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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实融享货币 | 100.8483 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 嘉实融享货币 | 100.8439 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 嘉实融享货币 | 100.8403 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 嘉实融享货币 | 100.8290 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 嘉实融享货币 | 100.8252 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实事件 | 1.0010 | 5.93% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.5968 | 4.77% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.5836 | 4.77% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.60% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.60% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.3838 | 4.41% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.3873 | 4.40% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.28% |
| 稀有金属 | 0.8723 | 4.02% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8933 | 3.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 105.6608 | 0.01% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 105.6608 | 0.01% |
| 华安现金润利 | 111.6683 | 0.01% |
| 华宝浮动净值货币 | 107.6317 | 0.01% |
| 嘉实融享货币 | 100.8483 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 109.8175 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 111.3906 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 112.3996 | 0.00% |
