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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.1330 | 1.53% |
2024-05-08 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.1310 | 0.00% |
2024-05-07 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.1310 | 0.00% |
2024-05-06 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.1310 | 1.55% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国泰商品LOF | 0.4960 | 2.27% |
黄金LOF | 1.0040 | 1.93% |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0010 | 1.83% |
黄金主题LOF | 0.9450 | 1.72% |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 0.9420 | 1.62% |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.1330 | 1.53% |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.1330 | 1.53% |
中信保诚商品LOF | 0.6565 | 1.37% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6451 | 1.35% |
原油LOF易方达 | 1.2753 | 1.05% |