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嘉实融享货币基金净值查询(007696)

近一周嘉实融享货币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实融享货币007696净值及计算阶段收益
近一周007696基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实融享货币 101.8496 0.00%
2026-09-16 嘉实融享货币 101.8462 0.00%
2026-09-15 嘉实融享货币 101.8431 0.00%
2026-09-14 嘉实融享货币 101.8397 0.01%
2026-09-11 嘉实融享货币 101.8295 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
货币型-浮动净值基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实融享货币 101.8496 0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A 106.6298 0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C 106.6298 0.00%
华安现金润利 112.7471 0.00%
华宝浮动净值货币 108.4519 0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币 110.8426 0.00%
汇添富汇鑫货币A 112.2544 0.00%
汇添富汇鑫货币B 113.3929 0.00%
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