近一年民生加银品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银品质消费股票A007965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.6217 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.6252 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.6174 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.6217 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.6266 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.6275 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.6309 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.6382 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.6352 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.6331 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.6374 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.6368 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.6451 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.6431 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.6437 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.6401 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.6360 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.6379 |
-0.86% |
| 2026-08-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.6434 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.6369 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.6398 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.6414 |
-0.14% |
| 2026-08-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.6423 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.6516 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.6530 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.6566 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.6618 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.6538 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.6465 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.6538 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.6517 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.6544 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.6628 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.6670 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.6716 |
1.70% |
| 2026-07-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.6604 |
0.81% |
| 2026-07-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.6551 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.6492 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.6655 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.6675 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.6675 |
-0.40% |
| 2026-07-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.6702 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.6476 |
-3.95% |
| 2026-07-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.6742 |
1.32% |
| 2026-07-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.6654 |
4.62% |
| 2026-07-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.6360 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.6269 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.6325 |
1.02% |
| 2026-07-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.6261 |
-0.84% |
| 2026-07-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.6314 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.6331 |
-2.67% |
| 2026-07-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.6500 |
1.61% |
| 2026-07-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.6397 |
2.83% |
| 2026-07-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.6221 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.6147 |
1.59% |
| 2026-06-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.6051 |
-1.14% |
| 2026-06-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.6120 |
4.74% |
| 2026-06-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.5843 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.5945 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.5965 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.5900 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.5918 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.5916 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.5956 |
-1.65% |
| 2026-06-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.6054 |
-2.23% |
| 2026-06-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.6189 |
-0.88% |
| 2026-06-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.6244 |
2.04% |
| 2026-06-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.6119 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.6109 |
0.91% |
| 2026-06-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.6054 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.6065 |
-1.35% |
| 2026-06-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.6148 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.6206 |
-2.24% |
| 2026-06-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.6345 |
-2.21% |
| 2026-06-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.6485 |
-2.19% |
| 2026-06-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.6627 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.6660 |
2.70% |
| 2026-05-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.6485 |
-2.28% |
| 2026-05-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.6633 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.6587 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.6670 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.6677 |
-1.24% |
| 2026-05-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.6760 |
0.21% |
| 2026-05-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.6746 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.6781 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.6733 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.6861 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.6958 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.7062 |
-0.69% |
| 2026-05-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.7111 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.7124 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.7130 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.7176 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.7215 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.7168 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.7179 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.7200 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.7236 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.7360 |
-0.31% |
| 2026-04-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.7383 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.7439 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.7442 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.7485 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.7432 |
2.07% |
| 2026-04-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.7281 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.7257 |
-1.23% |
| 2026-04-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.7346 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.7346 |
-1.93% |
| 2026-04-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.7488 |
1.55% |
| 2026-04-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.7374 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.7406 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.7472 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.7494 |
4.59% |
| 2026-03-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.7165 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.7321 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.7272 |
3.02% |
| 2026-03-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.7059 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.7213 |
-0.80% |
| 2026-03-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.7271 |
3.50% |
| 2026-03-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.7025 |
-2.84% |
| 2026-03-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.7230 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.7338 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.7498 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.7430 |
0.53% |
| 2026-03-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.7391 |
2.54% |
| 2026-03-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.7208 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.7265 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.7353 |
-0.72% |
| 2026-03-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.7406 |
3.02% |
| 2026-03-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.7189 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.7241 |
2.46% |
| 2026-03-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.7067 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.7025 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.7113 |
-2.35% |
| 2026-03-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.7284 |
-2.68% |
| 2026-02-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.7479 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.7454 |
-2.52% |
| 2026-02-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.7642 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.7663 |
-2.35% |
| 2026-02-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.7843 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.7857 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.7963 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.8006 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.8002 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.7906 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.7973 |
1.09% |
| 2026-02-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.7887 |
0.97% |
| 2026-02-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.7811 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.7811 |
-1.13% |
| 2026-01-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.7900 |
-1.94% |
| 2026-01-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.8056 |
1.68% |
| 2026-01-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.7923 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.7919 |
-0.50% |
| 2026-01-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.7959 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.8035 |
0.87% |
| 2026-01-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.7966 |
-0.50% |
| 2026-01-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.8006 |
-0.87% |
| 2026-01-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.8076 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.8078 |
-1.55% |
| 2026-01-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.8203 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.8266 |
-0.99% |
| 2026-01-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.8349 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.8343 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.8362 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.8240 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.8152 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.8180 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.8080 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.8030 |
3.98% |
| 2025-12-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.7723 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.7797 |
-0.89% |
| 2025-12-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.7867 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.7934 |
-0.53% |
| 2025-12-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.7976 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.7975 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.7972 |
-0.65% |
| 2025-12-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.8024 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.8015 |
1.92% |
| 2025-12-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.7864 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.7931 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.7862 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.7933 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.8084 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.8003 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.8040 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.8049 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.8180 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.8280 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.8239 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.8195 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.8298 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.8383 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.8407 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.8371 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.8324 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.8272 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.8241 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.8093 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.8262 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.8272 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.8325 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.8397 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.8542 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.8609 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.8468 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.8385 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.8398 |
2.13% |
| 2025-11-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.8223 |
-1.64% |
| 2025-11-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.8360 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.8380 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.8343 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.8558 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.8559 |
1.78% |
| 2025-10-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.8409 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.8507 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.8531 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.8616 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.8582 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.8542 |
-1.25% |
| 2025-10-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.8650 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.8785 |
-0.42% |
| 2025-10-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.8822 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.8847 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.9074 |
1.61% |
| 2025-10-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.8930 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.8702 |
-2.61% |
| 2025-10-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.8935 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.9041 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.9157 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.9278 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.9111 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.9053 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.9185 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.9139 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.9135 |
-1.39% |
| 2025-09-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.9264 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.9287 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.9308 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.9322 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.9282 |
0.09% |
