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新华鑫日享中短债B基金净值查询(007912)

近一年新华鑫日享中短债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鑫日享中短债B007912净值及计算阶段收益
近一年007912基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 新华鑫日享中短债B 1.0821 0.00%
2025-12-15 新华鑫日享中短债B 1.0821 0.01%
2025-12-12 新华鑫日享中短债B 1.0820 0.00%
2025-12-11 新华鑫日享中短债B 1.0820 0.01%
2025-12-10 新华鑫日享中短债B 1.0819 -0.01%
2025-12-09 新华鑫日享中短债B 1.0820 0.01%
2025-12-08 新华鑫日享中短债B 1.0819 0.00%
2025-12-05 新华鑫日享中短债B 1.0819 0.00%
2025-12-04 新华鑫日享中短债B 1.0819 0.00%
2025-12-03 新华鑫日享中短债B 1.0819 0.00%
2025-12-02 新华鑫日享中短债B 1.0819 0.00%
2025-12-01 新华鑫日享中短债B 1.0819 0.01%
2025-11-28 新华鑫日享中短债B 1.0818 0.00%
2025-11-27 新华鑫日享中短债B 1.0818 0.01%
2025-11-26 新华鑫日享中短债B 1.0817 -0.01%
2025-11-25 新华鑫日享中短债B 1.0818 0.00%
2025-11-24 新华鑫日享中短债B 1.0818 0.02%
2025-11-21 新华鑫日享中短债B 1.0816 0.00%
2025-11-20 新华鑫日享中短债B 1.0816 0.00%
2025-11-19 新华鑫日享中短债B 1.0816 0.00%
2025-11-18 新华鑫日享中短债B 1.0816 0.01%
2025-11-17 新华鑫日享中短债B 1.0815 0.01%
2025-11-14 新华鑫日享中短债B 1.0814 0.00%
2025-11-13 新华鑫日享中短债B 1.0814 0.01%
2025-11-12 新华鑫日享中短债B 1.0813 0.00%
2025-11-11 新华鑫日享中短债B 1.0813 0.01%
2025-11-10 新华鑫日享中短债B 1.0812 0.01%
2025-11-07 新华鑫日享中短债B 1.0811 0.00%
2025-11-06 新华鑫日享中短债B 1.0811 0.01%
2025-11-05 新华鑫日享中短债B 1.0810 0.00%
2025-11-04 新华鑫日享中短债B 1.0810 0.01%
2025-11-03 新华鑫日享中短债B 1.0809 0.01%
2025-10-31 新华鑫日享中短债B 1.0808 0.01%
2025-10-30 新华鑫日享中短债B 1.0807 0.00%
2025-10-29 新华鑫日享中短债B 1.0807 0.01%
2025-10-28 新华鑫日享中短债B 1.0806 0.02%
2025-10-27 新华鑫日享中短债B 1.0804 0.01%
2025-10-24 新华鑫日享中短债B 1.0803 0.01%
2025-10-23 新华鑫日享中短债B 1.0802 0.01%
2025-10-22 新华鑫日享中短债B 1.0801 0.00%
2025-10-21 新华鑫日享中短债B 1.0801 0.01%
2025-10-20 新华鑫日享中短债B 1.0800 0.02%
2025-10-17 新华鑫日享中短债B 1.0798 0.01%
2025-10-16 新华鑫日享中短债B 1.0797 0.00%
2025-10-15 新华鑫日享中短债B 1.0797 0.01%
2025-10-14 新华鑫日享中短债B 1.0796 0.00%
2025-10-13 新华鑫日享中短债B 1.0796 0.02%
2025-10-10 新华鑫日享中短债B 1.0794 0.01%
2025-10-09 新华鑫日享中短债B 1.0793 0.04%
2025-09-30 新华鑫日享中短债B 1.0789 0.01%
2025-09-29 新华鑫日享中短债B 1.0788 0.02%
2025-09-26 新华鑫日享中短债B 1.0786 0.01%
2025-09-25 新华鑫日享中短债B 1.0785 -0.02%
2025-09-24 新华鑫日享中短债B 1.0787 -0.02%
2025-09-23 新华鑫日享中短债B 1.0789 0.00%
2025-09-22 新华鑫日享中短债B 1.0789 0.01%
2025-09-19 新华鑫日享中短债B 1.0788 0.00%
2025-09-18 新华鑫日享中短债B 1.0788 -0.01%
2025-09-17 新华鑫日享中短债B 1.0789 0.01%
2025-09-16 新华鑫日享中短债B 1.0788 0.00%
2025-09-15 新华鑫日享中短债B 1.0788 0.02%
2025-09-12 新华鑫日享中短债B 1.0786 0.00%
2025-09-11 新华鑫日享中短债B 1.0786 0.00%
2025-09-10 新华鑫日享中短债B 1.0786 -0.01%
2025-09-09 新华鑫日享中短债B 1.0787 0.00%
2025-09-08 新华鑫日享中短债B 1.0787 -0.01%
2025-09-05 新华鑫日享中短债B 1.0788 0.00%
2025-09-04 新华鑫日享中短债B 1.0788 0.01%
2025-09-03 新华鑫日享中短债B 1.0787 0.01%
2025-09-02 新华鑫日享中短债B 1.0786 0.01%
2025-09-01 新华鑫日享中短债B 1.0785 0.01%
2025-08-29 新华鑫日享中短债B 1.0784 0.01%
2025-08-28 新华鑫日享中短债B 1.0783 0.00%
2025-08-27 新华鑫日享中短债B 1.0783 0.01%
2025-08-26 新华鑫日享中短债B 1.0782 0.01%
2025-08-25 新华鑫日享中短债B 1.0781 0.01%
2025-08-22 新华鑫日享中短债B 1.0780 0.00%
2025-08-21 新华鑫日享中短债B 1.0780 0.00%
2025-08-20 新华鑫日享中短债B 1.0780 0.00%
2025-08-19 新华鑫日享中短债B 1.0780 0.00%
2025-08-18 新华鑫日享中短债B 1.0780 -0.03%
2025-08-15 新华鑫日享中短债B 1.0783 0.00%
2025-08-14 新华鑫日享中短债B 1.0783 -0.01%
2025-08-13 新华鑫日享中短债B 1.0784 0.00%
2025-08-12 新华鑫日享中短债B 1.0784 -0.01%
2025-08-11 新华鑫日享中短债B 1.0785 0.00%
2025-08-08 新华鑫日享中短债B 1.0785 0.01%
2025-08-07 新华鑫日享中短债B 1.0784 0.01%
2025-08-06 新华鑫日享中短债B 1.0783 0.01%
2025-08-05 新华鑫日享中短债B 1.0782 0.01%
2025-08-04 新华鑫日享中短债B 1.0781 0.02%
2025-08-01 新华鑫日享中短债B 1.0779 0.01%
2025-07-31 新华鑫日享中短债B 1.0778 0.03%
2025-07-30 新华鑫日享中短债B 1.0775 0.00%
2025-07-29 新华鑫日享中短债B 1.0775 -0.01%
2025-07-28 新华鑫日享中短债B 1.0776 0.03%
2025-07-25 新华鑫日享中短债B 1.0773 -0.02%
2025-07-24 新华鑫日享中短债B 1.0775 -0.03%
2025-07-23 新华鑫日享中短债B 1.0778 -0.03%
2025-07-22 新华鑫日享中短债B 1.0781 0.00%
2025-07-21 新华鑫日享中短债B 1.0781 0.00%
2025-07-18 新华鑫日享中短债B 1.0781 0.02%
2025-07-17 新华鑫日享中短债B 1.0779 0.01%
2025-07-16 新华鑫日享中短债B 1.0778 0.00%
2025-07-15 新华鑫日享中短债B 1.0778 0.02%
2025-07-14 新华鑫日享中短债B 1.0776 -0.02%
2025-07-11 新华鑫日享中短债B 1.0778 -0.01%
2025-07-10 新华鑫日享中短债B 1.0779 -0.05%
2025-07-09 新华鑫日享中短债B 1.0784 0.00%
2025-07-08 新华鑫日享中短债B 1.0784 -0.02%
2025-07-07 新华鑫日享中短债B 1.0786 0.02%
2025-07-04 新华鑫日享中短债B 1.0784 0.03%
2025-07-03 新华鑫日享中短债B 1.0781 0.02%
2025-07-02 新华鑫日享中短债B 1.0779 0.04%
2025-07-01 新华鑫日享中短债B 1.0775 0.01%
2025-06-30 新华鑫日享中短债B 1.0774 0.01%
2025-06-27 新华鑫日享中短债B 1.0773 0.00%
2025-06-26 新华鑫日享中短债B 1.0773 0.00%
2025-06-25 新华鑫日享中短债B 1.0773 -0.01%
2025-06-24 新华鑫日享中短债B 1.0774 -0.01%
2025-06-23 新华鑫日享中短债B 1.0775 0.02%
2025-06-20 新华鑫日享中短债B 1.0773 0.01%
2025-06-19 新华鑫日享中短债B 1.0772 0.03%
2025-06-18 新华鑫日享中短债B 1.0769 0.04%
2025-06-17 新华鑫日享中短债B 1.0765 0.02%
2025-06-16 新华鑫日享中短债B 1.0763 0.03%
2025-06-13 新华鑫日享中短债B 1.0760 0.00%
2025-06-12 新华鑫日享中短债B 1.0760 0.01%
2025-06-11 新华鑫日享中短债B 1.0759 0.05%
2025-06-10 新华鑫日享中短债B 1.0754 0.01%
2025-06-09 新华鑫日享中短债B 1.0753 0.03%
2025-06-06 新华鑫日享中短债B 1.0750 0.01%
2025-06-05 新华鑫日享中短债B 1.0749 0.00%
2025-06-04 新华鑫日享中短债B 1.0749 0.01%
2025-06-03 新华鑫日享中短债B 1.0748 0.02%
2025-05-30 新华鑫日享中短债B 1.0746 0.02%
2025-05-29 新华鑫日享中短债B 1.0744 -0.01%
2025-05-28 新华鑫日享中短债B 1.0745 -0.01%
2025-05-27 新华鑫日享中短债B 1.0746 0.01%
2025-05-26 新华鑫日享中短债B 1.0745 0.02%
2025-05-23 新华鑫日享中短债B 1.0743 0.00%
2025-05-22 新华鑫日享中短债B 1.0743 0.02%
2025-05-21 新华鑫日享中短债B 1.0741 0.00%
2025-05-20 新华鑫日享中短债B 1.0741 0.00%
2025-05-19 新华鑫日享中短债B 1.0741 0.04%
2025-05-16 新华鑫日享中短债B 1.0737 0.01%
2025-05-15 新华鑫日享中短债B 1.0736 0.02%
2025-05-14 新华鑫日享中短债B 1.0734 0.00%
2025-05-13 新华鑫日享中短债B 1.0734 0.07%
2025-05-12 新华鑫日享中短债B 1.0727 -0.08%
2025-05-09 新华鑫日享中短债B 1.0736 0.02%
2025-05-08 新华鑫日享中短债B 1.0734 0.06%
2025-05-07 新华鑫日享中短债B 1.0728 -0.02%
2025-05-06 新华鑫日享中短债B 1.0730 0.01%
2025-04-30 新华鑫日享中短债B 1.0729 0.02%
2025-04-29 新华鑫日享中短债B 1.0727 0.02%
2025-04-28 新华鑫日享中短债B 1.0725 0.01%
2025-04-25 新华鑫日享中短债B 1.0724 0.00%
2025-04-24 新华鑫日享中短债B 1.0724 0.00%
2025-04-23 新华鑫日享中短债B 1.0724 -0.01%
2025-04-22 新华鑫日享中短债B 1.0725 0.00%
2025-04-21 新华鑫日享中短债B 1.0725 -0.01%
2025-04-18 新华鑫日享中短债B 1.0726 0.00%
2025-04-17 新华鑫日享中短债B 1.0726 0.00%
2025-04-16 新华鑫日享中短债B 1.0726 0.00%
2025-04-15 新华鑫日享中短债B 1.0726 0.01%
2025-04-14 新华鑫日享中短债B 1.0725 0.00%
2025-04-11 新华鑫日享中短债B 1.0725 0.02%
2025-04-10 新华鑫日享中短债B 1.0723 -0.01%
2025-04-09 新华鑫日享中短债B 1.0724 0.00%
2025-04-08 新华鑫日享中短债B 1.0724 -0.04%
2025-04-07 新华鑫日享中短债B 1.0728 0.15%
2025-04-03 新华鑫日享中短债B 1.0712 0.08%
2025-04-02 新华鑫日享中短债B 1.0703 0.02%
2025-04-01 新华鑫日享中短债B 1.0701 0.01%
2025-03-31 新华鑫日享中短债B 1.0700 0.01%
2025-03-28 新华鑫日享中短债B 1.0699 0.03%
2025-03-27 新华鑫日享中短债B 1.0696 0.01%
2025-03-26 新华鑫日享中短债B 1.0695 0.02%
2025-03-25 新华鑫日享中短债B 1.0693 0.04%
2025-03-24 新华鑫日享中短债B 1.0689 0.05%
2025-03-21 新华鑫日享中短债B 1.0684 0.04%
2025-03-20 新华鑫日享中短债B 1.0680 0.05%
2025-03-19 新华鑫日享中短债B 1.0675 0.03%
2025-03-18 新华鑫日享中短债B 1.0672 0.01%
2025-03-17 新华鑫日享中短债B 1.0671 -0.01%
2025-03-14 新华鑫日享中短债B 1.0672 0.02%
2025-03-13 新华鑫日享中短债B 1.0670 0.05%
2025-03-12 新华鑫日享中短债B 1.0665 0.01%
2025-03-11 新华鑫日享中短债B 1.0664 -0.03%
2025-03-10 新华鑫日享中短债B 1.0667 0.00%
2025-03-07 新华鑫日享中短债B 1.0667 -0.07%
2025-03-06 新华鑫日享中短债B 1.0674 0.02%
2025-03-05 新华鑫日享中短债B 1.0672 0.01%
2025-03-04 新华鑫日享中短债B 1.0671 0.02%
2025-03-03 新华鑫日享中短债B 1.0669 0.06%
2025-02-28 新华鑫日享中短债B 1.0663 -0.02%
2025-02-27 新华鑫日享中短债B 1.0665 -0.05%
2025-02-26 新华鑫日享中短债B 1.0670 0.01%
2025-02-25 新华鑫日享中短债B 1.0669 -0.04%
2025-02-24 新华鑫日享中短债B 1.0673 -0.10%
2025-02-21 新华鑫日享中短债B 1.0684 -0.09%
2025-02-20 新华鑫日享中短债B 1.0694 -0.07%
2025-02-19 新华鑫日享中短债B 1.0701 0.01%
2025-02-18 新华鑫日享中短债B 1.0700 -0.06%
2025-02-17 新华鑫日享中短债B 1.0706 -0.05%
2025-02-14 新华鑫日享中短债B 1.0711 -0.06%
2025-02-13 新华鑫日享中短债B 1.0717 -0.01%
2025-02-12 新华鑫日享中短债B 1.0718 0.00%
2025-02-11 新华鑫日享中短债B 1.0718 -0.03%
2025-02-10 新华鑫日享中短债B 1.0721 -0.05%
2025-02-07 新华鑫日享中短债B 1.0726 0.03%
2025-02-06 新华鑫日享中短债B 1.0723 0.06%
2025-02-05 新华鑫日享中短债B 1.0717 0.04%
2025-01-27 新华鑫日享中短债B 1.0713 0.07%
2025-01-24 新华鑫日享中短债B 1.0705 -0.01%
2025-01-23 新华鑫日享中短债B 1.0706 -0.05%
2025-01-22 新华鑫日享中短债B 1.0711 0.04%
2025-01-21 新华鑫日享中短债B 1.0707 0.00%
2025-01-20 新华鑫日享中短债B 1.0707 -0.03%
2025-01-17 新华鑫日享中短债B 1.0710 -0.02%
2025-01-16 新华鑫日享中短债B 1.0712 -0.06%
2025-01-15 新华鑫日享中短债B 1.0718 0.02%
2025-01-14 新华鑫日享中短债B 1.0716 -0.01%
2025-01-13 新华鑫日享中短债B 1.0717 -0.06%
2025-01-10 新华鑫日享中短债B 1.0723 -0.03%
2025-01-09 新华鑫日享中短债B 1.0726 -0.05%
2025-01-08 新华鑫日享中短债B 1.0731 -0.01%
2025-01-07 新华鑫日享中短债B 1.0732 -0.04%
2025-01-06 新华鑫日享中短债B 1.0736 0.07%
2025-01-03 新华鑫日享中短债B 1.0729 0.02%
2025-01-02 新华鑫日享中短债B 1.0727 0.08%
2024-12-31 新华鑫日享中短债B 1.0718 0.07%
2024-12-26 新华鑫日享中短债B 1.0710 -0.01%
2024-12-25 新华鑫日享中短债B 1.0711 -0.04%
2024-12-24 新华鑫日享中短债B 1.0715 0.01%
2024-12-23 新华鑫日享中短债B 1.0714 0.04%
2024-12-20 新华鑫日享中短债B 1.0710 0.07%
2024-12-19 新华鑫日享中短债B 1.0702 0.00%
2024-12-18 新华鑫日享中短债B 1.0702 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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