近半年中银创新医疗混合A|中银创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围中银创新医疗混合A007718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银创新医疗混合A |
2.0004 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
中银创新医疗混合A |
1.9872 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
中银创新医疗混合A |
2.0137 |
-4.56% |
| 2025-12-12 |
中银创新医疗混合A |
2.1055 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
中银创新医疗混合A |
2.0864 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
中银创新医疗混合A |
2.0880 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
中银创新医疗混合A |
2.0918 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
中银创新医疗混合A |
2.1206 |
-1.51% |
| 2025-12-05 |
中银创新医疗混合A |
2.1527 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中银创新医疗混合A |
2.1495 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
中银创新医疗混合A |
2.1049 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
中银创新医疗混合A |
2.1339 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中银创新医疗混合A |
2.1637 |
-1.12% |
| 2025-11-28 |
中银创新医疗混合A |
2.1881 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
中银创新医疗混合A |
2.1946 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
中银创新医疗混合A |
2.1778 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
中银创新医疗混合A |
2.1318 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
中银创新医疗混合A |
2.1213 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
中银创新医疗混合A |
2.0535 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中银创新医疗混合A |
2.1209 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
中银创新医疗混合A |
2.1029 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
中银创新医疗混合A |
2.1250 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
中银创新医疗混合A |
2.1460 |
-2.03% |
| 2025-11-14 |
中银创新医疗混合A |
2.1904 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
中银创新医疗混合A |
2.1882 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
中银创新医疗混合A |
2.0992 |
2.40% |
| 2025-11-11 |
中银创新医疗混合A |
2.0501 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中银创新医疗混合A |
2.0620 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
中银创新医疗混合A |
2.0348 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
中银创新医疗混合A |
2.0862 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
中银创新医疗混合A |
2.0894 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
中银创新医疗混合A |
2.0974 |
-3.39% |
| 2025-11-03 |
中银创新医疗混合A |
2.1686 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
中银创新医疗混合A |
2.1477 |
6.12% |
| 2025-10-30 |
中银创新医疗混合A |
2.0238 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
中银创新医疗混合A |
2.0533 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
中银创新医疗混合A |
2.0579 |
-1.77% |
| 2025-10-27 |
中银创新医疗混合A |
2.0950 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
中银创新医疗混合A |
2.0753 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
中银创新医疗混合A |
2.0807 |
-2.51% |
| 2025-10-22 |
中银创新医疗混合A |
2.1329 |
-2.22% |
| 2025-10-21 |
中银创新医疗混合A |
2.1803 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
中银创新医疗混合A |
2.1709 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
中银创新医疗混合A |
2.1678 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
中银创新医疗混合A |
2.2060 |
2.27% |
| 2025-10-15 |
中银创新医疗混合A |
2.1570 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
中银创新医疗混合A |
2.1058 |
-4.30% |
| 2025-10-13 |
中银创新医疗混合A |
2.2004 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
中银创新医疗混合A |
2.2183 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
中银创新医疗混合A |
2.2880 |
-3.17% |
| 2025-09-30 |
中银创新医疗混合A |
2.3630 |
2.23% |
| 2025-09-29 |
中银创新医疗混合A |
2.3114 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
中银创新医疗混合A |
2.2933 |
-2.42% |
| 2025-09-25 |
中银创新医疗混合A |
2.3502 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
中银创新医疗混合A |
2.3247 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
中银创新医疗混合A |
2.3211 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
中银创新医疗混合A |
2.3461 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
中银创新医疗混合A |
2.3239 |
-2.39% |
| 2025-09-18 |
中银创新医疗混合A |
2.3809 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
中银创新医疗混合A |
2.3497 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
中银创新医疗混合A |
2.3549 |
-0.70% |
| 2025-09-15 |
中银创新医疗混合A |
2.3715 |
-0.69% |
| 2025-09-12 |
中银创新医疗混合A |
2.3879 |
1.06% |
| 2025-09-11 |
中银创新医疗混合A |
2.3629 |
-1.25% |
| 2025-09-10 |
中银创新医疗混合A |
2.3928 |
-1.98% |
| 2025-09-09 |
中银创新医疗混合A |
2.4411 |
-0.38% |
| 2025-09-08 |
中银创新医疗混合A |
2.4503 |
-1.18% |
| 2025-09-05 |
中银创新医疗混合A |
2.4796 |
4.63% |
| 2025-09-04 |
中银创新医疗混合A |
2.3698 |
-4.03% |
| 2025-09-03 |
中银创新医疗混合A |
2.4693 |
2.12% |
| 2025-09-02 |
中银创新医疗混合A |
2.4181 |
0.69% |
| 2025-09-01 |
中银创新医疗混合A |
2.4015 |
4.58% |
| 2025-08-29 |
中银创新医疗混合A |
2.2963 |
3.91% |
| 2025-08-28 |
中银创新医疗混合A |
2.2099 |
-0.96% |
| 2025-08-27 |
中银创新医疗混合A |
2.2313 |
-4.40% |
| 2025-08-26 |
中银创新医疗混合A |
2.3341 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
中银创新医疗混合A |
2.3422 |
0.70% |
| 2025-08-22 |
中银创新医疗混合A |
2.3260 |
1.43% |
| 2025-08-21 |
中银创新医疗混合A |
2.2931 |
2.23% |
| 2025-08-20 |
中银创新医疗混合A |
2.2431 |
-2.30% |
| 2025-08-19 |
中银创新医疗混合A |
2.2959 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
中银创新医疗混合A |
2.3161 |
1.15% |
| 2025-08-15 |
中银创新医疗混合A |
2.2897 |
1.36% |
| 2025-08-14 |
中银创新医疗混合A |
2.2590 |
1.17% |
| 2025-08-13 |
中银创新医疗混合A |
2.2328 |
3.88% |
| 2025-08-12 |
中银创新医疗混合A |
2.1495 |
-0.95% |
| 2025-08-11 |
中银创新医疗混合A |
2.1701 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
中银创新医疗混合A |
2.1600 |
-0.57% |
| 2025-08-07 |
中银创新医疗混合A |
2.1723 |
-3.54% |
| 2025-08-06 |
中银创新医疗混合A |
2.2520 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
中银创新医疗混合A |
2.2464 |
3.33% |
| 2025-08-04 |
中银创新医疗混合A |
2.1741 |
-0.71% |
| 2025-08-01 |
中银创新医疗混合A |
2.1897 |
-1.39% |
| 2025-07-31 |
中银创新医疗混合A |
2.2206 |
-0.64% |
| 2025-07-30 |
中银创新医疗混合A |
2.2349 |
-1.45% |
| 2025-07-29 |
中银创新医疗混合A |
2.2678 |
3.37% |
| 2025-07-28 |
中银创新医疗混合A |
2.1938 |
3.54% |
| 2025-07-25 |
中银创新医疗混合A |
2.1187 |
-1.62% |
| 2025-07-24 |
中银创新医疗混合A |
2.1536 |
1.39% |
| 2025-07-23 |
中银创新医疗混合A |
2.1241 |
-0.96% |
| 2025-07-22 |
中银创新医疗混合A |
2.1447 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
中银创新医疗混合A |
2.1477 |
-1.42% |
| 2025-07-18 |
中银创新医疗混合A |
2.1787 |
1.59% |
| 2025-07-17 |
中银创新医疗混合A |
2.1447 |
4.66% |
| 2025-07-16 |
中银创新医疗混合A |
2.0492 |
0.69% |
| 2025-07-15 |
中银创新医疗混合A |
2.0351 |
3.07% |
| 2025-07-14 |
中银创新医疗混合A |
1.9745 |
1.82% |
| 2025-07-11 |
中银创新医疗混合A |
1.9393 |
0.80% |
| 2025-07-10 |
中银创新医疗混合A |
1.9240 |
-0.61% |
| 2025-07-09 |
中银创新医疗混合A |
1.9358 |
1.27% |
| 2025-07-08 |
中银创新医疗混合A |
1.9116 |
-0.86% |
| 2025-07-07 |
中银创新医疗混合A |
1.9282 |
-2.36% |
| 2025-07-04 |
中银创新医疗混合A |
1.9749 |
2.18% |
| 2025-07-03 |
中银创新医疗混合A |
1.9328 |
3.28% |
| 2025-07-02 |
中银创新医疗混合A |
1.8714 |
-1.22% |
| 2025-07-01 |
中银创新医疗混合A |
1.8946 |
2.19% |
| 2025-06-30 |
中银创新医疗混合A |
1.8540 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
中银创新医疗混合A |
1.8524 |
-1.13% |
| 2025-06-26 |
中银创新医疗混合A |
1.8735 |
-2.05% |
| 2025-06-25 |
中银创新医疗混合A |
1.9128 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
中银创新医疗混合A |
1.9067 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
中银创新医疗混合A |
1.8701 |
1.97% |
| 2025-06-20 |
中银创新医疗混合A |
1.8340 |
-0.59% |
| 2025-06-19 |
中银创新医疗混合A |
1.8448 |
-2.36% |
| 2025-06-18 |
中银创新医疗混合A |
1.8893 |
0.64% |
