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工银养老2040三年持有A(工银养老2040)基金净值查询(007650)

近一年工银养老2040三年持有A|工银养老2040基金净值查询
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查询指定日期范围工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A007650净值及计算阶段收益
近一年007650基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3957 -0.48%
2026-09-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4025 -0.82%
2026-09-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4141 -0.34%
2026-09-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4189 -0.03%
2026-09-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4193 0.59%
2026-09-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4110 0.44%
2026-09-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4048 0.09%
2026-09-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4035 -0.79%
2026-09-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4146 -0.74%
2026-08-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4251 -0.01%
2026-08-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4252 -0.63%
2026-08-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4342 0.80%
2026-08-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4228 0.53%
2026-08-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4153 0.32%
2026-08-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4108 -1.33%
2026-08-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4295 0.15%
2026-08-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4273 0.51%
2026-08-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4200 -1.98%
2026-08-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4481 -0.89%
2026-08-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4610 1.32%
2026-08-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4417 0.19%
2026-08-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4390 -0.30%
2026-08-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4434 0.80%
2026-08-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4319 -0.49%
2026-08-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4389 0.10%
2026-08-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4374 0.86%
2026-08-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4251 -0.37%
2026-08-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4304 0.96%
2026-08-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4167 1.90%
2026-08-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3898 -0.29%
2026-07-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3939 1.32%
2026-07-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3755 -0.39%
2026-07-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3809 0.33%
2026-07-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3764 -2.33%
2026-07-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4085 0.98%
2026-07-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3947 -1.59%
2026-07-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4169 -0.05%
2026-07-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4176 -1.00%
2026-07-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4318 2.69%
2026-07-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3933 0.14%
2026-07-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3913 -2.69%
2026-07-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4287 -1.18%
2026-07-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4456 -0.06%
2026-07-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4464 1.11%
2026-07-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4303 -1.92%
2026-07-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4577 -0.82%
2026-07-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4697 1.22%
2026-07-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4517 0.36%
2026-07-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4465 -0.97%
2026-07-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4606 0.20%
2026-07-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4577 0.47%
2026-07-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4509 -1.80%
2026-07-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4770 -0.62%
2026-06-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4862 0.95%
2026-06-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4721 1.33%
2026-06-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4525 -1.71%
2026-06-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4774 0.56%
2026-06-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4692 0.81%
2026-06-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4573 -2.25%
2026-06-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4901 1.05%
2026-06-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4746 0.33%
2026-06-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4697 0.46%
2026-06-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4629 -0.43%
2026-06-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4692 2.06%
2026-06-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4390 0.88%
2026-06-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4264 0.18%
2026-06-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4238 -1.08%
2026-06-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4392 1.05%
2026-06-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4242 -1.53%
2026-06-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4460 -1.49%
2026-06-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4675 -0.50%
2026-06-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4749 -0.23%
2026-06-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4783 0.97%
2026-06-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4641 -0.07%
2026-05-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4651 -0.55%
2026-05-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4732 -0.10%
2026-05-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4747 -0.88%
2026-05-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4877 0.26%
2026-05-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4838 0.48%
2026-05-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4767 0.89%
2026-05-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4637 -1.17%
2026-05-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4808 0.40%
2026-05-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4749 0.43%
2026-05-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4686 -0.52%
2026-05-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4763 -1.17%
2026-05-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4936 -0.93%
2026-05-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.5075 0.69%
2026-05-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4972 -0.43%
2026-05-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.5037 0.66%
2026-05-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4939 0.04%
2026-05-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4933 0.64%
2026-05-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4838 1.88%
2026-04-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4374 -0.82%
2026-04-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4492 0.37%
2026-04-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4438 0.12%
2026-04-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4421 -0.85%
2026-04-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4545 0.38%
2026-04-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4490 -0.06%
2026-04-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4498 0.26%
2026-04-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4461 -0.13%
2026-04-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4480 1.19%
2026-04-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4308 -0.09%
2026-04-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4321 0.98%
2026-04-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4182 -0.27%
2026-04-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4220 0.67%
2026-04-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4126 -0.38%
2026-04-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4180 3.04%
2026-04-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3749 0.46%
2026-04-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3686 -0.22%
2026-04-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3716 -1.36%
2026-04-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3902 1.81%
2026-03-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3651 -0.77%
2026-03-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3757 -0.22%
2026-03-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3787 0.53%
2026-03-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3714 -1.34%
2026-03-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3898 1.36%
2026-03-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3709 1.53%
2026-03-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3499 -2.73%
2026-03-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3868 -1.24%
2026-03-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4040 -1.89%
2026-03-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4306 0.48%
2026-03-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4238 -0.79%
2026-03-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4351 0.26%
2026-03-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4314 -0.55%
2026-03-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4393 -0.71%
2026-03-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4496 0.04%
2026-03-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4490 1.15%
2026-03-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4323 -0.44%
2026-03-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4386 0.38%
2026-03-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4332 0.29%
2026-03-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4290 -0.75%
2026-03-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4398 -2.08%
2026-03-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4697 -0.35%
2026-02-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4749 0.04%
2026-02-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4743 -0.51%
2026-02-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4818 0.30%
2026-02-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4774 0.31%
2026-02-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4728 -0.63%
2026-02-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4822 -0.02%
2026-02-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4825 0.21%
2026-02-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4794 0.23%
2026-02-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4760 1.32%
2026-02-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4565 0.11%
2026-02-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4549 -0.67%
2026-02-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4647 -0.27%
2026-02-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4687 1.16%
2026-02-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4517 -2.71%
2026-01-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4910 -1.21%
2026-01-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.5091 0.06%
2026-01-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.5082 0.75%
2026-01-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4969 0.49%
2026-01-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4896 -0.36%
2026-01-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4950 0.51%
2026-01-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4874 0.18%
2026-01-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4848 0.85%
2026-01-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4723 -0.36%
2026-01-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4776 0.18%
2026-01-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4749 0.14%
2026-01-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4728 -0.05%
2026-01-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4736 0.46%
2026-01-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4669 -0.36%
2026-01-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4722 1.20%
2026-01-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4546 0.71%
2026-01-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4444 -0.24%
2026-01-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4479 -0.15%
2026-01-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4501 1.01%
2026-01-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4355 1.69%
2025-12-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4113 -0.41%
2025-12-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4171 0.28%
2025-12-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4132 -0.44%
2025-12-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4195 0.18%
2025-12-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4170 0.16%
2025-12-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4147 0.33%
2025-12-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4100 0.19%
2025-12-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4073 0.60%
2025-12-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3989 0.57%
2025-12-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3910 -0.17%
2025-12-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3934 0.87%
2025-12-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3814 -0.99%
2025-12-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3952 -0.65%
2025-12-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4043 0.44%
2025-12-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3981 -0.51%
2025-12-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4053 0.28%
2025-12-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4014 -0.58%
2025-12-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4096 0.33%
2025-12-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4049 0.72%
2025-12-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3949 0.28%
2025-12-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3910 -0.47%
2025-12-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3975 -0.52%
2025-12-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4048 0.34%
2025-11-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4000 0.38%
2025-11-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3947 -0.13%
2025-11-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3965 0.19%
2025-11-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3938 0.76%
2025-11-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3833 0.74%
2025-11-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3732 -1.39%
2025-11-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3923 -0.58%
2025-11-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4004 -0.06%
2025-11-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4012 -0.68%
2025-11-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4108 -0.46%
2025-11-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4173 -1.19%
2025-11-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4342 0.75%
2025-11-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4235 0.03%
2025-11-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4231 -0.24%
2025-11-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4265 0.66%
2025-11-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4172 -0.42%
2025-11-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4232 0.97%
2025-11-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4094 -0.01%
2025-11-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4095 -1.00%
2025-11-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4237 0.18%
2025-10-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4212 -0.20%
2025-10-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4241 -0.96%
2025-10-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4378 0.73%
2025-10-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4274 -0.67%
2025-10-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4371 0.73%
2025-10-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4267 0.82%
2025-10-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4150 0.06%
2025-10-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4142 -0.82%
2025-10-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4258 1.13%
2025-10-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4097 0.45%
2025-10-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4034 -1.20%
2025-10-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4203 -0.39%
2025-10-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4258 1.14%
2025-10-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4096 -1.33%
2025-10-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4283 -0.29%
2025-10-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4324 -1.55%
2025-09-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4243 -0.73%
2025-09-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4348 0.24%
2025-09-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4314 1.15%
2025-09-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4151 -0.42%
2025-09-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4211 0.35%
2025-09-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4161 -0.13%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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