近一年民生加银品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银品质消费股票A007965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.7931 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.7862 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.7933 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.8084 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.8003 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.8040 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.8049 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.8180 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.8280 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.8239 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.8195 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.8298 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.8383 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.8407 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.8371 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.8324 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.8272 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.8241 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.8093 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.8262 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.8272 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.8325 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.8397 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.8542 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.8609 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.8468 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.8385 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.8398 |
2.13% |
| 2025-11-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.8223 |
-1.64% |
| 2025-11-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.8360 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.8380 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.8343 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.8558 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.8559 |
1.78% |
| 2025-10-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.8409 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.8507 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.8531 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.8616 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.8582 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.8542 |
-1.25% |
| 2025-10-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.8650 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.8785 |
-0.42% |
| 2025-10-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.8822 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.8847 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.9074 |
1.61% |
| 2025-10-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.8930 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.8702 |
-2.61% |
| 2025-10-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.8935 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.9041 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.9157 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.9278 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.9111 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.9053 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.9185 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.9139 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.9135 |
-1.39% |
| 2025-09-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.9264 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.9287 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.9308 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.9322 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.9282 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.9274 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.9304 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.9292 |
-0.47% |
| 2025-09-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.9336 |
-1.00% |
| 2025-09-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.9430 |
-0.39% |
| 2025-09-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.9467 |
-0.24% |
| 2025-09-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.9490 |
2.64% |
| 2025-09-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.9246 |
-1.64% |
| 2025-09-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.9400 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.9458 |
-0.63% |
| 2025-09-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.9518 |
1.67% |
| 2025-08-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.9362 |
2.27% |
| 2025-08-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.9154 |
-0.72% |
| 2025-08-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.9220 |
-2.25% |
| 2025-08-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.9432 |
-0.42% |
| 2025-08-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.9472 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.9360 |
0.52% |
| 2025-08-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.9312 |
1.06% |
| 2025-08-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.9214 |
0.47% |
| 2025-08-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.9171 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.9190 |
1.07% |
| 2025-08-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.9093 |
0.53% |
| 2025-08-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.9045 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.9047 |
1.86% |
| 2025-08-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.8882 |
-0.25% |
| 2025-08-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.8904 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.8924 |
-0.50% |
| 2025-08-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.8969 |
-0.64% |
| 2025-08-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.9027 |
-0.45% |
| 2025-08-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.9068 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.9009 |
-0.19% |
| 2025-08-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.9026 |
-0.68% |
| 2025-07-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.9088 |
-0.97% |
| 2025-07-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.9177 |
-0.20% |
| 2025-07-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.9195 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.9137 |
1.82% |
| 2025-07-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.8974 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.8994 |
1.80% |
| 2025-07-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.8835 |
0.27% |
| 2025-07-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.8811 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.8771 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.8742 |
0.94% |
| 2025-07-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.8661 |
1.91% |
| 2025-07-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.8499 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.8526 |
0.46% |
| 2025-07-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.8487 |
0.80% |
| 2025-07-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.8420 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.8401 |
-0.95% |
| 2025-07-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.8482 |
0.56% |
| 2025-07-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.8435 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.8418 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.8443 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.8440 |
0.85% |
| 2025-07-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.8369 |
-0.17% |
| 2025-07-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.8383 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.8319 |
0.87% |
| 2025-06-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.8247 |
-0.29% |
| 2025-06-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.8271 |
-0.79% |
| 2025-06-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.8337 |
0.72% |
| 2025-06-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.8277 |
1.80% |
| 2025-06-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.8131 |
0.96% |
| 2025-06-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.8054 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.8101 |
-1.76% |
| 2025-06-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.8246 |
-0.45% |
| 2025-06-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.8283 |
-1.95% |
| 2025-06-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.8448 |
-0.31% |
| 2025-06-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.8474 |
-1.66% |
| 2025-06-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.8617 |
0.24% |
| 2025-06-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.8596 |
-0.15% |
| 2025-06-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.8609 |
-0.42% |
| 2025-06-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.8645 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.8604 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.8645 |
-0.55% |
| 2025-06-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.8693 |
1.42% |
| 2025-06-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.8571 |
1.00% |
| 2025-05-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.8486 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.8517 |
0.76% |
| 2025-05-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.8453 |
0.75% |
| 2025-05-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.8390 |
0.50% |
| 2025-05-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.8348 |
-1.03% |
| 2025-05-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.8435 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.8461 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.8459 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.8422 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.8325 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.8333 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.8360 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.8405 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.8278 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.8293 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.8265 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.8282 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.8231 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.8207 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.8183 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.8149 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.8116 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.8200 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.8237 |
0.49% |
| 2025-04-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.8197 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.8170 |
1.08% |
| 2025-04-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.8083 |
0.74% |
| 2025-04-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.8024 |
-0.91% |
| 2025-04-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.8098 |
0.72% |
| 2025-04-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.8040 |
-0.42% |
| 2025-04-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.8074 |
0.20% |
| 2025-04-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.8058 |
0.66% |
| 2025-04-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.8005 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.7971 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.7872 |
1.76% |
| 2025-04-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.7736 |
3.19% |
| 2025-04-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.7497 |
-7.93% |
| 2025-04-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.8143 |
-0.26% |
| 2025-04-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.8164 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.8184 |
1.00% |
| 2025-03-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.8103 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.8148 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.8157 |
2.18% |
| 2025-03-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.7983 |
0.54% |
| 2025-03-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.7940 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.8000 |
-0.30% |
| 2025-03-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.8024 |
-1.76% |
| 2025-03-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.8168 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.8241 |
0.26% |
| 2025-03-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.8220 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.8167 |
-0.73% |
| 2025-03-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.8227 |
3.68% |
| 2025-03-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.7935 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.7927 |
-1.09% |
| 2025-03-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.8014 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.7987 |
-0.60% |
| 2025-03-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.8035 |
-1.18% |
| 2025-03-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.8131 |
2.78% |
| 2025-03-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.7911 |
1.01% |
| 2025-03-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.7832 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.7790 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.7804 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.7969 |
1.89% |
| 2025-02-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.7821 |
2.52% |
| 2025-02-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.7629 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.7706 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.7725 |
2.52% |
| 2025-02-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.7535 |
0.92% |
| 2025-02-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.7466 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.7464 |
-1.02% |
| 2025-02-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.7541 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.7555 |
1.85% |
| 2025-02-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.7418 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.7434 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.7413 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.7417 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.7318 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.7258 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.7182 |
-1.72% |
| 2025-01-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.7308 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.7302 |
0.37% |
| 2025-01-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.7275 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.7296 |
-1.27% |
| 2025-01-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.7390 |
0.48% |
| 2025-01-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.7355 |
0.64% |
| 2025-01-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.7308 |
0.34% |
| 2025-01-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.7283 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.7282 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.7367 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.7204 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.7192 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.7280 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.7287 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.7295 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.7331 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.7399 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.7497 |
-0.95% |
| 2024-12-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.7569 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.7638 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.7649 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.7677 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.7586 |
-0.86% |
| 2024-12-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.7652 |
-0.46% |
| 2024-12-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.7687 |
-1.06% |
| 2024-12-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.7769 |
0.31% |
