近一年中银创新医疗混合A|中银创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围中银创新医疗混合A007718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银创新医疗混合A |
1.8868 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
中银创新医疗混合A |
1.9025 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
中银创新医疗混合A |
1.9281 |
3.67% |
| 2026-09-11 |
中银创新医疗混合A |
1.8598 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
中银创新医疗混合A |
1.8840 |
-2.31% |
| 2026-09-09 |
中银创新医疗混合A |
1.9275 |
-2.63% |
| 2026-09-08 |
中银创新医疗混合A |
1.9782 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
中银创新医疗混合A |
1.9904 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中银创新医疗混合A |
2.0085 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
中银创新医疗混合A |
1.9986 |
1.83% |
| 2026-09-02 |
中银创新医疗混合A |
1.9626 |
0.36% |
| 2026-09-01 |
中银创新医疗混合A |
1.9555 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
中银创新医疗混合A |
1.9793 |
-2.32% |
| 2026-08-28 |
中银创新医疗混合A |
2.0253 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
中银创新医疗混合A |
2.0536 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
中银创新医疗混合A |
2.0212 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
中银创新医疗混合A |
1.9889 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
中银创新医疗混合A |
1.9745 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
中银创新医疗混合A |
2.0472 |
-2.01% |
| 2026-08-20 |
中银创新医疗混合A |
2.0884 |
3.36% |
| 2026-08-19 |
中银创新医疗混合A |
2.0206 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
中银创新医疗混合A |
2.0515 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
中银创新医疗混合A |
2.0465 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
中银创新医疗混合A |
2.0345 |
-1.47% |
| 2026-08-13 |
中银创新医疗混合A |
2.0645 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
中银创新医疗混合A |
2.0642 |
-0.81% |
| 2026-08-11 |
中银创新医疗混合A |
2.0811 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
中银创新医疗混合A |
2.0685 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
中银创新医疗混合A |
2.0623 |
5.27% |
| 2026-08-06 |
中银创新医疗混合A |
1.9591 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
中银创新医疗混合A |
1.9458 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
中银创新医疗混合A |
1.9041 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
中银创新医疗混合A |
1.8706 |
-2.50% |
| 2026-07-31 |
中银创新医疗混合A |
1.9186 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
中银创新医疗混合A |
1.9133 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
中银创新医疗混合A |
1.9770 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
中银创新医疗混合A |
1.9770 |
-1.05% |
| 2026-07-27 |
中银创新医疗混合A |
1.9979 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
中银创新医疗混合A |
1.9843 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
中银创新医疗混合A |
2.0357 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
中银创新医疗混合A |
2.0359 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
中银创新医疗混合A |
2.0312 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
中银创新医疗混合A |
2.0160 |
4.56% |
| 2026-07-17 |
中银创新医疗混合A |
1.9280 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
中银创新医疗混合A |
2.0820 |
-1.34% |
| 2026-07-15 |
中银创新医疗混合A |
2.1103 |
4.81% |
| 2026-07-14 |
中银创新医疗混合A |
2.0135 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
中银创新医疗混合A |
2.0009 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
中银创新医疗混合A |
2.0289 |
3.36% |
| 2026-07-09 |
中银创新医疗混合A |
1.9630 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
中银创新医疗混合A |
1.9396 |
-2.25% |
| 2026-07-07 |
中银创新医疗混合A |
1.9842 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
中银创新医疗混合A |
2.0744 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
中银创新医疗混合A |
2.0583 |
4.21% |
| 2026-07-02 |
中银创新医疗混合A |
1.9752 |
4.78% |
| 2026-07-01 |
中银创新医疗混合A |
1.8851 |
2.98% |
| 2026-06-30 |
中银创新医疗混合A |
1.8305 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
中银创新医疗混合A |
1.8442 |
8.80% |
| 2026-06-26 |
中银创新医疗混合A |
1.6951 |
-2.12% |
| 2026-06-25 |
中银创新医疗混合A |
1.7318 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
中银创新医疗混合A |
1.7320 |
2.61% |
| 2026-06-23 |
中银创新医疗混合A |
1.6880 |
1.61% |
| 2026-06-22 |
中银创新医疗混合A |
1.6612 |
-0.68% |
| 2026-06-18 |
中银创新医疗混合A |
1.6726 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
中银创新医疗混合A |
1.6356 |
-1.12% |
| 2026-06-16 |
中银创新医疗混合A |
1.6540 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
中银创新医疗混合A |
1.6835 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
中银创新医疗混合A |
1.6834 |
3.05% |
| 2026-06-11 |
中银创新医疗混合A |
1.6335 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
中银创新医疗混合A |
1.6393 |
1.80% |
| 2026-06-09 |
中银创新医疗混合A |
1.6103 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
中银创新医疗混合A |
1.6062 |
-2.77% |
| 2026-06-05 |
中银创新医疗混合A |
1.6520 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
中银创新医疗混合A |
1.6711 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
中银创新医疗混合A |
1.6928 |
-2.06% |
| 2026-06-02 |
中银创新医疗混合A |
1.7277 |
-3.64% |
| 2026-06-01 |
中银创新医疗混合A |
1.7906 |
-2.65% |
| 2026-05-29 |
中银创新医疗混合A |
1.8393 |
4.93% |
| 2026-05-28 |
中银创新医疗混合A |
1.7528 |
-4.24% |
| 2026-05-27 |
中银创新医疗混合A |
1.8271 |
0.33% |
| 2026-05-26 |
中银创新医疗混合A |
1.8210 |
-1.22% |
| 2026-05-25 |
中银创新医疗混合A |
1.8434 |
-0.90% |
| 2026-05-22 |
中银创新医疗混合A |
1.8600 |
-0.90% |
| 2026-05-21 |
中银创新医疗混合A |
1.8768 |
1.73% |
| 2026-05-20 |
中银创新医疗混合A |
1.8448 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
中银创新医疗混合A |
1.8338 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
中银创新医疗混合A |
1.8379 |
-2.76% |
| 2026-05-15 |
中银创新医疗混合A |
1.8887 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
中银创新医疗混合A |
1.9134 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
中银创新医疗混合A |
1.9687 |
-1.81% |
| 2026-05-12 |
中银创新医疗混合A |
2.0043 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
中银创新医疗混合A |
2.0098 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
中银创新医疗混合A |
2.0017 |
-2.39% |
| 2026-04-30 |
中银创新医疗混合A |
2.0388 |
0.89% |
| 2026-04-29 |
中银创新医疗混合A |
2.0208 |
-0.56% |
| 2026-04-28 |
中银创新医疗混合A |
2.0322 |
-1.42% |
| 2026-04-27 |
中银创新医疗混合A |
2.0614 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
中银创新医疗混合A |
2.0699 |
0.61% |
| 2026-04-23 |
中银创新医疗混合A |
2.0573 |
-4.62% |
| 2026-04-22 |
中银创新医疗混合A |
2.1523 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
中银创新医疗混合A |
2.1525 |
-1.21% |
| 2026-04-20 |
中银创新医疗混合A |
2.1785 |
-0.96% |
| 2026-04-17 |
中银创新医疗混合A |
2.1996 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
中银创新医疗混合A |
2.2332 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
中银创新医疗混合A |
2.2310 |
5.29% |
| 2026-04-14 |
中银创新医疗混合A |
2.1189 |
-0.76% |
| 2026-04-13 |
中银创新医疗混合A |
2.1351 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
中银创新医疗混合A |
2.1313 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
中银创新医疗混合A |
2.1251 |
-1.99% |
| 2026-04-08 |
中银创新医疗混合A |
2.1674 |
-0.70% |
| 2026-04-07 |
中银创新医疗混合A |
2.1827 |
-0.66% |
| 2026-04-03 |
中银创新医疗混合A |
2.1972 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
中银创新医疗混合A |
2.2186 |
1.39% |
| 2026-04-01 |
中银创新医疗混合A |
2.1882 |
7.15% |
| 2026-03-31 |
中银创新医疗混合A |
2.0421 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
中银创新医疗混合A |
2.0625 |
1.81% |
| 2026-03-27 |
中银创新医疗混合A |
2.0259 |
6.98% |
| 2026-03-26 |
中银创新医疗混合A |
1.8937 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
中银创新医疗混合A |
1.9188 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
中银创新医疗混合A |
1.9122 |
3.86% |
| 2026-03-23 |
中银创新医疗混合A |
1.8411 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
中银创新医疗混合A |
1.9216 |
-1.76% |
| 2026-03-19 |
中银创新医疗混合A |
1.9561 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
中银创新医疗混合A |
1.9838 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
中银创新医疗混合A |
1.9515 |
1.83% |
| 2026-03-16 |
中银创新医疗混合A |
1.9165 |
3.30% |
| 2026-03-13 |
中银创新医疗混合A |
1.8553 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
中银创新医疗混合A |
1.8730 |
-2.93% |
| 2026-03-11 |
中银创新医疗混合A |
1.9278 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
中银创新医疗混合A |
1.9585 |
5.56% |
| 2026-03-09 |
中银创新医疗混合A |
1.8553 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
中银创新医疗混合A |
1.8825 |
4.51% |
| 2026-03-05 |
中银创新医疗混合A |
1.8013 |
2.67% |
| 2026-03-04 |
中银创新医疗混合A |
1.7544 |
-2.18% |
| 2026-03-03 |
中银创新医疗混合A |
1.7927 |
-3.58% |
| 2026-03-02 |
中银创新医疗混合A |
1.8592 |
-2.77% |
| 2026-02-27 |
中银创新医疗混合A |
1.9107 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
中银创新医疗混合A |
1.9037 |
-3.03% |
| 2026-02-25 |
中银创新医疗混合A |
1.9613 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
中银创新医疗混合A |
1.9621 |
-1.06% |
| 2026-02-13 |
中银创新医疗混合A |
1.9831 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
中银创新医疗混合A |
1.9985 |
-1.47% |
| 2026-02-11 |
中银创新医疗混合A |
2.0278 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
中银创新医疗混合A |
2.0286 |
3.24% |
| 2026-02-09 |
中银创新医疗混合A |
1.9649 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
中银创新医疗混合A |
1.9404 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
中银创新医疗混合A |
1.9451 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
中银创新医疗混合A |
1.9529 |
0.94% |
| 2026-02-03 |
中银创新医疗混合A |
1.9347 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
中银创新医疗混合A |
1.9220 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
中银创新医疗混合A |
1.9860 |
-1.98% |
| 2026-01-29 |
中银创新医疗混合A |
2.0262 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
中银创新医疗混合A |
2.0478 |
1.81% |
| 2026-01-27 |
中银创新医疗混合A |
2.0113 |
0.88% |
| 2026-01-26 |
中银创新医疗混合A |
1.9937 |
-2.09% |
| 2026-01-23 |
中银创新医疗混合A |
2.0363 |
1.53% |
| 2026-01-22 |
中银创新医疗混合A |
2.0057 |
-2.37% |
| 2026-01-21 |
中银创新医疗混合A |
2.0532 |
-0.55% |
| 2026-01-20 |
中银创新医疗混合A |
2.0645 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
中银创新医疗混合A |
2.0901 |
-2.67% |
| 2026-01-16 |
中银创新医疗混合A |
2.1459 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
中银创新医疗混合A |
2.1489 |
-0.79% |
| 2026-01-14 |
中银创新医疗混合A |
2.1661 |
-1.26% |
| 2026-01-13 |
中银创新医疗混合A |
2.1935 |
0.95% |
| 2026-01-12 |
中银创新医疗混合A |
2.1728 |
-0.48% |
| 2026-01-09 |
中银创新医疗混合A |
2.1833 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
中银创新医疗混合A |
2.1527 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
中银创新医疗混合A |
2.1567 |
4.26% |
| 2026-01-06 |
中银创新医疗混合A |
2.0686 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
中银创新医疗混合A |
2.0537 |
5.41% |
| 2025-12-31 |
中银创新医疗混合A |
1.9483 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
中银创新医疗混合A |
1.9629 |
-1.03% |
| 2025-12-29 |
中银创新医疗混合A |
1.9833 |
-1.85% |
| 2025-12-26 |
中银创新医疗混合A |
2.0200 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
中银创新医疗混合A |
2.0272 |
-0.28% |
| 2025-12-24 |
中银创新医疗混合A |
2.0328 |
-0.74% |
| 2025-12-23 |
中银创新医疗混合A |
2.0480 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
中银创新医疗混合A |
2.0350 |
-0.56% |
| 2025-12-19 |
中银创新医疗混合A |
2.0464 |
2.40% |
| 2025-12-18 |
中银创新医疗混合A |
1.9984 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
中银创新医疗混合A |
2.0004 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
中银创新医疗混合A |
1.9872 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
中银创新医疗混合A |
2.0137 |
-4.56% |
| 2025-12-12 |
中银创新医疗混合A |
2.1055 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
中银创新医疗混合A |
2.0864 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
中银创新医疗混合A |
2.0880 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
中银创新医疗混合A |
2.0918 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
中银创新医疗混合A |
2.1206 |
-1.51% |
| 2025-12-05 |
中银创新医疗混合A |
2.1527 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中银创新医疗混合A |
2.1495 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
中银创新医疗混合A |
2.1049 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
中银创新医疗混合A |
2.1339 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中银创新医疗混合A |
2.1637 |
-1.12% |
| 2025-11-28 |
中银创新医疗混合A |
2.1881 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
中银创新医疗混合A |
2.1946 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
中银创新医疗混合A |
2.1778 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
中银创新医疗混合A |
2.1318 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
中银创新医疗混合A |
2.1213 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
中银创新医疗混合A |
2.0535 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
中银创新医疗混合A |
2.1209 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
中银创新医疗混合A |
2.1029 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
中银创新医疗混合A |
2.1250 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
中银创新医疗混合A |
2.1460 |
-2.03% |
| 2025-11-14 |
中银创新医疗混合A |
2.1904 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
中银创新医疗混合A |
2.1882 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
中银创新医疗混合A |
2.0992 |
2.40% |
| 2025-11-11 |
中银创新医疗混合A |
2.0501 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中银创新医疗混合A |
2.0620 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
中银创新医疗混合A |
2.0348 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
中银创新医疗混合A |
2.0862 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
中银创新医疗混合A |
2.0894 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
中银创新医疗混合A |
2.0974 |
-3.39% |
| 2025-11-03 |
中银创新医疗混合A |
2.1686 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
中银创新医疗混合A |
2.1477 |
6.12% |
| 2025-10-30 |
中银创新医疗混合A |
2.0238 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
中银创新医疗混合A |
2.0533 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
中银创新医疗混合A |
2.0579 |
-1.77% |
| 2025-10-27 |
中银创新医疗混合A |
2.0950 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
中银创新医疗混合A |
2.0753 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
中银创新医疗混合A |
2.0807 |
-2.51% |
| 2025-10-22 |
中银创新医疗混合A |
2.1329 |
-2.22% |
| 2025-10-21 |
中银创新医疗混合A |
2.1803 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
中银创新医疗混合A |
2.1709 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
中银创新医疗混合A |
2.1678 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
中银创新医疗混合A |
2.2060 |
2.27% |
| 2025-10-15 |
中银创新医疗混合A |
2.1570 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
中银创新医疗混合A |
2.1058 |
-4.30% |
| 2025-10-13 |
中银创新医疗混合A |
2.2004 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
中银创新医疗混合A |
2.2183 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
中银创新医疗混合A |
2.2880 |
-3.17% |
| 2025-09-30 |
中银创新医疗混合A |
2.3630 |
2.23% |
| 2025-09-29 |
中银创新医疗混合A |
2.3114 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
中银创新医疗混合A |
2.2933 |
-2.42% |
| 2025-09-25 |
中银创新医疗混合A |
2.3502 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
中银创新医疗混合A |
2.3247 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
中银创新医疗混合A |
2.3211 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
中银创新医疗混合A |
2.3461 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
中银创新医疗混合A |
2.3239 |
-2.39% |
| 2025-09-18 |
中银创新医疗混合A |
2.3809 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
中银创新医疗混合A |
2.3497 |
-0.22% |
