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工银养老2040三年持有A(工银养老2040)基金净值查询(007650)

近一季工银养老2040三年持有A|工银养老2040基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A007650净值及计算阶段收益
近一季007650基金累计收益率-3.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3843 -0.82%
2026-09-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3957 -0.48%
2026-09-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4025 -0.82%
2026-09-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4141 -0.34%
2026-09-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4189 -0.03%
2026-09-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4193 0.59%
2026-09-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4110 0.44%
2026-09-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4048 0.09%
2026-09-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4035 -0.79%
2026-09-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4146 -0.74%
2026-08-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4251 -0.01%
2026-08-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4252 -0.63%
2026-08-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4342 0.80%
2026-08-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4228 0.53%
2026-08-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4153 0.32%
2026-08-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4108 -1.33%
2026-08-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4295 0.15%
2026-08-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4273 0.51%
2026-08-19 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4200 -1.98%
2026-08-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4481 -0.89%
2026-08-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4610 1.32%
2026-08-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4417 0.19%
2026-08-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4390 -0.30%
2026-08-12 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4434 0.80%
2026-08-11 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4319 -0.49%
2026-08-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4389 0.10%
2026-08-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4374 0.86%
2026-08-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4251 -0.37%
2026-08-05 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4304 0.96%
2026-08-04 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4167 1.90%
2026-08-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3898 -0.29%
2026-07-31 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3939 1.32%
2026-07-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3755 -0.39%
2026-07-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3809 0.33%
2026-07-28 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3764 -2.33%
2026-07-27 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4085 0.98%
2026-07-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3947 -1.59%
2026-07-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4169 -0.05%
2026-07-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4176 -1.00%
2026-07-21 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4318 2.69%
2026-07-20 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3933 0.14%
2026-07-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.3913 -2.69%
2026-07-16 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4287 -1.18%
2026-07-15 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4456 -0.06%
2026-07-14 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4464 1.11%
2026-07-13 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4303 -1.92%
2026-07-10 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4577 -0.82%
2026-07-09 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4697 1.22%
2026-07-08 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4517 0.36%
2026-07-07 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4465 -0.97%
2026-07-06 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4606 0.20%
2026-07-03 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4577 0.47%
2026-07-02 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4509 -1.80%
2026-07-01 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4770 -0.62%
2026-06-30 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4862 0.95%
2026-06-29 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4721 1.33%
2026-06-26 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4525 -1.71%
2026-06-25 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4774 0.56%
2026-06-24 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4692 0.81%
2026-06-23 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4573 -2.25%
2026-06-22 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4901 1.05%
2026-06-18 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4746 0.33%
2026-06-17 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.4697 0.46%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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