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新华鑫日享中短债B基金净值查询(007912)

近一季新华鑫日享中短债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鑫日享中短债B007912净值及计算阶段收益
近一季007912基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华鑫日享中短债B 1.0962 0.01%
2026-09-15 新华鑫日享中短债B 1.0961 0.01%
2026-09-14 新华鑫日享中短债B 1.0960 0.01%
2026-09-11 新华鑫日享中短债B 1.0959 0.00%
2026-09-10 新华鑫日享中短债B 1.0959 0.01%
2026-09-09 新华鑫日享中短债B 1.0958 0.01%
2026-09-08 新华鑫日享中短债B 1.0957 0.00%
2026-09-07 新华鑫日享中短债B 1.0957 0.01%
2026-09-04 新华鑫日享中短债B 1.0956 0.02%
2026-09-03 新华鑫日享中短债B 1.0954 0.01%
2026-09-02 新华鑫日享中短债B 1.0953 0.00%
2026-09-01 新华鑫日享中短债B 1.0953 0.03%
2026-08-31 新华鑫日享中短债B 1.0950 0.01%
2026-08-28 新华鑫日享中短债B 1.0949 0.00%
2026-08-27 新华鑫日享中短债B 1.0949 0.00%
2026-08-26 新华鑫日享中短债B 1.0949 0.00%
2026-08-25 新华鑫日享中短债B 1.0949 0.00%
2026-08-24 新华鑫日享中短债B 1.0949 0.01%
2026-08-21 新华鑫日享中短债B 1.0948 0.01%
2026-08-20 新华鑫日享中短债B 1.0947 0.00%
2026-08-19 新华鑫日享中短债B 1.0947 0.00%
2026-08-18 新华鑫日享中短债B 1.0947 0.02%
2026-08-17 新华鑫日享中短债B 1.0945 0.02%
2026-08-14 新华鑫日享中短债B 1.0943 0.01%
2026-08-13 新华鑫日享中短债B 1.0942 0.01%
2026-08-12 新华鑫日享中短债B 1.0941 0.01%
2026-08-11 新华鑫日享中短债B 1.0940 0.00%
2026-08-10 新华鑫日享中短债B 1.0940 0.01%
2026-08-07 新华鑫日享中短债B 1.0939 0.02%
2026-08-06 新华鑫日享中短债B 1.0937 0.00%
2026-08-05 新华鑫日享中短债B 1.0937 0.01%
2026-08-04 新华鑫日享中短债B 1.0936 0.01%
2026-08-03 新华鑫日享中短债B 1.0935 0.00%
2026-07-31 新华鑫日享中短债B 1.0935 0.02%
2026-07-30 新华鑫日享中短债B 1.0933 0.02%
2026-07-29 新华鑫日享中短债B 1.0931 -0.01%
2026-07-28 新华鑫日享中短债B 1.0932 0.00%
2026-07-27 新华鑫日享中短债B 1.0932 0.02%
2026-07-24 新华鑫日享中短债B 1.0930 -0.01%
2026-07-23 新华鑫日享中短债B 1.0931 0.00%
2026-07-22 新华鑫日享中短债B 1.0931 0.01%
2026-07-21 新华鑫日享中短债B 1.0930 0.01%
2026-07-20 新华鑫日享中短债B 1.0929 0.01%
2026-07-17 新华鑫日享中短债B 1.0928 0.00%
2026-07-16 新华鑫日享中短债B 1.0928 0.00%
2026-07-15 新华鑫日享中短债B 1.0928 -0.01%
2026-07-14 新华鑫日享中短债B 1.0929 0.01%
2026-07-13 新华鑫日享中短债B 1.0928 0.00%
2026-07-10 新华鑫日享中短债B 1.0928 0.01%
2026-07-09 新华鑫日享中短债B 1.0927 0.01%
2026-07-08 新华鑫日享中短债B 1.0926 0.00%
2026-07-07 新华鑫日享中短债B 1.0926 0.02%
2026-07-06 新华鑫日享中短债B 1.0924 0.03%
2026-07-03 新华鑫日享中短债B 1.0921 -0.01%
2026-07-02 新华鑫日享中短债B 1.0922 0.00%
2026-07-01 新华鑫日享中短债B 1.0922 -0.03%
2026-06-30 新华鑫日享中短债B 1.0925 -0.01%
2026-06-29 新华鑫日享中短债B 1.0926 0.02%
2026-06-26 新华鑫日享中短债B 1.0924 0.02%
2026-06-25 新华鑫日享中短债B 1.0922 0.02%
2026-06-24 新华鑫日享中短债B 1.0920 0.02%
2026-06-23 新华鑫日享中短债B 1.0918 -0.01%
2026-06-22 新华鑫日享中短债B 1.0919 0.01%
2026-06-18 新华鑫日享中短债B 1.0918 0.01%
2026-06-17 新华鑫日享中短债B 1.0917 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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