近一季中银创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围中银创新医疗混合007718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
中银创新医疗混合 |
1.1509 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银创新医疗混合 |
1.1504 |
-3.06% |
| 2024-04-15 |
中银创新医疗混合 |
1.1867 |
-2.01% |
| 2024-04-12 |
中银创新医疗混合 |
1.2110 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
中银创新医疗混合 |
1.2103 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
中银创新医疗混合 |
1.2111 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
中银创新医疗混合 |
1.2255 |
2.44% |
| 2024-04-08 |
中银创新医疗混合 |
1.1963 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
中银创新医疗混合 |
1.1963 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
中银创新医疗混合 |
1.2097 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
中银创新医疗混合 |
1.2239 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
中银创新医疗混合 |
1.2257 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
中银创新医疗混合 |
1.2227 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
中银创新医疗混合 |
1.2120 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
中银创新医疗混合 |
1.2189 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
中银创新医疗混合 |
1.2235 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
中银创新医疗混合 |
1.2201 |
-2.97% |
| 2024-03-20 |
中银创新医疗混合 |
1.2785 |
0.60% |
| 2024-03-18 |
中银创新医疗混合 |
1.3079 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
中银创新医疗混合 |
1.3086 |
1.46% |
| 2024-03-14 |
中银创新医疗混合 |
1.2898 |
1.20% |
| 2024-03-13 |
中银创新医疗混合 |
1.2745 |
4.32% |
| 2024-03-12 |
中银创新医疗混合 |
1.2217 |
1.93% |
| 2024-03-11 |
中银创新医疗混合 |
1.1986 |
3.30% |
| 2024-03-08 |
中银创新医疗混合 |
1.1603 |
1.71% |
| 2024-03-07 |
中银创新医疗混合 |
1.1408 |
-3.34% |
| 2024-03-06 |
中银创新医疗混合 |
1.1802 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
中银创新医疗混合 |
1.1768 |
-3.49% |
| 2024-03-04 |
中银创新医疗混合 |
1.2194 |
2.56% |
| 2024-03-01 |
中银创新医疗混合 |
1.1890 |
-1.18% |
| 2024-02-29 |
中银创新医疗混合 |
1.2032 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
中银创新医疗混合 |
1.1888 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
中银创新医疗混合 |
1.2014 |
3.04% |
| 2024-02-26 |
中银创新医疗混合 |
1.1660 |
0.95% |
| 2024-02-23 |
中银创新医疗混合 |
1.1550 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
中银创新医疗混合 |
1.1466 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
中银创新医疗混合 |
1.1413 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
中银创新医疗混合 |
1.1331 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
中银创新医疗混合 |
1.1199 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
中银创新医疗混合 |
1.1048 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
中银创新医疗混合 |
1.1077 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
中银创新医疗混合 |
1.0870 |
9.49% |
| 2024-02-05 |
中银创新医疗混合 |
0.9928 |
-1.47% |
| 2024-02-02 |
中银创新医疗混合 |
1.0076 |
-4.22% |
| 2024-02-01 |
中银创新医疗混合 |
1.0520 |
1.56% |
| 2024-01-31 |
中银创新医疗混合 |
1.0358 |
-3.10% |
| 2024-01-30 |
中银创新医疗混合 |
1.0689 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
中银创新医疗混合 |
1.0956 |
-1.80% |
| 2024-01-26 |
中银创新医疗混合 |
1.1157 |
-3.93% |
| 2024-01-25 |
中银创新医疗混合 |
1.1613 |
1.14% |
| 2024-01-24 |
中银创新医疗混合 |
1.1482 |
1.52% |
| 2024-01-23 |
中银创新医疗混合 |
1.1310 |
1.73% |
| 2024-01-22 |
中银创新医疗混合 |
1.1118 |
-4.82% |
| 2024-01-19 |
中银创新医疗混合 |
1.1681 |
-3.26% |
