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工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式)基金净值查询(007852)

近一季工银瑞安3个月定开纯债债券|工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞安3个月定开纯债债券007852净值及计算阶段收益
近一季007852基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0097 -0.02%
2026-09-08 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0099 0.00%
2026-09-07 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0099 0.01%
2026-09-04 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0098 0.01%
2026-09-03 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0097 0.04%
2026-09-02 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0093 -0.01%
2026-09-01 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0094 0.03%
2026-08-31 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0091 0.02%
2026-08-28 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0089 0.01%
2026-08-27 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0088 -0.05%
2026-08-26 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0093 -0.02%
2026-08-25 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0095 -0.01%
2026-08-24 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0096 0.04%
2026-08-21 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0092 -0.01%
2026-08-20 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0093 -0.02%
2026-08-19 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0095 -0.05%
2026-08-18 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0100 0.03%
2026-08-17 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0097 0.03%
2026-08-14 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0094 0.01%
2026-08-13 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0093 0.06%
2026-08-12 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0087 0.00%
2026-08-11 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0087 -0.03%
2026-08-10 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0090 0.06%
2026-08-07 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0084 0.04%
2026-08-06 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0080 0.01%
2026-08-05 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0079 -0.01%
2026-08-04 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0080 0.03%
2026-08-03 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0077 0.00%
2026-07-31 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0077 0.03%
2026-07-30 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0074 0.07%
2026-07-29 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0067 -0.01%
2026-07-28 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0068 -0.01%
2026-07-27 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0069 -0.01%
2026-07-24 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0070 0.03%
2026-07-23 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0067 0.00%
2026-07-22 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0067 0.09%
2026-07-21 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0058 0.01%
2026-07-20 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0057 -0.02%
2026-07-17 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0059 0.04%
2026-07-16 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0055 -0.01%
2026-07-15 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0056 0.02%
2026-07-14 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0054 0.00%
2026-07-13 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0054 -0.03%
2026-07-10 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0057 0.01%
2026-07-09 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0056 -0.01%
2026-07-08 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0057 0.04%
2026-07-07 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0053 0.00%
2026-07-06 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0053 0.06%
2026-07-03 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0047 -0.01%
2026-07-02 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0048 0.02%
2026-07-01 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0046 -0.08%
2026-06-30 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0054 -0.05%
2026-06-29 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0059 0.07%
2026-06-26 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0052 0.02%
2026-06-25 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0061 0.07%
2026-06-24 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0054 0.01%
2026-06-23 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0053 -0.05%
2026-06-22 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0058 -0.01%
2026-06-18 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0059 0.03%
2026-06-17 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0056 0.06%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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