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大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007947)

近一年大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围大成中债1-3年国开债指数C007947净值及计算阶段收益
近一年007947基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中债1-3年国开债指数C 1.1472 0.01%
2026-09-15 大成中债1-3年国开债指数C 1.1471 0.01%
2026-09-14 大成中债1-3年国开债指数C 1.1470 0.01%
2026-09-11 大成中债1-3年国开债指数C 1.1469 0.00%
2026-09-10 大成中债1-3年国开债指数C 1.1469 -0.01%
2026-09-09 大成中债1-3年国开债指数C 1.1470 0.01%
2026-09-08 大成中债1-3年国开债指数C 1.1469 -0.01%
2026-09-07 大成中债1-3年国开债指数C 1.1470 0.03%
2026-09-04 大成中债1-3年国开债指数C 1.1467 0.00%
2026-09-03 大成中债1-3年国开债指数C 1.1467 0.03%
2026-09-02 大成中债1-3年国开债指数C 1.1464 0.00%
2026-09-01 大成中债1-3年国开债指数C 1.1464 0.03%
2026-08-31 大成中债1-3年国开债指数C 1.1461 0.01%
2026-08-28 大成中债1-3年国开债指数C 1.1460 0.01%
2026-08-27 大成中债1-3年国开债指数C 1.1459 -0.03%
2026-08-26 大成中债1-3年国开债指数C 1.1462 -0.02%
2026-08-25 大成中债1-3年国开债指数C 1.1464 -0.01%
2026-08-24 大成中债1-3年国开债指数C 1.1465 0.03%
2026-08-21 大成中债1-3年国开债指数C 1.1462 0.00%
2026-08-20 大成中债1-3年国开债指数C 1.1462 0.01%
2026-08-19 大成中债1-3年国开债指数C 1.1461 -0.03%
2026-08-18 大成中债1-3年国开债指数C 1.1464 0.03%
2026-08-17 大成中债1-3年国开债指数C 1.1461 0.03%
2026-08-14 大成中债1-3年国开债指数C 1.1457 0.00%
2026-08-13 大成中债1-3年国开债指数C 1.1457 0.02%
2026-08-12 大成中债1-3年国开债指数C 1.1455 0.00%
2026-08-11 大成中债1-3年国开债指数C 1.1455 -0.02%
2026-08-10 大成中债1-3年国开债指数C 1.1457 0.03%
2026-08-07 大成中债1-3年国开债指数C 1.1454 0.01%
2026-08-06 大成中债1-3年国开债指数C 1.1453 0.02%
2026-08-05 大成中债1-3年国开债指数C 1.1451 0.00%
2026-08-04 大成中债1-3年国开债指数C 1.1451 0.02%
2026-08-03 大成中债1-3年国开债指数C 1.1449 0.01%
2026-07-31 大成中债1-3年国开债指数C 1.1448 0.01%
2026-07-30 大成中债1-3年国开债指数C 1.1447 0.04%
2026-07-29 大成中债1-3年国开债指数C 1.1442 0.00%
2026-07-28 大成中债1-3年国开债指数C 1.1442 -0.01%
2026-07-27 大成中债1-3年国开债指数C 1.1443 0.00%
2026-07-24 大成中债1-3年国开债指数C 1.1443 0.02%
2026-07-23 大成中债1-3年国开债指数C 1.1441 -0.01%
2026-07-22 大成中债1-3年国开债指数C 1.1442 0.04%
2026-07-21 大成中债1-3年国开债指数C 1.1437 0.00%
2026-07-20 大成中债1-3年国开债指数C 1.1437 0.00%
2026-07-17 大成中债1-3年国开债指数C 1.1437 0.02%
2026-07-16 大成中债1-3年国开债指数C 1.1435 -0.02%
2026-07-15 大成中债1-3年国开债指数C 1.1437 0.02%
2026-07-14 大成中债1-3年国开债指数C 1.1435 0.00%
2026-07-13 大成中债1-3年国开债指数C 1.1435 -0.01%
2026-07-10 大成中债1-3年国开债指数C 1.1436 0.00%
2026-07-09 大成中债1-3年国开债指数C 1.1436 0.00%
2026-07-08 大成中债1-3年国开债指数C 1.1436 0.00%
2026-07-07 大成中债1-3年国开债指数C 1.1436 0.00%
2026-07-06 大成中债1-3年国开债指数C 1.1436 0.03%
2026-07-03 大成中债1-3年国开债指数C 1.1433 0.01%
2026-07-02 大成中债1-3年国开债指数C 1.1432 0.01%
2026-07-01 大成中债1-3年国开债指数C 1.1431 -0.05%
2026-06-30 大成中债1-3年国开债指数C 1.1437 -0.04%
2026-06-29 大成中债1-3年国开债指数C 1.1442 0.08%
2026-06-26 大成中债1-3年国开债指数C 1.1433 0.02%
2026-06-25 大成中债1-3年国开债指数C 1.1431 0.04%
2026-06-24 大成中债1-3年国开债指数C 1.1427 0.02%
2026-06-23 大成中债1-3年国开债指数C 1.1425 -0.01%
2026-06-22 大成中债1-3年国开债指数C 1.1426 0.01%
2026-06-18 大成中债1-3年国开债指数C 1.1425 0.03%
2026-06-17 大成中债1-3年国开债指数C 1.1422 0.03%
2026-06-16 大成中债1-3年国开债指数C 1.1419 0.05%
2026-06-15 大成中债1-3年国开债指数C 1.1413 0.01%
2026-06-12 大成中债1-3年国开债指数C 1.1412 0.01%
2026-06-11 大成中债1-3年国开债指数C 1.1411 -0.04%
2026-06-10 大成中债1-3年国开债指数C 1.1415 -0.04%
2026-06-09 大成中债1-3年国开债指数C 1.1419 -0.03%
2026-06-08 大成中债1-3年国开债指数C 1.1422 -0.03%
2026-06-05 大成中债1-3年国开债指数C 1.1425 -0.02%
2026-06-04 大成中债1-3年国开债指数C 1.1427 0.03%
2026-06-03 大成中债1-3年国开债指数C 1.1424 -0.02%
2026-06-02 大成中债1-3年国开债指数C 1.1426 -0.01%
2026-06-01 大成中债1-3年国开债指数C 1.1427 0.03%
2026-05-29 大成中债1-3年国开债指数C 1.1424 0.01%
2026-05-28 大成中债1-3年国开债指数C 1.1423 0.03%
2026-05-27 大成中债1-3年国开债指数C 1.1420 0.05%
2026-05-26 大成中债1-3年国开债指数C 1.1414 0.04%
2026-05-25 大成中债1-3年国开债指数C 1.1409 0.03%
2026-05-22 大成中债1-3年国开债指数C 1.1406 -0.01%
2026-05-21 大成中债1-3年国开债指数C 1.1407 0.00%
2026-05-20 大成中债1-3年国开债指数C 1.1407 0.01%
2026-05-19 大成中债1-3年国开债指数C 1.1406 0.04%
2026-05-18 大成中债1-3年国开债指数C 1.1402 0.03%
2026-05-15 大成中债1-3年国开债指数C 1.1399 0.00%
2026-05-14 大成中债1-3年国开债指数C 1.1399 -0.01%
2026-05-13 大成中债1-3年国开债指数C 1.1400 0.03%
2026-05-12 大成中债1-3年国开债指数C 1.1397 0.03%
2026-05-11 大成中债1-3年国开债指数C 1.1394 0.04%
2026-05-08 大成中债1-3年国开债指数C 1.1390 0.01%
2026-04-30 大成中债1-3年国开债指数C 1.1389 -0.02%
2026-04-29 大成中债1-3年国开债指数C 1.1391 0.05%
2026-04-28 大成中债1-3年国开债指数C 1.1385 0.03%
2026-04-27 大成中债1-3年国开债指数C 1.1382 -0.04%
2026-04-24 大成中债1-3年国开债指数C 1.1387 0.00%
2026-04-23 大成中债1-3年国开债指数C 1.1387 -0.01%
2026-04-22 大成中债1-3年国开债指数C 1.1388 0.04%
2026-04-21 大成中债1-3年国开债指数C 1.1384 0.03%
2026-04-20 大成中债1-3年国开债指数C 1.1381 0.02%
2026-04-17 大成中债1-3年国开债指数C 1.1379 0.04%
2026-04-16 大成中债1-3年国开债指数C 1.1374 0.03%
2026-04-15 大成中债1-3年国开债指数C 1.1371 0.03%
2026-04-14 大成中债1-3年国开债指数C 1.1368 0.01%
2026-04-13 大成中债1-3年国开债指数C 1.1367 0.02%
2026-04-10 大成中债1-3年国开债指数C 1.1365 0.01%
2026-04-09 大成中债1-3年国开债指数C 1.1364 -0.02%
2026-04-08 大成中债1-3年国开债指数C 1.1366 -0.01%
2026-04-07 大成中债1-3年国开债指数C 1.1367 0.02%
2026-04-03 大成中债1-3年国开债指数C 1.1365 0.04%
2026-04-02 大成中债1-3年国开债指数C 1.1360 0.02%
2026-04-01 大成中债1-3年国开债指数C 1.1358 -0.03%
2026-03-31 大成中债1-3年国开债指数C 1.1361 0.00%
2026-03-30 大成中债1-3年国开债指数C 1.1361 0.05%
2026-03-27 大成中债1-3年国开债指数C 1.1355 0.03%
2026-03-26 大成中债1-3年国开债指数C 1.1352 0.01%
2026-03-25 大成中债1-3年国开债指数C 1.1351 0.00%
2026-03-24 大成中债1-3年国开债指数C 1.1351 0.01%
2026-03-23 大成中债1-3年国开债指数C 1.1350 0.00%
2026-03-20 大成中债1-3年国开债指数C 1.1350 0.00%
2026-03-19 大成中债1-3年国开债指数C 1.1350 0.01%
2026-03-18 大成中债1-3年国开债指数C 1.1349 0.04%
2026-03-17 大成中债1-3年国开债指数C 1.1344 0.03%
2026-03-16 大成中债1-3年国开债指数C 1.1341 -0.02%
2026-03-13 大成中债1-3年国开债指数C 1.1343 0.02%
2026-03-12 大成中债1-3年国开债指数C 1.1341 0.04%
2026-03-11 大成中债1-3年国开债指数C 1.1337 0.00%
2026-03-10 大成中债1-3年国开债指数C 1.1337 0.01%
2026-03-09 大成中债1-3年国开债指数C 1.1336 -0.04%
2026-03-06 大成中债1-3年国开债指数C 1.1340 0.00%
2026-03-05 大成中债1-3年国开债指数C 1.1340 0.00%
2026-03-04 大成中债1-3年国开债指数C 1.1340 0.04%
2026-03-03 大成中债1-3年国开债指数C 1.1336 0.03%
2026-03-02 大成中债1-3年国开债指数C 1.1333 0.05%
2026-02-27 大成中债1-3年国开债指数C 1.1327 0.02%
2026-02-26 大成中债1-3年国开债指数C 1.1325 -0.04%
2026-02-25 大成中债1-3年国开债指数C 1.1330 -0.03%
2026-02-24 大成中债1-3年国开债指数C 1.1333 0.04%
2026-02-13 大成中债1-3年国开债指数C 1.1328 0.00%
2026-02-12 大成中债1-3年国开债指数C 1.1328 0.03%
2026-02-11 大成中债1-3年国开债指数C 1.1325 0.00%
2026-02-10 大成中债1-3年国开债指数C 1.1325 0.00%
2026-02-09 大成中债1-3年国开债指数C 1.1325 0.04%
2026-02-06 大成中债1-3年国开债指数C 1.1320 0.03%
2026-02-05 大成中债1-3年国开债指数C 1.1317 0.03%
2026-02-04 大成中债1-3年国开债指数C 1.1314 0.01%
2026-02-03 大成中债1-3年国开债指数C 1.1313 0.01%
2026-02-02 大成中债1-3年国开债指数C 1.1312 0.01%
2026-01-30 大成中债1-3年国开债指数C 1.1311 0.00%
2026-01-29 大成中债1-3年国开债指数C 1.1311 0.01%
2026-01-28 大成中债1-3年国开债指数C 1.1310 0.02%
2026-01-27 大成中债1-3年国开债指数C 1.1308 -0.01%
2026-01-26 大成中债1-3年国开债指数C 1.1309 0.01%
2026-01-23 大成中债1-3年国开债指数C 1.1308 0.04%
2026-01-22 大成中债1-3年国开债指数C 1.1304 -0.01%
2026-01-21 大成中债1-3年国开债指数C 1.1305 0.01%
2026-01-20 大成中债1-3年国开债指数C 1.1304 0.03%
2026-01-19 大成中债1-3年国开债指数C 1.1301 0.00%
2026-01-16 大成中债1-3年国开债指数C 1.1301 0.03%
2026-01-15 大成中债1-3年国开债指数C 1.1298 0.01%
2026-01-14 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 0.01%
2026-01-13 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 0.01%
2026-01-12 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 0.02%
2026-01-09 大成中债1-3年国开债指数C 1.1293 0.02%
2026-01-08 大成中债1-3年国开债指数C 1.1291 0.04%
2026-01-07 大成中债1-3年国开债指数C 1.1287 -0.02%
2026-01-06 大成中债1-3年国开债指数C 1.1289 -0.05%
2026-01-05 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 0.00%
2025-12-31 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 0.00%
2025-12-30 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 -0.01%
2025-12-29 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 -0.05%
2025-12-26 大成中债1-3年国开债指数C 1.1302 0.01%
2025-12-25 大成中债1-3年国开债指数C 1.1301 0.00%
2025-12-24 大成中债1-3年国开债指数C 1.1301 0.00%
2025-12-23 大成中债1-3年国开债指数C 1.1301 0.03%
2025-12-22 大成中债1-3年国开债指数C 1.1298 -0.01%
2025-12-19 大成中债1-3年国开债指数C 1.1299 0.04%
2025-12-18 大成中债1-3年国开债指数C 1.1294 0.01%
2025-12-17 大成中债1-3年国开债指数C 1.1293 0.06%
2025-12-16 大成中债1-3年国开债指数C 1.1286 0.01%
2025-12-15 大成中债1-3年国开债指数C 1.1285 -0.04%
2025-12-12 大成中债1-3年国开债指数C 1.1290 -0.03%
2025-12-11 大成中债1-3年国开债指数C 1.1293 0.03%
2025-12-10 大成中债1-3年国开债指数C 1.1290 0.04%
2025-12-09 大成中债1-3年国开债指数C 1.1286 0.04%
2025-12-08 大成中债1-3年国开债指数C 1.1282 -0.01%
2025-12-05 大成中债1-3年国开债指数C 1.1283 0.04%
2025-12-04 大成中债1-3年国开债指数C 1.1279 -0.08%
2025-12-03 大成中债1-3年国开债指数C 1.1288 -0.03%
2025-12-02 大成中债1-3年国开债指数C 1.1291 -0.03%
2025-12-01 大成中债1-3年国开债指数C 1.1294 0.02%
2025-11-28 大成中债1-3年国开债指数C 1.1292 0.04%
2025-11-27 大成中债1-3年国开债指数C 1.1288 -0.02%
2025-11-26 大成中债1-3年国开债指数C 1.1290 -0.04%
2025-11-25 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 -0.02%
2025-11-24 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 0.00%
2025-11-21 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 0.00%
2025-11-20 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 0.00%
2025-11-19 大成中债1-3年国开债指数C 1.1297 -0.02%
2025-11-18 大成中债1-3年国开债指数C 1.1299 0.00%
2025-11-17 大成中债1-3年国开债指数C 1.1299 0.03%
2025-11-14 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 0.01%
2025-11-13 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 -0.01%
2025-11-12 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 0.03%
2025-11-11 大成中债1-3年国开债指数C 1.1293 0.02%
2025-11-10 大成中债1-3年国开债指数C 1.1291 0.01%
2025-11-07 大成中债1-3年国开债指数C 1.1290 -0.01%
2025-11-06 大成中债1-3年国开债指数C 1.1291 -0.04%
2025-11-05 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 0.01%
2025-11-04 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 -0.01%
2025-11-03 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 0.01%
2025-10-31 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 0.06%
2025-10-30 大成中债1-3年国开债指数C 1.1288 0.04%
2025-10-29 大成中债1-3年国开债指数C 1.1284 0.03%
2025-10-28 大成中债1-3年国开债指数C 1.1281 0.04%
2025-10-27 大成中债1-3年国开债指数C 1.1277 -0.01%
2025-10-24 大成中债1-3年国开债指数C 1.1278 -0.04%
2025-10-23 大成中债1-3年国开债指数C 1.1283 -0.03%
2025-10-22 大成中债1-3年国开债指数C 1.1286 0.02%
2025-10-21 大成中债1-3年国开债指数C 1.1284 0.08%
2025-10-20 大成中债1-3年国开债指数C 1.1275 -0.05%
2025-10-17 大成中债1-3年国开债指数C 1.1281 0.12%
2025-10-16 大成中债1-3年国开债指数C 1.1267 0.06%
2025-10-15 大成中债1-3年国开债指数C 1.1260 0.01%
2025-10-14 大成中债1-3年国开债指数C 1.1259 0.02%
2025-10-13 大成中债1-3年国开债指数C 1.1257 0.04%
2025-10-10 大成中债1-3年国开债指数C 1.1252 -0.06%
2025-10-09 大成中债1-3年国开债指数C 1.1259 -0.02%
2025-09-30 大成中债1-3年国开债指数C 1.1261 0.03%
2025-09-29 大成中债1-3年国开债指数C 1.1258 -0.05%
2025-09-26 大成中债1-3年国开债指数C 1.1264 0.05%
2025-09-25 大成中债1-3年国开债指数C 1.1258 0.06%
2025-09-24 大成中债1-3年国开债指数C 1.1251 -0.13%
2025-09-23 大成中债1-3年国开债指数C 1.1266 -0.10%
2025-09-22 大成中债1-3年国开债指数C 1.1277 0.04%
2025-09-19 大成中债1-3年国开债指数C 1.1272 -0.10%
2025-09-18 大成中债1-3年国开债指数C 1.1283 -0.04%
2025-09-17 大成中债1-3年国开债指数C 1.1287 0.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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