近一季申万菱信安泰广利63个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信安泰广利63个月定开债008028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0754 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0751 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0747 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0744 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0741 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0737 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0734 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0730 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0727 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0723 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0720 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0719 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0717 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0713 |
0.03% |
