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工银养老2040三年持有A(工银养老2040)基金净值查询(007650)

近半年工银养老2040三年持有A|工银养老2040基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A007650净值及计算阶段收益
近半年007650基金累计收益率-3.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3843 -0.82%
2026-09-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3957 -0.48%
2026-09-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4025 -0.82%
2026-09-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4141 -0.34%
2026-09-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4189 -0.03%
2026-09-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4193 0.59%
2026-09-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4110 0.44%
2026-09-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4048 0.09%
2026-09-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4035 -0.79%
2026-09-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4146 -0.74%
2026-08-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4251 -0.01%
2026-08-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4252 -0.63%
2026-08-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4342 0.80%
2026-08-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4228 0.53%
2026-08-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4153 0.32%
2026-08-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4108 -1.33%
2026-08-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4295 0.15%
2026-08-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4273 0.51%
2026-08-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4200 -1.98%
2026-08-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4481 -0.89%
2026-08-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4610 1.32%
2026-08-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4417 0.19%
2026-08-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4390 -0.30%
2026-08-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4434 0.80%
2026-08-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4319 -0.49%
2026-08-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4389 0.10%
2026-08-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4374 0.86%
2026-08-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4251 -0.37%
2026-08-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4304 0.96%
2026-08-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4167 1.90%
2026-08-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3898 -0.29%
2026-07-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3939 1.32%
2026-07-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3755 -0.39%
2026-07-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3809 0.33%
2026-07-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3764 -2.33%
2026-07-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4085 0.98%
2026-07-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3947 -1.59%
2026-07-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4169 -0.05%
2026-07-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4176 -1.00%
2026-07-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4318 2.69%
2026-07-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3933 0.14%
2026-07-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3913 -2.69%
2026-07-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4287 -1.18%
2026-07-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4456 -0.06%
2026-07-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4464 1.11%
2026-07-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4303 -1.92%
2026-07-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4577 -0.82%
2026-07-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4697 1.22%
2026-07-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4517 0.36%
2026-07-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4465 -0.97%
2026-07-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4606 0.20%
2026-07-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4577 0.47%
2026-07-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4509 -1.80%
2026-07-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4770 -0.62%
2026-06-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4862 0.95%
2026-06-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4721 1.33%
2026-06-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4525 -1.71%
2026-06-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4774 0.56%
2026-06-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4692 0.81%
2026-06-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4573 -2.25%
2026-06-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4901 1.05%
2026-06-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4746 0.33%
2026-06-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4697 0.46%
2026-06-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4629 -0.43%
2026-06-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4692 2.06%
2026-06-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4390 0.88%
2026-06-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4264 0.18%
2026-06-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4238 -1.08%
2026-06-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4392 1.05%
2026-06-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4242 -1.53%
2026-06-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4460 -1.49%
2026-06-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4675 -0.50%
2026-06-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4749 -0.23%
2026-06-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4783 0.97%
2026-06-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4641 -0.07%
2026-05-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4651 -0.55%
2026-05-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4732 -0.10%
2026-05-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4747 -0.88%
2026-05-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4877 0.26%
2026-05-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4838 0.48%
2026-05-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4767 0.89%
2026-05-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4637 -1.17%
2026-05-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4808 0.40%
2026-05-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4749 0.43%
2026-05-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4686 -0.52%
2026-05-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4763 -1.17%
2026-05-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4936 -0.93%
2026-05-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.5075 0.69%
2026-05-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4972 -0.43%
2026-05-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.5037 0.66%
2026-05-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4939 0.04%
2026-05-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4933 0.64%
2026-05-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4838 1.88%
2026-04-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4374 -0.82%
2026-04-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4492 0.37%
2026-04-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4438 0.12%
2026-04-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4421 -0.85%
2026-04-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4545 0.38%
2026-04-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4490 -0.06%
2026-04-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4498 0.26%
2026-04-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4461 -0.13%
2026-04-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4480 1.19%
2026-04-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4308 -0.09%
2026-04-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4321 0.98%
2026-04-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4182 -0.27%
2026-04-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4220 0.67%
2026-04-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4126 -0.38%
2026-04-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4180 3.04%
2026-04-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3749 0.46%
2026-04-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3686 -0.22%
2026-04-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3716 -1.36%
2026-04-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3902 1.81%
2026-03-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3651 -0.77%
2026-03-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3757 -0.22%
2026-03-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3787 0.53%
2026-03-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3714 -1.34%
2026-03-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3898 1.36%
2026-03-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3709 1.53%
2026-03-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3499 -2.73%
2026-03-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3868 -1.24%
2026-03-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4040 -1.89%
2026-03-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4306 0.48%
2026-03-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4238 -0.79%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2691 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
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