近一季光大保德信景气先锋混合A|光大保德信景气先锋混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信景气先锋混合A007854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3210 |
2.36% |
| 2026-09-15 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2674 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2561 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2448 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2627 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2827 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2901 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3240 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2908 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3248 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3190 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3451 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3777 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3309 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3536 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3005 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3002 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2856 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3539 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3556 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3289 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4842 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4811 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4148 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4036 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4279 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4242 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4261 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4319 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3751 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3696 |
4.64% |
| 2026-08-04 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2645 |
3.89% |
| 2026-08-03 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.1798 |
-3.70% |
| 2026-07-31 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2604 |
3.38% |
| 2026-07-30 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.1865 |
-4.23% |
| 2026-07-29 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2830 |
-0.97% |
| 2026-07-28 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3052 |
-4.35% |
| 2026-07-27 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4101 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3662 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3845 |
-3.27% |
| 2026-07-22 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4624 |
-0.94% |
| 2026-07-21 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4857 |
6.85% |
| 2026-07-20 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3263 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3369 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4849 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.5524 |
-2.00% |
| 2026-07-14 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.6045 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.5869 |
-2.41% |
| 2026-07-10 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.6508 |
-2.46% |
| 2026-07-09 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.7177 |
4.11% |
| 2026-07-08 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.6103 |
0.70% |
| 2026-07-07 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.5922 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.5978 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.6012 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.5800 |
-5.50% |
| 2026-07-01 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.7301 |
-1.65% |
| 2026-06-30 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.7758 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.6549 |
2.57% |
| 2026-06-26 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.5884 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.6242 |
2.56% |
| 2026-06-24 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.5586 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4798 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.5156 |
-0.42% |
| 2026-06-18 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.5263 |
2.78% |
| 2026-06-17 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4580 |
2.36% |
