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国联睿嘉39个月定开债券C(中融睿嘉39个月定开债券C)基金净值查询(008047)

近一季国联睿嘉39个月定开债券C|中融睿嘉39个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联睿嘉39个月定开债券C008047净值及计算阶段收益
近一季008047基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0510 0.01%
2025-12-15 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0509 0.09%
2025-12-12 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0500 0.03%
2025-12-11 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0497 0.00%
2025-12-10 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0497 0.01%
2025-12-09 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0496 0.01%
2025-12-08 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0495 0.02%
2025-12-05 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0493 0.01%
2025-12-04 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0492 0.01%
2025-12-03 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0491 0.00%
2025-12-02 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0491 0.01%
2025-12-01 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0490 0.02%
2025-11-28 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0488 0.01%
2025-11-27 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0487 0.01%
2025-11-26 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0486 0.00%
2025-11-25 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0486 0.01%
2025-11-24 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0485 0.02%
2025-11-21 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0483 0.01%
2025-11-20 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0482 0.01%
2025-11-19 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0481 0.00%
2025-11-18 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0481 0.01%
2025-11-17 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0480 0.02%
2025-11-14 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0478 0.01%
2025-11-13 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0477 0.01%
2025-11-12 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0476 0.00%
2025-11-11 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0476 0.01%
2025-11-10 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0475 0.02%
2025-11-07 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0473 0.01%
2025-11-06 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0472 0.01%
2025-11-05 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0471 0.00%
2025-11-04 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0471 0.01%
2025-11-03 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0470 0.02%
2025-10-31 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0468 0.01%
2025-10-30 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0467 0.01%
2025-10-29 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0466 0.00%
2025-10-28 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0466 0.01%
2025-10-27 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0465 0.02%
2025-10-24 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0463 0.01%
2025-10-23 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0462 0.01%
2025-10-22 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0461 0.00%
2025-10-21 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0461 0.01%
2025-10-20 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0460 0.02%
2025-10-17 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0458 0.01%
2025-10-16 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0457 0.01%
2025-10-15 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0456 0.00%
2025-10-14 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0456 0.01%
2025-10-13 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0455 0.02%
2025-10-10 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0453 0.01%
2025-10-09 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0452 0.06%
2025-09-30 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0446 0.01%
2025-09-29 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0445 0.02%
2025-09-26 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0443 0.01%
2025-09-25 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0442 0.00%
2025-09-24 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0442 0.01%
2025-09-23 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0441 0.01%
2025-09-22 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0440 0.02%
2025-09-19 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0478 0.01%
2025-09-18 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0477 0.00%
2025-09-17 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0477 0.01%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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