近一季中银创新医疗混合A|中银创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围中银创新医疗混合A007718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银创新医疗混合A |
1.8868 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
中银创新医疗混合A |
1.9025 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
中银创新医疗混合A |
1.9281 |
3.67% |
| 2026-09-11 |
中银创新医疗混合A |
1.8598 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
中银创新医疗混合A |
1.8840 |
-2.31% |
| 2026-09-09 |
中银创新医疗混合A |
1.9275 |
-2.63% |
| 2026-09-08 |
中银创新医疗混合A |
1.9782 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
中银创新医疗混合A |
1.9904 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中银创新医疗混合A |
2.0085 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
中银创新医疗混合A |
1.9986 |
1.83% |
| 2026-09-02 |
中银创新医疗混合A |
1.9626 |
0.36% |
| 2026-09-01 |
中银创新医疗混合A |
1.9555 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
中银创新医疗混合A |
1.9793 |
-2.32% |
| 2026-08-28 |
中银创新医疗混合A |
2.0253 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
中银创新医疗混合A |
2.0536 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
中银创新医疗混合A |
2.0212 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
中银创新医疗混合A |
1.9889 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
中银创新医疗混合A |
1.9745 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
中银创新医疗混合A |
2.0472 |
-2.01% |
| 2026-08-20 |
中银创新医疗混合A |
2.0884 |
3.36% |
| 2026-08-19 |
中银创新医疗混合A |
2.0206 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
中银创新医疗混合A |
2.0515 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
中银创新医疗混合A |
2.0465 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
中银创新医疗混合A |
2.0345 |
-1.47% |
| 2026-08-13 |
中银创新医疗混合A |
2.0645 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
中银创新医疗混合A |
2.0642 |
-0.81% |
| 2026-08-11 |
中银创新医疗混合A |
2.0811 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
中银创新医疗混合A |
2.0685 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
中银创新医疗混合A |
2.0623 |
5.27% |
| 2026-08-06 |
中银创新医疗混合A |
1.9591 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
中银创新医疗混合A |
1.9458 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
中银创新医疗混合A |
1.9041 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
中银创新医疗混合A |
1.8706 |
-2.50% |
| 2026-07-31 |
中银创新医疗混合A |
1.9186 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
中银创新医疗混合A |
1.9133 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
中银创新医疗混合A |
1.9770 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
中银创新医疗混合A |
1.9770 |
-1.05% |
| 2026-07-27 |
中银创新医疗混合A |
1.9979 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
中银创新医疗混合A |
1.9843 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
中银创新医疗混合A |
2.0357 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
中银创新医疗混合A |
2.0359 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
中银创新医疗混合A |
2.0312 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
中银创新医疗混合A |
2.0160 |
4.56% |
| 2026-07-17 |
中银创新医疗混合A |
1.9280 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
中银创新医疗混合A |
2.0820 |
-1.34% |
| 2026-07-15 |
中银创新医疗混合A |
2.1103 |
4.81% |
| 2026-07-14 |
中银创新医疗混合A |
2.0135 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
中银创新医疗混合A |
2.0009 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
中银创新医疗混合A |
2.0289 |
3.36% |
| 2026-07-09 |
中银创新医疗混合A |
1.9630 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
中银创新医疗混合A |
1.9396 |
-2.25% |
| 2026-07-07 |
中银创新医疗混合A |
1.9842 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
中银创新医疗混合A |
2.0744 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
中银创新医疗混合A |
2.0583 |
4.21% |
| 2026-07-02 |
中银创新医疗混合A |
1.9752 |
4.78% |
| 2026-07-01 |
中银创新医疗混合A |
1.8851 |
2.98% |
| 2026-06-30 |
中银创新医疗混合A |
1.8305 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
中银创新医疗混合A |
1.8442 |
8.80% |
| 2026-06-26 |
中银创新医疗混合A |
1.6951 |
-2.12% |
| 2026-06-25 |
中银创新医疗混合A |
1.7318 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
中银创新医疗混合A |
1.7320 |
2.61% |
| 2026-06-23 |
中银创新医疗混合A |
1.6880 |
1.61% |
| 2026-06-22 |
中银创新医疗混合A |
1.6612 |
-0.68% |
| 2026-06-18 |
中银创新医疗混合A |
1.6726 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
中银创新医疗混合A |
1.6356 |
-1.12% |
