今年以来鹏华0-5年利率发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华0-5年利率发起式债券008040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0832 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0826 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0816 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0829 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0844 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0830 |
-0.36% |
| 2024-04-23 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0869 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0859 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0850 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0847 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0839 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0827 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0827 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0830 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0821 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0816 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0819 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0816 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0807 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0801 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0793 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0801 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0795 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0800 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0783 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0779 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0784 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0784 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0780 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0787 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0778 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0769 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0764 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0767 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0762 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0773 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0781 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0867 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0878 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0844 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0840 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0830 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0855 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0835 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0824 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0815 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0802 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0797 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0789 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0785 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0773 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0760 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0763 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0755 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0767 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0753 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0747 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0751 |
0.13% |
| 2024-01-30 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0737 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0723 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0713 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0706 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0704 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0709 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0697 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0690 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0687 |
0.07% |
| 2024-01-16 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0680 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0682 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0679 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0683 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0682 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0685 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0674 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0672 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0666 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0664 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
鹏华0-5年利率发起式债券 |
1.0664 |
-0.13% |
