近一月民生加银品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银品质消费股票A007965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.6153 |
-1.04% |
| 2026-09-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.6217 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.6252 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.6174 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.6217 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.6266 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.6275 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.6309 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.6382 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.6352 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.6331 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.6374 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.6368 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.6451 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.6431 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.6437 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.6401 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.6360 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.6379 |
-0.86% |
| 2026-08-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.6434 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.6369 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.6398 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.6414 |
-0.14% |
