近一月国联睿嘉39个月定开债券C|中融睿嘉39个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围国联睿嘉39个月定开债券C008047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0510 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0509 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0500 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0497 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0497 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0496 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0495 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0493 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0492 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0491 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0491 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0490 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0488 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0487 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0486 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0486 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0485 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0483 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0482 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0481 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0481 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0480 |
0.02% |
