
0.3647 |
1.39% |
| 2026-08-07 |
同泰慧择混合C |
0.3597 |
3.81% |
| 2026-08-06 |
同泰慧择混合C |
0.3465 |
3.56% |
| 2026-08-05 |
同泰慧择混合C |
0.3346 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
同泰慧择混合C |
0.3267 |
8.00% |
| 2026-08-03 |
同泰慧择混合C |
0.3025 |
-2.73% |
| 2026-07-31 |
同泰慧择混合C |
0.3110 |
3.46% |
| 2026-07-30 |
同泰慧择混合C |
0.3006 |
-6.72% |
| 2026-07-29 |
同泰慧择混合C |
0.3208 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
同泰慧择混合C |
0.3204 |
-9.36% |
| 2026-07-27 |
同泰慧择混合C |
0.3504 |
3.95% |
| 2026-07-24 |
同泰慧择混合C |
0.3371 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
同泰慧择混合C |
0.3423 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
同泰慧择混合C |
0.3483 |
-2.73% |
| 2026-07-21 |
同泰慧择混合C |
0.3578 |
7.45% |
| 2026-07-20 |
同泰慧择混合C |
0.3330 |
-2.94% |
| 2026-07-17 |
同泰慧择混合C |
0.3431 |
-9.12% |
| 2026-07-16 |
同泰慧择混合C |
0.3744 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
同泰慧择混合C |
0.3902 |
-4.59% |
| 2026-07-14 |
同泰慧择混合C |
0.4081 |
3.60% |
| 2026-07-13 |
同泰慧择混合C |
0.3939 |
-4.23% |
| 2026-07-10 |
同泰慧择混合C |
0.4113 |
-5.49% |
| 2026-07-09 |
同泰慧择混合C |
0.4339 |
7.24% |
| 2026-07-08 |
同泰慧择混合C |
0.4046 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
同泰慧择混合C |
0.4089 |
0.22% |
| 2026-07-06 |
同泰慧择混合C |
0.4080 |
-3.58% |
| 2026-07-03 |
同泰慧择混合C |
0.4226 |
-4.54% |
| 2026-07-02 |
同泰慧择混合C |
0.4418 |
-7.31% |
| 2026-07-01 |
同泰慧择混合C |
0.4741 |
1.48% |
| 2026-06-30 |
同泰慧择混合C |
0.4672 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
同泰慧择混合C |
0.4615 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
同泰慧择混合C |
0.4593 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
同泰慧择混合C |
0.4649 |
1.97% |
| 2026-06-24 |
同泰慧择混合C |
0.4559 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
同泰慧择混合C |
0.4491 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
同泰慧择混合C |
0.4574 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
同泰慧择混合C |
0.4545 |
2.99% |
| 2026-06-17 |
同泰慧择混合C |
0.4413 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
同泰慧择混合C |
0.4398 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
同泰慧择混合C |
0.4403 |
4.98% |
| 2026-06-12 |
同泰慧择混合C |
0.4194 |
-2.98% |
| 2026-06-11 |
同泰慧择混合C |
0.4319 |
0.40% |
| 2026-06-10 |
同泰慧择混合C |
0.4302 |
-3.25% |
| 2026-06-09 |
同泰慧择混合C |
0.4442 |
1.97% |
| 2026-06-08 |
同泰慧择混合C |
0.4356 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
同泰慧择混合C |
0.4412 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
同泰慧择混合C |
0.4494 |
1.79% |
| 2026-06-03 |
同泰慧择混合C |
0.4415 |
2.56% |
| 2026-06-02 |
同泰慧择混合C |
0.4305 |
2.16% |
| 2026-06-01 |
同泰慧择混合C |
0.4214 |
-3.75% |
| 2026-05-29 |
同泰慧择混合C |
0.4378 |
-6.01% |
| 2026-05-28 |
同泰慧择混合C |
0.4641 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
同泰慧择混合C |
0.4619 |
-4.35% |
| 2026-05-26 |
同泰慧择混合C |
0.4820 |
-2.53% |
| 2026-05-25 |
同泰慧择混合C |
0.4942 |
1.79% |
| 2026-05-22 |
同泰慧择混合C |
0.4855 |
1.82% |
| 2026-05-21 |
同泰慧择混合C |
0.4768 |
-4.95% |
| 2026-05-20 |
同泰慧择混合C |
0.5004 |
2.39% |
| 2026-05-19 |
同泰慧择混合C |
0.4887 |
3.87% |
| 2026-05-18 |
同泰慧择混合C |
0.4705 |
1.86% |
| 2026-05-15 |
同泰慧择混合C |
0.4619 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
同泰慧择混合C |
0.4626 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
同泰慧择混合C |
0.4737 |
3.09% |
| 2026-05-12 |
同泰慧择混合C |
0.4595 |
-1.33% |
| 2026-05-11 |
同泰慧择混合C |
0.4656 |
3.67% |
| 2026-05-08 |
同泰慧择混合C |
0.4491 |
-2.89% |
| 2026-04-30 |
同泰慧择混合C |
0.4583 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
同泰慧择混合C |
0.4556 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
同泰慧择混合C |
0.4547 |
-1.60% |
| 2026-04-27 |
同泰慧择混合C |
0.4621 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
同泰慧择混合C |
0.4613 |
-1.39% |
| 2026-04-23 |
同泰慧择混合C |
0.4678 |
-1.52% |
| 2026-04-22 |
同泰慧择混合C |
0.4750 |
1.56% |
| 2026-04-21 |
同泰慧择混合C |
0.4677 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
同泰慧择混合C |
0.4742 |
-0.86% |
| 2026-04-17 |
同泰慧择混合C |
0.4783 |
-1.55% |
| 2026-04-16 |
同泰慧择混合C |
0.4857 |
-0.23% |
| 2026-04-15 |
同泰慧择混合C |
0.4868 |
1.99% |
| 2026-04-14 |
同泰慧择混合C |
0.4773 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
同泰慧择混合C |
0.4729 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
同泰慧择混合C |
0.4744 |
-0.71% |
| 2026-04-09 |
同泰慧择混合C |
0.4778 |
-2.87% |
| 2026-04-08 |
同泰慧择混合C |
0.4915 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
同泰慧择混合C |
0.4868 |
-0.73% |
| 2026-04-03 |
同泰慧择混合C |
0.4904 |
-1.74% |
| 2026-04-02 |
同泰慧择混合C |
0.4991 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
同泰慧择混合C |
0.5063 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
同泰慧择混合C |
0.4910 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
同泰慧择混合C |
0.4997 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
同泰慧择混合C |
0.5000 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
同泰慧择混合C |
0.4963 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
同泰慧择混合C |
0.5059 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
同泰慧择混合C |
0.4974 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
同泰慧择混合C |
0.4886 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
同泰慧择混合C |
0.5109 |
-3.76% |
| 2026-03-19 |
同泰慧择混合C |
0.5301 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
同泰慧择混合C |
0.5314 |
3.39% |
| 2026-03-17 |
同泰慧择混合C |
0.5140 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
同泰慧择混合C |
0.5241 |
0.42% |
| 2026-03-13 |
同泰慧择混合C |
0.5219 |
-3.22% |
| 2026-03-12 |
同泰慧择混合C |
0.5387 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
同泰慧择混合C |
0.5417 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
同泰慧择混合C |
0.5445 |
0.93% |
| 2026-03-09 |
同泰慧择混合C |
0.5395 |
4.35% |
| 2026-03-06 |
同泰慧择混合C |
0.5170 |
1.49% |
| 2026-03-05 |
同泰慧择混合C |
0.5094 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
同泰慧择混合C |
0.5048 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
同泰慧择混合C |
0.5102 |
-4.85% |
| 2026-03-02 |
同泰慧择混合C |
0.5362 |
-3.47% |
| 2026-02-27 |
同泰慧择混合C |
0.5548 |
1.87% |
| 2026-02-26 |
同泰慧择混合C |
0.5446 |
0.76% |
| 2026-02-25 |
同泰慧择混合C |
0.5405 |
-0.75% |
| 2026-02-24 |
同泰慧择混合C |
0.5446 |
-4.85% |
| 2026-02-13 |
同泰慧择混合C |
0.5710 |
-2.59% |
| 2026-02-12 |
同泰慧择混合C |
0.5858 |
-1.54% |
| 2026-02-11 |
同泰慧择混合C |
0.5948 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
同泰慧择混合C |
0.5986 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
同泰慧择混合C |
0.6005 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
同泰慧择混合C |
0.5986 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
同泰慧择混合C |
0.6027 |
0.94% |
| 2026-02-04 |
同泰慧择混合C |
0.5971 |
-0.43% |
| 2026-02-03 |
同泰慧择混合C |
0.5997 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
同泰慧择混合C |
0.5982 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
同泰慧择混合C |
0.6128 |
0.26% |
| 2026-01-29 |
同泰慧择混合C |
0.6112 |
0.48% |
| 2026-01-28 |
同泰慧择混合C |
0.6083 |
-0.52% |
| 2026-01-27 |
同泰慧择混合C |
0.6115 |
-1.77% |
| 2026-01-26 |
同泰慧择混合C |
0.6223 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
同泰慧择混合C |
0.6279 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
同泰慧择混合C |
0.6259 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
同泰慧择混合C |
0.6290 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
同泰慧择混合C |
0.6302 |
0.38% |
| 2026-01-19 |
同泰慧择混合C |
0.6278 |
1.59% |
| 2026-01-16 |
同泰慧择混合C |
0.6180 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
同泰慧择混合C |
0.6228 |
-1.25% |
| 2026-01-14 |
同泰慧择混合C |
0.6307 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
同泰慧择混合C |
0.6198 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
同泰慧择混合C |
0.6237 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
同泰慧择混合C |
0.6145 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
同泰慧择混合C |
0.6102 |
0.41% |
| 2026-01-07 |
同泰慧择混合C |
0.6077 |
-0.80% |
| 2026-01-06 |
同泰慧择混合C |
0.6126 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
同泰慧择混合C |
0.6099 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
同泰慧择混合C |
0.6032 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
同泰慧择混合C |
0.6036 |
-0.84% |
| 2025-12-29 |
同泰慧择混合C |
0.6087 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
同泰慧择混合C |
0.6144 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
同泰慧择混合C |
0.6173 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
同泰慧择混合C |
0.6160 |
-0.39% |
| 2025-12-23 |
同泰慧择混合C |
0.6184 |
-2.15% |
| 2025-12-22 |
同泰慧择混合C |
0.6317 |
-0.99% |
| 2025-12-19 |
同泰慧择混合C |
0.6380 |
2.64% |
| 2025-12-18 |
同泰慧择混合C |
0.6216 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
同泰慧择混合C |
0.6174 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
同泰慧择混合C |
0.6153 |
0.80% |
| 2025-12-15 |
同泰慧择混合C |
0.6104 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
同泰慧择混合C |
0.6130 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
同泰慧择混合C |
0.6099 |
0.41% |
| 2025-12-10 |
同泰慧择混合C |
0.6074 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
同泰慧择混合C |
0.6016 |
-2.29% |
| 2025-12-08 |
同泰慧择混合C |
0.6154 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
同泰慧择混合C |
0.6097 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
同泰慧择混合C |
0.6053 |
-1.75% |
| 2025-12-03 |
同泰慧择混合C |
0.6159 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
同泰慧择混合C |
0.6220 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
同泰慧择混合C |
0.6257 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
同泰慧择混合C |
0.6178 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
同泰慧择混合C |
0.6149 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
同泰慧择混合C |
0.6160 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
同泰慧择混合C |
0.6145 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
同泰慧择混合C |
0.6115 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
同泰慧择混合C |
0.6144 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
同泰慧择混合C |
0.6357 |
-2.56% |
| 2025-11-19 |
同泰慧择混合C |
0.6520 |
0.85% |
| 2025-11-18 |
同泰慧择混合C |
0.6465 |
0.29% |
| 2025-11-17 |
同泰慧择混合C |
0.6446 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
同泰慧择混合C |
0.6443 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
同泰慧择混合C |
0.6551 |
-0.43% |
| 2025-11-12 |
同泰慧择混合C |
0.6579 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
同泰慧择混合C |
0.6599 |
1.20% |
| 2025-11-10 |
同泰慧择混合C |
0.6521 |
3.33% |
| 2025-11-07 |
同泰慧择混合C |
0.6311 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
同泰慧择混合C |
0.6336 |
-0.41% |
| 2025-11-05 |
同泰慧择混合C |
0.6362 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
同泰慧择混合C |
0.6334 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
同泰慧择混合C |
0.6473 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
同泰慧择混合C |
0.6501 |
0.92% |
| 2025-10-30 |
同泰慧择混合C |
0.6442 |
-2.39% |
| 2025-10-29 |
同泰慧择混合C |
0.6600 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
同泰慧择混合C |
0.6514 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
同泰慧择混合C |
0.6498 |
-0.58% |
| 2025-10-24 |
同泰慧择混合C |
0.6536 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
同泰慧择混合C |
0.6500 |
-2.74% |
| 2025-10-22 |
同泰慧择混合C |
0.6678 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
同泰慧择混合C |
0.6765 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
同泰慧择混合C |
0.6705 |
-0.93% |
| 2025-10-17 |
同泰慧择混合C |
0.6768 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
同泰慧择混合C |
0.6918 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
同泰慧择混合C |
0.6988 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
同泰慧择混合C |
0.6777 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
同泰慧择混合C |
0.6831 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
同泰慧择混合C |
0.6842 |
2.92% |
| 2025-10-09 |
同泰慧择混合C |
0.6648 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
同泰慧择混合C |
0.6644 |
0.79% |
| 2025-09-29 |
同泰慧择混合C |
0.6592 |
-0.26% |
| 2025-09-26 |
同泰慧择混合C |
0.6609 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
同泰慧择混合C |
0.6643 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
同泰慧择混合C |
0.6686 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
同泰慧择混合C |
0.6603 |
-1.99% |
| 2025-09-22 |
同泰慧择混合C |
0.6737 |
-1.58% |
| 2025-09-19 |
同泰慧择混合C |
0.6845 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
同泰慧择混合C |
0.6848 |
-2.70% |
| 2025-09-17 |
同泰慧择混合C |
0.7038 |
-0.42% |
